Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛАХЛЕБОПРОДУКТ", Тула

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛАХЛЕБОПРОДУКТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	66 431	77 710	86 265	79 555	76 141	61 595	85 049	92 968	89 496	99 680	115 490	140 533
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	12 263	9 561	8 686	8 673	10 239	11 055	9 887	12 831	14 621	21 501	25 990	31 967
Основные средства на конец отчетного года	8 269	6 224	5 384	5 423	6 249	6 109	5 014	3 943	9 335	16 509	20 399	20 632
Финансовые вложения на конец отчетного года	3 994	3 302	3 302	3 250	3 250	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		35			740	2 055	1 982	2 125	2 486	2 117	2 678	6 312
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года						91	91	3 963		75	113	2 223
Итого оборотных активов на конец отчетного года	54 168	68 149	77 579	70 882	65 902	50 540	75 162	80 137	74 875	78 179	89 500	108 566
Запасы на конец отчетного года	9 718	11 894	7 355	5 482	4 583	8 994	21 448	41 432	48 697	52 381	61 255	57 124
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					1 082	713					1 091
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	36 844	51 929	57 402	61 855	56 888	39 783	51 878	36 448	23 883	24 872	20 721	44 866
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	7 606	4 324	2 822	3 545	3 349	1 050	1 836	2 257	2 295	926	6 433	6 576
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		2
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	62 218	66 431	77 710	86 265	79 555	76 141	61 595	116 380	92 968	89 496	99 680	115 490
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	13 815	12 263	9 561	8 686	8 673	10 239	11 055	8 762	12 831	14 621	21 501	25 990
Основные средства на конец предыдущего года	9 772	8 269	6 224	5 384	5 423	6 249	6 109	4 123	3 943	9 335	16 509	20 399
Финансовые вложения на конец предыдущего года	4 043	3 302	3 302	3 302	3 250	3 250	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		692	35			740	2 055	1 592	2 125	2 486	2 117	2 678
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года							91	247	3 963		75	113
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	48 403	54 168	68 149	77 579	70 882	65 902	50 540	107 618	80 137	74 875	78 179	89 500
Запасы на конец предыдущего года	11 895	9 718	11 894	7 355	5 482	4 583	8 994	51 725	41 432	48 697	52 381	61 255
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года						1 082	713	1 208				1 091
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	30 657	36 833	51 929	57 402	61 855	56 888	39 783	51 106	36 448	23 883	24 872	20 721
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 851	7 606	4 324	2 822	3 545	3 349	1 050	3 579	2 257	2 295	926	6 433
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		11	2
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	66 431	77 710	86 265	79 555	76 141	61 595	85 049	92 968	89 496	99 680	115 490	140 533
ИТОГО капитал на конец отчетного года	40 495	46 989	48 493	49 308	46 322	41 305	41 840	45 872	46 337	47 808	48 480	37 276
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		10 072	10 072	10 072	10 072	10 072	10 072	10 072	10 072	10 072	10 072	10 072
Резервный капитал на конец отчетного года		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		36 735	38 239	39 054	36 068	31 051	31 586	35 618	36 083	37 554	38 226	27 022
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			86	102		6 451	24 000
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года						6 451	24 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			86	102
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	25 936	30 721	37 686	30 145	29 819	13 839	19 209	47 096	43 159	51 872	67 010	103 257
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	20 000	29 000	29 000	28 439	28 000		3 000	40 000	36 000	29 300	42 500	21 833
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	5 936	1 721	8 686	1 706	1 819	13 839	16 209	7 096	7 159	22 572	24 510	81 424
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	62 218	66 431	77 710	86 265	79 555	76 141	61 595	116 380	92 968	89 496	99 680	115 490
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	39 975	40 495	46 989	48 493	49 308	46 322	41 305	44 919	45 872	46 337	47 808	48 480
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года			10 072	10 072	10 072	10 072	10 072	10 072	10 072	10 072	10 072	10 072
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		10 072
Резервный капитал на конец предыдущего года		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		30 241	36 735	38 239	39 054	36 068	31 051	34 665	35 618	36 083	37 554	38 226
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				86	102		6 451	15 000
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года							6 451	15 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				86	102
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	22 243	25 936	30 721	37 686	30 145	29 819	13 839	56 461	47 096	43 159	51 872	67 010
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	19 364	20 000	29 000	29 000	28 439	28 000		38 300	40 000	36 000	29 300	42 500
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	2 879	5 936	1 721	8 686	1 706	1 819	13 839	18 161	7 096	7 159	22 572	24 510

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	386 419	10 456	8 223	9 705	10 734	8 530	6 109	16 505	29 810	26 488	25 206	25 201
Выручка за предыдущий год	190 328	186 407	175 327	192 490	278 212	291 536	236 180	384 039	425 237	428 553	399 580	430 170
Себестоимость продаж за предыдущий год	196 091	175 951	167 104	182 785	267 478	283 006	230 071	367 534	395 427	402 065	374 374	404 969
Выручка за отчетный год	186 407	175 327	192 490	278 212	291 536	236 180	242 433	425 237	428 553	399 580	430 170	496 051
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		8 223	9 705	10 734	8 530	6 109	12 162	29 810	26 488	25 206	25 201	19 784
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			1 029	790			125	8 970	5 124	117
Коммерческие расходы за отчетный год		9 356	8 676	9 944	11 558	13 420	12 037	13 879	13 615	17 166	18 911	22 427
Управленческие расходы за отчетный год								6 961	7 749	7 923	9 163	13 943
Себестоимость продаж за отчетный год	185 170	167 104	182 785	267 478	283 006	230 071	230 271	395 427	402 065	374 374	404 969	476 267
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 237		1 029	790			2 708	8 970	5 124	117
Коммерческие расходы за предыдущий год		9 219	9 356	8 676	9 944	11 558	13 420	13 797	13 879	13 615	17 166	18 911
Управленческие расходы за предыдущий год									6 961	7 749	7 923	9 163
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	28 945	1 350	3 138	1 004			685	1 193	583	1 840	141
Проценты к получению за отчетный год			147	294					181	148
Проценты к уплате за отчетный год	1 657	2 218	3 212	5 213	4 427	2 638	3 274	3 320	3 517	2 437	2 105	6 507
Прочие доходы за отчетный год	14 214	9 166	13 941	5 726	6 240	7 703	5 139	4 549	4 625	5 240	6 413	9 928
Прочие расходы за отчетный год	13 074	4 465	8 767	593	2 347	4 052	1 305	9 006	5 830	1 228	1 294	1 673
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	8 533	720	1 350	3 138	1 004			323	1 193	583	1 840	141
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		85
Проценты к получению за предыдущий год				147	294					181	148
Проценты к уплате за предыдущий год	2 385	1 657	2 218	3 212	5 213	4 427	2 638	2 768	3 320	3 517	2 437	2 105
Прочие доходы за предыдущий год	5 131	14 129	9 166	13 941	5 726	6 240	7 703	3 590	4 549	4 625	5 240	6 413
Прочие расходы за предыдущий год	1 017	13 074	4 465	8 767	593	2 347	4 052	3 207	9 006	5 830	1 228	1 294
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		512	1 201	2 373	815			257	953	465	1 471	672
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			199	362	116							531
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				14			18
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		42	78			872	1 297
Прочее за предыдущий год		279	36	253	57
Текущий налог на прибыль за отчетный год	208	199	362	116			63				531	3 634
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		19	11	13	4
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		4	19	11	13	4
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					30	18
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		78			872	1 297
Прочее за отчетный год		36	253	57	30
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	512	1 201	2 401	815			535	953	465	1 471	672
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	512	1 201	2 401	815			535	953	465	1 471	672
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		512	1 201	2 373	815			257	953	465	1 471	672

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	158	158	158	158
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	10 072	10 072	10 072	10 072
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	24	24	24	24
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	38 239	39 054	36 068	31 051
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	48 493	49 308	46 322	41 305
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	158	158	158	158
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	10 072	10 072	10 072	10 072
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	24	24	24	24
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	39 054	36 068	31 051	31 586
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	49 308	46 322	41 305	41 840
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	815			535
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	815			535
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	815			535
Чистая прибыль (ИТОГО)	815			535
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 986	5 017
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		2 986	5 017
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 750	5 017
Убыток (ИТОГО)		2 750	5 017
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	49 308	46 322	41 305	41 840
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	48 493	49 308	46 322	41 305

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		2 064	15 546		12 336	7 082	13 374		24 471
Поступления – всего за отчетный год	276 578	297 047	250 716	243 234	437 321	447 215	411 133	446 945	485 812
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	270 047	289 309	244 582	232 019	430 944	439 931	393 555	427 456	475 397
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	2 202	4 016	3 427	3 854	4 120	4 394	4 799	7 017	7 944
Прочие поступления за отчетный год	4 329	3 722	2 707	7 361	2 257	2 890	12 779	12 472	2 471
Платежи – всего за отчетный год	284 475	294 983	235 170	262 993	424 985	440 133	397 759	449 520	461 341
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	266 104	277 387	220 356	244 813	409 227	423 438	367 923	421 713	435 775
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	6 026	6 549	10 169	6 067	7 131	6 961	13 281	13 655	14 288
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	5 213	4 427	2 638	3 274	3 172	3 326	2 301	1 969	6 309
Налога на прибыль организаций за отчетный год	716				360	1 098	142
Прочие платежи за отчетный год	6 416	6 620	2 007	8 839	5 095	5 310	14 112	12 183	4 969
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			3 704
Поступления – всего за отчетный год			4 801	102	1	90 181	106 398	250	700
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				102	1
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год			4 801
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год						90 000	106 250	250	700
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год						181	148
Платежи – всего за отчетный год	819	1 821	1 097	106	359	93 225	114 441	5 368	4 361
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	819	1 821	1 097	106	359	3 225	7 941	5 368	3 661
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						90 000	106 500		700
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	9 439			20 549				13 200
Поступления – всего за отчетный год	47 839	50 161	6 451	20 549	32 500	18 500	16 800	30 000	20 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	37 839	50 161	6 451	20 549	32 500	18 500	16 800	30 000	20 000
Прочие поступления за отчетный год	10 000
Платежи – всего за отчетный год	38 400	50 600	28 000		45 800	22 500	23 500	16 800	40 667
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	38 400	50 600	28 000		45 800	22 500	23 500	16 800	40 667
Сальдо денежных потоков за отчетный период	723			786		38		5 507	143

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	425,2 млн ₽	428,6 млн ₽	399,6 млн ₽	430,2 млн ₽	496,1 млн ₽
Чистая прибыль	953 тыс. ₽	465 тыс. ₽	1,5 млн ₽	672 тыс. ₽	-11,2 млн ₽
Активы	93,0 млн ₽	89,5 млн ₽	99,7 млн ₽	115,5 млн ₽	140,5 млн ₽
Капитал и резервы	45,9 млн ₽	46,3 млн ₽	47,8 млн ₽	48,5 млн ₽	37,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+0,8 %	-6,8 %	+7,7 %	+15,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,70	1,73	1,51	1,34	1,05	1,56 ▼	1,96
Коэффициент быстрой ликвидности	0,82	0,61	0,50	0,41	0,50	0,91 ▼	1,09
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,05	0,02	0,10	0,06	0,32 ▼	0,18
Коэффициент автономии	0,49	0,52	0,48	0,42	0,27	0,41 ▼	0,31
Финансовый рычаг	1,03	0,93	1,09	1,38	2,77	0,84 ▼	—
Рентабельность продаж	2,1 %	1,2 %	0,0 %	-0,7 %	-3,3 %	3,5 % ▼	2,6 %
Чистая рентабельность	0,2 %	0,1 %	0,4 %	0,2 %	-2,3 %	1,3 % ▼	1,8 %
Рентабельность активов (ROA)	1,0 %	0,5 %	1,5 %	0,6 %	-8,0 %	1,4 % ▼	2,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	2,1 %	1,0 %	3,1 %	1,4 %	-30,1 %	7,6 % ▼	—
Оборачиваемость активов	4,57	4,79	4,01	3,72	3,53	1,63 ▲	1,49
Оборачиваемость дебиторской задолженности	31 дн.	20 дн.	23 дн.	18 дн.	33 дн.	45 дн. ▲	33 дн.
Оборачиваемость запасов	38 дн.	44 дн.	51 дн.	55 дн.	44 дн.	44 дн. ▲	44 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -2,3 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.61.2 (компаний: 1176).