Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭЛЕКТРО", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭЛЕКТРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 228 607 | 369 126 | 378 085 | 399 555 | 54 434 | 38 049 | 37 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 149 426 | 336 199 | 339 956 | 349 145 | 36 845 | 37 101 | 36 931 |
| Основные средства на конец отчетного года | 141 836 | 331 906 | 333 706 | 346 658 | 498 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 293 | 6 250 | 2 487 | 36 347 | 37 101 | 36 931 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 590 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 181 | 32 927 | 38 129 | 50 410 | 17 589 | 948 | 450 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 712 | 10 526 | 9 885 | 9 652 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 269 | 94 | 3 | 18 | 18 | 52 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 855 | 21 712 | 23 130 | 27 187 | 5 314 | 446 | 384 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 362 | 12 112 | 427 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 745 | 79 | 4 643 | 2 826 | 128 | 51 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 600 | 516 | 468 | 365 | 35 | 6 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 177 008 | 227 007 | 369 126 | 378 085 | 399 555 | 54 434 | 38 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 923 | 169 691 | 336 199 | 339 956 | 349 145 | 36 845 | 37 101 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 134 125 | 169 691 | 331 906 | 333 706 | 346 658 | 498 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 293 | 6 250 | 2 487 | 36 347 | 37 101 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 798 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 085 | 57 316 | 32 927 | 38 129 | 50 410 | 17 589 | 948 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 530 | 13 255 | 10 526 | 9 885 | 9 652 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 269 | 94 | 3 | 18 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 008 | 37 591 | 21 712 | 23 130 | 27 187 | 5 314 | 446 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 362 | 12 112 | 427 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 479 | 5 745 | 79 | 4 643 | 2 826 | 128 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 456 | 516 | 468 | 365 | 35 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 228 607 | 369 126 | 378 085 | 399 555 | 54 434 | 38 049 | 37 381 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 149 377 | 154 237 | 154 273 | 128 314 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 010 | 13 010 | 13 010 | 13 010 | 13 010 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 723 | 89 614 | 98 521 | 97 757 | 908 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 644 | 51 613 | 42 742 | 17 547 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 647 | 133 751 | 122 533 | 171 942 | 80 011 | 76 900 | 75 464 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 721 | 120 173 | 106 751 | 156 368 | 80 000 | 76 900 | 75 464 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 926 | 13 578 | 15 782 | 15 574 | 11 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 583 | 81 138 | 101 279 | 99 299 | 52 858 | 43 541 | 43 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 598 | 12 275 | 12 837 | 29 785 | 16 108 | 24 097 | 24 098 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 180 | 68 082 | 87 423 | 68 467 | 36 750 | 19 444 | 19 097 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 805 | 781 | 1 019 | 1 047 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 177 008 | 227 007 | 369 126 | 378 085 | 399 555 | 54 434 | 38 049 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 132 042 | 149 377 | 154 237 | 154 273 | 128 314 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 010 | 13 010 | 13 010 | 13 010 | 13 010 | 13 010 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 994 | 89 723 | 89 614 | 98 521 | 97 757 | 908 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 038 | 46 644 | 51 613 | 42 742 | 17 547 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 059 | 16 647 | 133 751 | 122 533 | 171 942 | 80 011 | 76 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 721 | 120 173 | 106 751 | 156 368 | 80 000 | 76 900 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 059 | 5 926 | 13 578 | 15 782 | 15 574 | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 907 | 60 983 | 81 138 | 101 279 | 99 299 | 52 858 | 43 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 658 | 598 | 12 275 | 12 837 | 29 785 | 16 108 | 24 097 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 790 | 59 580 | 68 082 | 87 423 | 68 467 | 36 750 | 19 444 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 459 | 805 | 781 | 1 019 | 1 047 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 791 | 30 591 | 33 803 | 8 761 | 62 736 | 27 439 | |
| Выручка за предыдущий год | 149 822 | 155 054 | 165 425 | 200 343 | 257 716 | 151 494 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 112 031 | 124 463 | 131 622 | 191 582 | 194 980 | 124 055 | |
| Выручка за отчетный год | 155 054 | 165 425 | 200 343 | 257 716 | 151 494 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 591 | 33 803 | 8 761 | 62 736 | 27 439 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 470 | 14 847 | 8 761 | 62 736 | 27 439 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 121 | 18 956 | 673 | 192 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 124 463 | 131 622 | 191 582 | 194 980 | 124 055 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 499 | 15 470 | 14 847 | 8 761 | 62 736 | 27 439 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 292 | 15 121 | 18 956 | 673 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 967 | 8 219 | 8 286 | 1 284 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 362 | 1 750 | 17 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 419 | 12 954 | 17 208 | 18 741 | 16 526 | 15 148 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 907 | 233 888 | 204 693 | 278 806 | 262 805 | 28 710 | 2 441 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 991 | 227 562 | 205 012 | 337 451 | 525 431 | 4 620 | 965 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 992 | 20 967 | 8 219 | 8 286 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 362 | 1 750 | 17 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 419 | 12 954 | 17 208 | 18 741 | 16 526 | 15 148 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 168 | 11 907 | 233 888 | 204 693 | 278 806 | 262 805 | 28 710 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 634 | 5 991 | 227 562 | 205 012 | 337 451 | 525 431 | 4 620 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 782 | 14 898 | 4 860 | 9 043 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 151 | 5 202 | 7 813 | 6 180 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 867 | 7 652 | 2 204 | 15 563 | 11 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 293 | 1 957 | 33 860 | 754 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 059 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 202 | 7 813 | 6 180 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 422 | 87 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 000 | 2 422 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 867 | 7 652 | 2 204 | 11 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 293 | 1 957 | 33 860 | 754 | |||
| Прочее за отчетный год | 29 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 606 | 4 860 | 36 | 9 043 | 1 114 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 898 | 4 860 | 9 043 | 1 114 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 9 049 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 708 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 544 | 15 606 | 4 860 | 36 | 9 043 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 049 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 762 | 708 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 010 | 13 010 | 13 010 | 13 010 | 13 010 | 13 010 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 87 994 | 89 723 | 89 614 | 98 521 | 97 757 | 908 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 038 | 46 644 | 51 613 | 42 742 | 17 547 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 132 042 | 149 377 | 154 237 | 154 273 | 128 314 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 010 | 13 010 | 13 010 | 13 010 | 13 010 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 89 723 | 89 614 | 98 521 | 97 757 | 908 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 644 | 51 613 | 42 742 | 17 547 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 149 377 | 154 237 | 154 273 | 128 314 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 437 | 9 049 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 898 | 4 860 | 9 043 | 1 114 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 335 | 4 860 | 9 049 | 9 043 | 1 114 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 898 | 4 860 | 9 043 | 1 114 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 898 | 4 860 | 9 043 | 1 114 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 437 | 9 049 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 437 | 9 049 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 13 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 303 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 013 | 25 656 | 206 749 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 013 | 25 959 | 206 749 | 13 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 013 | 25 656 | 206 749 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 013 | 25 656 | 206 749 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 303 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 303 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 13 000 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 13 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 708 | 109 | 142 | 461 | 96 849 | 908 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 149 377 | 154 238 | 154 273 | 128 314 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 132 042 | 149 377 | 154 237 | 154 273 | 128 314 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 200 | 282 | 600 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 055 | 203 256 | 229 112 | 70 993 | 30 905 | 10 056 | 949 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 94 280 | 202 102 | 223 681 | 70 497 | 30 593 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 399 | 1 | 10 | 2 137 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 775 | 755 | 5 430 | 496 | 302 | 7 919 | 949 |
| Платежи – всего за отчетный год | 149 848 | 203 827 | 204 912 | 258 313 | 155 159 | 9 774 | 349 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 915 | 116 758 | 104 207 | 133 706 | 60 124 | 5 384 | 269 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 211 | 37 653 | 41 934 | 57 770 | 39 040 | 563 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 893 | 12 672 | 17 497 | 15 970 | 8 646 | 258 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 259 | 1 881 | 7 824 | 11 054 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 570 | 34 863 | 41 274 | 43 043 | 36 295 | 3 569 | 80 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 765 | 12 741 | 794 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 663 | 52 362 | 25 | 1 017 | 9 753 | 12 741 | 794 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 663 | 52 362 | 25 | 1 017 | 9 753 | 1 056 | 367 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 685 | 427 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 532 | 178 308 | 3 290 | 41 997 | 7 988 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 532 | 178 308 | 3 290 | 31 997 | 7 988 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 928 | 120 851 | 226 483 | 119 791 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 928 | 200 171 | 46 949 | 255 411 | 169 077 | 600 | 1 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 928 | 200 171 | 46 949 | 255 411 | 169 077 | 600 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 000 | 79 320 | 63 320 | 28 928 | 49 286 | 13 700 | 1 438 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 000 | 79 320 | 63 320 | 28 928 | 49 286 | 13 700 | 1 437 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 564 |