Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРОТЭКС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРОТЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 897 | 87 401 | 98 506 | 126 456 | 123 169 | 117 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 881 | 68 786 | 67 846 | 58 989 | 58 831 | 61 413 |
| Основные средства на конец отчетного года | 68 881 | 68 786 | 67 846 | 58 989 | 58 831 | 61 413 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 016 | 18 615 | 30 660 | 67 467 | 64 338 | 55 953 |
| Запасы на конец отчетного года | 564 | 568 | 566 | 566 | 566 | 566 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 516 | 17 068 | 29 042 | 66 197 | 60 088 | 54 722 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 936 | 979 | 1 052 | 704 | 3 684 | 665 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 295 | 73 897 | 87 401 | 98 506 | 126 456 | 123 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 558 | 68 881 | 68 786 | 67 846 | 58 989 | 58 831 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 558 | 68 881 | 68 786 | 67 846 | 58 989 | 58 831 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 737 | 5 016 | 18 615 | 30 660 | 67 467 | 64 338 |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 | 564 | 568 | 566 | 566 | 566 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 053 | 2 516 | 17 068 | 29 042 | 66 197 | 60 088 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 592 | 1 936 | 979 | 1 052 | 704 | 3 684 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 897 | 87 401 | 98 506 | 126 456 | 123 169 | 117 366 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 491 | 38 491 | 54 241 | 88 604 | 91 259 | 96 559 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 510 | 43 002 | 37 483 | 35 054 | 29 089 | 16 764 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 510 | 43 002 | 36 669 | 34 138 | 28 512 | 16 487 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 814 | 916 | 577 | 277 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 896 | 5 908 | 6 782 | 2 798 | 2 821 | 4 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 322 | 1 902 | 3 044 | 1 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 574 | 4 006 | 3 738 | 2 798 | 2 821 | 2 543 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 295 | 73 897 | 87 401 | 98 506 | 126 456 | 123 169 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 312 | 18 491 | 38 491 | 54 241 | 88 604 | 91 259 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 972 | 48 510 | 43 002 | 37 483 | 35 054 | 29 089 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 972 | 48 510 | 43 002 | 36 669 | 34 138 | 28 512 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 814 | 916 | 577 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 011 | 6 896 | 5 908 | 6 782 | 2 798 | 2 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 659 | 2 322 | 1 902 | 3 044 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 352 | 4 574 | 4 006 | 3 738 | 2 798 | 2 821 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 733 | 12 405 | 27 194 | 21 428 | 16 201 | 3 189 |
| Выручка за предыдущий год | 8 395 | 22 657 | 38 303 | 38 275 | 31 098 | 27 603 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 662 | 10 252 | 11 109 | 16 847 | 14 897 | 24 414 |
| Выручка за отчетный год | 22 657 | 38 303 | 38 275 | 31 098 | 27 603 | 29 730 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 405 | 27 194 | 21 428 | 16 201 | 3 189 | 8 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 405 | 27 194 | 21 428 | 16 201 | 3 189 | 8 894 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 252 | 11 109 | 16 847 | 14 897 | 24 414 | 20 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 733 | 12 405 | 27 194 | 21 428 | 16 201 | 3 189 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 610 | 21 927 | 17 468 | 37 519 | 3 829 | 8 345 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 947 | 6 042 | 5 804 | 5 622 | 3 716 | 2 836 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 292 | 887 | 2 159 | 35 705 | 4 512 | 2 745 |
| Прочие расходы за отчетный год | 140 | 112 | 315 | 8 765 | 156 | 458 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 758 | 9 610 | 21 927 | 17 468 | 37 519 | 3 829 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 5 947 | 6 042 | 5 804 | 5 622 | 3 716 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 215 | 3 292 | 887 | 2 159 | 35 705 | 4 512 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 187 | 140 | 112 | 315 | 8 765 | 156 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 498 | 8 179 | 20 000 | 15 750 | 34 363 | 2 655 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 260 | 1 431 | 1 927 | 1 718 | 3 156 | 1 174 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 431 | 1 927 | 1 718 | 3 156 | 1 174 | 1 196 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 179 | 20 000 | 15 750 | 34 363 | 2 655 | 7 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 179 | 20 000 | 15 750 | 34 363 | 2 655 | 7 149 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,2 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Активы | 73,9 млн ₽ | 87,4 млн ₽ | 98,5 млн ₽ | 126,5 млн ₽ | 123,2 млн ₽ | 117,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,5 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 88,6 млн ₽ | 91,3 млн ₽ | 96,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 3,15 | 4,52 | 24,11 | 22,81 | 13,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 3,05 | 4,44 | 23,91 | 22,61 | 13,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,17 | 0,16 | 0,25 | 1,31 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,44 | 0,55 | 0,70 | 0,74 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 3,00 | 1,27 | 0,82 | 0,43 | 0,35 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 22,9 % | 16,0 % | 27,2 % | 2,2 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,2 % | 52,0 % | 29,0 % | 38,8 % | 2,9 % | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 19 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 8 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.