Финансы ООО "АРАДИО", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАДИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 661 | 2 021 | 1 785 | 1 434 | 1 348 | 1 495 | 332 | 618 | 889 | 706 | 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 700 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 700 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 661 | 2 021 | 1 785 | 1 434 | 1 348 | 1 495 | 332 | 618 | 889 | 706 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 647 | 2 010 | 1 734 | 1 411 | 1 155 | 1 304 | 322 | 2 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 187 | 187 | 470 | 700 | 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 11 | 51 | 23 | 6 | 10 | 148 | 189 | 6 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 661 | 2 021 | 1 785 | 1 434 | 1 348 | 362 | 332 | 618 | 889 | 706 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 700 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 700 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 661 | 2 021 | 1 785 | 1 434 | 1 348 | 362 | 332 | 618 | 889 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 647 | 2 010 | 1 734 | 1 411 | 1 155 | 357 | 322 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 187 | 470 | 700 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 11 | 51 | 23 | 6 | 5 | 10 | 148 | 189 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 661 | 2 021 | 1 785 | 1 434 | 1 348 | 1 495 | 332 | 618 | 889 | 706 | 707 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 076 | 1 243 | 469 | 1 005 | 1 286 | 1 433 | 198 | 265 | 280 | 340 | 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 118 | 344 | 880 | 1 161 | 1 308 | 73 | 140 | 155 | 215 | 236 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 585 | 778 | 1 316 | 429 | 62 | 62 | 134 | 354 | 609 | 366 | 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 264 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 321 | 759 | 1 297 | 410 | 62 | 62 | 134 | 354 | 609 | 366 | 346 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 661 | 2 021 | 1 785 | 1 434 | 1 348 | 362 | 332 | 618 | 889 | 706 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 076 | 1 243 | 469 | 1 005 | 1 286 | 173 | 198 | 265 | 280 | 340 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 951 | 1 118 | 344 | 880 | 1 161 | 48 | 73 | 140 | 155 | 215 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 585 | 778 | 1 316 | 429 | 62 | 189 | 134 | 354 | 609 | 366 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 264 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 321 | 759 | 1 297 | 410 | 62 | 189 | 134 | 354 | 609 | 366 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 760 | 5 599 | 4 464 | 5 665 | 2 502 | 2 095 | 1 395 | 1 395 | 1 710 | 1 895 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 760 | 5 599 | 4 464 | 5 665 | 4 378 | 2 460 | 1 935 | 1 935 | 2 250 | 2 460 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 876 | 365 | 540 | 540 | 540 | 565 | |||||
| Выручка за отчетный год | 5 760 | 5 599 | 4 464 | 5 665 | 4 378 | 4 200 | 1 935 | 1 935 | 2 250 | 2 460 | 2 670 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 695 | 5 599 | 4 464 | 5 665 | 2 502 | 3 840 | 1 395 | 1 395 | 1 710 | 1 895 | 2 010 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 695 | 465 | 692 | 418 | 219 | 46 | 96 | 54 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 134 | 5 178 | 4 973 | 2 084 | 3 621 | 1 349 | 1 669 | 2 049 | 1 799 | 1 956 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 065 | 1 876 | 360 | 540 | 540 | 540 | 565 | 660 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 695 | 465 | 692 | 418 | 120 | 46 | 95 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 065 | 5 134 | 5 178 | 4 973 | 2 084 | 1 975 | 1 349 | 1 669 | 2 049 | 1 800 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 671 | 438 | 164 | 669 | 358 | 184 | 30 | 85 | 21 | 75 | 29 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 5 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 905 | 3 | 303 | 3 | 381 | 388 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 22 | 27 | 26 | 363 | 35 | 19 | 22 | 28 | 21 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 671 | 438 | 164 | 669 | 358 | 34 | 30 | 85 | 21 | 74 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 5 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 905 | 3 | 303 | 3 | 381 | 388 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 22 | 27 | 26 | 363 | 86 | 19 | 22 | 28 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | 168 | 131 | 535 | 282 | 27 | 25 | 68 | 15 | 59 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 33 | 134 | 76 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 305 | 261 | 9 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 305 | 9 | 33 | 134 | 76 | 37 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 261 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 366 | 168 | 131 | 535 | 282 | 147 | 25 | 68 | 15 | 60 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 366 | 168 | 131 | 535 | 282 | 147 | 25 | 68 | 15 | 60 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 366 | 168 | 131 | 535 | 282 | 27 | 25 | 68 | 15 | 59 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 125 | 125 | 125 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 118 | 344 | 880 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 243 | 469 | 1 005 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 125 | 125 | 125 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 344 | 880 | 1 161 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 469 | 1 005 | 1 286 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 536 | 281 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 131 | 536 | 281 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 536 | 281 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 131 | 536 | 281 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 469 | 1 005 | 1 286 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 243 | 469 | 1 005 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 | 106 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 812 | 5 613 | 4 001 | 2 726 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 812 | 5 613 | 3 996 | 2 725 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 1 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 771 | 5 641 | 4 018 | 2 620 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 167 | 4 844 | 3 470 | 2 280 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 | 8 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 110 | 118 | 7 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 491 | 671 | 548 | 333 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 107 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | |
| Активы | 332 тыс. ₽ | 618 тыс. ₽ | 889 тыс. ₽ | 706 тыс. ₽ | 707 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 198 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | 340 тыс. ₽ | 361 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | +16,3 % | +9,3 % | +8,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,48 | 1,75 | 1,46 | 1,93 | 0,02 | 2,04 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,48 | 1,75 | 1,46 | 1,93 | 0,02 | 1,60 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 1,75 | 1,46 | 1,93 | 0,01 | 1,10 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,43 | 0,31 | 0,48 | 0,51 | 0,61 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 1,33 | 2,18 | 1,08 | 0,96 | 0,30 ▼ |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | -14,2 % | -15,1 % | 3,9 % | 2,0 % | 4,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 3,5 % | 0,7 % | 2,4 % | 0,8 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 11,0 % | 1,7 % | 8,5 % | 3,1 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,6 % | 25,7 % | 5,4 % | 17,6 % | 6,1 % | 7,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 5,83 | 3,13 | 2,53 | 3,48 | 3,78 | 2,15 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | 45 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 60.10 (компаний: 245).