Финансы ООО "АЛЬТ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 204 | 270 | 340 | 498 | 532 | 1 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 30 | 5 | 127 | 109 | 90 |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 30 | 5 | 127 | 109 | 90 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 | 240 | 335 | 371 | 423 | 1 621 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 | 230 | 333 | 370 | 423 | 1 274 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 241 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 10 | 2 | 101 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 281 | 204 | 270 | 340 | 498 | 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 56 | 30 | 5 | 127 | 109 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 | 56 | 30 | 5 | 127 | 109 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 180 | 149 | 240 | 335 | 371 | 423 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 | 138 | 230 | 333 | 370 | 423 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 11 | 10 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 204 | 270 | 340 | 498 | 532 | 1 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 | 58 | 116 | 219 | 159 | 637 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 | 194 | 134 | 612 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 | 212 | 224 | 279 | 373 | 1 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 15 | 15 | 45 | 23 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 153 | 208 | 208 | 263 | 328 | 1 051 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 281 | 204 | 270 | 340 | 498 | 532 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 129 | 47 | 58 | 116 | 219 | 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 | 91 | 194 | 134 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 | 157 | 212 | 224 | 279 | 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 4 | 4 | 15 | 15 | 45 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 | 153 | 208 | 208 | 263 | 327 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 56 | 1 700 | 1 800 | 1 800 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 380 | 1 380 | 1 566 | 1 700 | 1 800 | 1 800 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 333 | 1 410 | 1 510 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 380 | 1 566 | 1 700 | 1 800 | 1 800 | 2 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 88 | 1 800 | 1 800 | 2 340 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 | 88 | 140 | 68 | 564 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 660 | 1 732 | 1 776 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 410 | 1 510 | 1 612 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | 56 | 88 | 140 | 68 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 612 | 1 660 | 1 732 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 72 | 121 | 544 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 15 | 16 | 19 | 111 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 41 | 72 | 121 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 24 | 15 | 16 | 19 | 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 26 | 72 | 103 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 18 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 18 | ||||
| Прочее за отчетный год | 16 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 56 | 139 | 478 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 56 | 139 | 478 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 72 | 103 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 91 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 | 116 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | 212 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 116 | 237 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | 120 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 | 120 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | 120 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 56 | 120 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 116 | 219 | 159 | 637 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 | 116 | 219 | 159 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 594 | 1 635 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 594 | 1 635 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 590 | 1 764 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 566 | 1 729 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 | 35 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 118 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | 59 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 59 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -54 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ |
| Активы | 204 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | 340 тыс. ₽ | 498 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 47 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,13 | 1,50 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,13 | 1,50 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,21 | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,34 | 3,66 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,5 % | 9,6 % | 16,5 % | 27,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -114,9 % | 44,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.