Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛА-ОТЕЛЬ", Тула
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛА-ОТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 877 | 46 416 | 55 334 | 66 259 | 60 210 | 56 588 | 59 793 | 48 175 | 83 777 | 106 526 | 139 211 | 186 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 041 | 9 806 | 10 688 | 11 161 | 10 582 | 9 890 | 27 579 | 13 687 | 26 172 | 40 319 | 66 458 | 103 202 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 041 | 7 832 | 8 714 | 9 187 | 8 608 | 7 916 | 7 123 | 7 675 | 7 579 | 6 781 | 6 135 | 5 842 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 974 | 1 974 | 1 974 | 1 974 | 514 | 409 | 304 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 974 | 1 974 | 18 276 | 5 455 | 18 165 | 33 234 | 60 323 | 97 360 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 206 | 43 | 19 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 836 | 36 610 | 44 646 | 55 098 | 49 628 | 46 698 | 32 214 | 34 488 | 57 605 | 66 207 | 72 753 | 83 138 |
| Запасы на конец отчетного года | 287 | 672 | 724 | 952 | 707 | 983 | 911 | 1 106 | 2 995 | 507 | 3 619 | 6 741 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 303 | 27 129 | 27 164 | 29 561 | 29 570 | 27 393 | 29 205 | 9 106 | 18 720 | 23 460 | 27 629 | 37 865 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 334 | 14 270 | 22 775 | 18 995 | 18 186 | 3 895 | 4 895 | 3 625 | 10 553 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 246 | 475 | 2 488 | 1 810 | 356 | 136 | 2 098 | 20 379 | 30 995 | 42 240 | 37 880 | 27 979 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 274 | 40 877 | 46 416 | 55 334 | 66 259 | 60 210 | 56 588 | 57 313 | 48 175 | 83 777 | 106 526 | 139 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 055 | 7 041 | 9 806 | 10 688 | 11 161 | 10 582 | 9 890 | 20 454 | 13 687 | 26 172 | 40 319 | 66 458 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 153 | 7 041 | 7 832 | 8 714 | 9 187 | 8 608 | 7 916 | 8 464 | 7 675 | 7 579 | 6 781 | 6 135 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 974 | 1 974 | 1 974 | 619 | 514 | 409 | 304 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 902 | 1 974 | 1 974 | 11 364 | 5 455 | 18 165 | 33 234 | 60 323 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 43 | 19 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 219 | 33 836 | 36 610 | 44 646 | 55 098 | 49 628 | 46 698 | 36 859 | 34 488 | 57 605 | 66 207 | 72 753 |
| Запасы на конец предыдущего года | 231 | 287 | 672 | 724 | 952 | 707 | 983 | 531 | 1 106 | 2 995 | 507 | 3 619 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 640 | 32 909 | 27 129 | 27 164 | 29 561 | 29 570 | 27 393 | 31 381 | 9 106 | 18 720 | 23 460 | 27 629 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 394 | 8 334 | 14 270 | 22 775 | 18 995 | 18 186 | 90 | 3 895 | 4 895 | 3 625 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 348 | 246 | 475 | 2 488 | 1 810 | 356 | 136 | 4 857 | 20 379 | 30 995 | 42 240 | 37 880 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 877 | 46 416 | 55 334 | 66 259 | 60 210 | 56 588 | 59 793 | 48 175 | 83 777 | 106 526 | 139 211 | 186 340 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 677 | 17 181 | 25 643 | 34 891 | 28 853 | 25 658 | 33 526 | 44 760 | 80 310 | 100 929 | 128 399 | 172 514 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 948 | 6 948 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 229 | 18 691 | 27 940 | 21 902 | 18 707 | 26 575 | 37 809 | 73 359 | 93 978 | 121 448 | 165 563 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 23 446 | 24 114 | 21 282 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 23 446 | 24 114 | 21 282 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 200 | 4 235 | 4 691 | 6 368 | 7 911 | 6 816 | 4 985 | 3 415 | 3 467 | 5 597 | 10 812 | 13 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 714 | 622 | 68 | 170 | 157 | 177 | 474 | 857 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 486 | 3 613 | 4 623 | 6 198 | 7 600 | 6 394 | 3 889 | 2 346 | 3 137 | 5 070 | 8 768 | 10 154 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 154 | 245 | 622 | 212 | 330 | 527 | 2 044 | 3 672 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 274 | 40 877 | 46 416 | 55 334 | 66 259 | 60 210 | 56 588 | 57 313 | 48 175 | 83 777 | 106 526 | 139 211 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 613 | 14 677 | 17 181 | 25 643 | 34 891 | 28 853 | 25 658 | 45 276 | 44 760 | 80 310 | 100 929 | 128 399 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 948 | 6 948 | 6 948 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 725 | 10 229 | 18 691 | 27 940 | 21 902 | 18 707 | 38 325 | 37 809 | 73 359 | 93 978 | 121 448 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 23 446 | 24 114 | 2 292 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 23 446 | 24 114 | 2 292 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 661 | 26 200 | 4 235 | 4 691 | 6 368 | 7 911 | 6 816 | 9 745 | 3 415 | 3 467 | 5 597 | 10 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 611 | 25 714 | 622 | 68 | 170 | 157 | 177 | 6 727 | 857 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 050 | 486 | 3 613 | 4 623 | 6 198 | 7 600 | 6 394 | 2 003 | 2 346 | 3 137 | 5 070 | 8 768 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 154 | 245 | 1 015 | 212 | 330 | 527 | 2 044 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 555 | 20 144 | 17 500 | 18 558 | 20 097 | 981 | 5 026 | 5 427 | 27 093 | 49 576 | 63 658 | 66 392 |
| Выручка за предыдущий год | 35 259 | 67 391 | 56 187 | 89 043 | 101 071 | 71 211 | 53 974 | 40 990 | 84 832 | 133 238 | 173 978 | 178 869 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 296 | 47 247 | 38 687 | 70 485 | 80 974 | 70 230 | 48 948 | 35 563 | 57 739 | 83 662 | 110 320 | 112 477 |
| Выручка за отчетный год | 67 391 | 56 187 | 89 043 | 101 071 | 71 211 | 53 974 | 64 337 | 84 832 | 133 238 | 173 978 | 178 869 | 181 280 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 500 | 18 558 | 20 097 | 981 | 5 026 | 17 694 | 27 093 | 49 576 | 63 658 | 66 392 | 57 235 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 703 | 18 558 | 20 097 | 981 | 5 026 | 17 694 | 21 213 | 42 087 | 52 492 | 57 427 | 41 820 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 616 | 1 975 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 181 | 5 880 | 7 489 | 11 166 | 8 965 | 13 440 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 247 | 38 687 | 70 485 | 80 974 | 70 230 | 48 948 | 46 643 | 57 739 | 83 662 | 110 320 | 112 477 | 124 045 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 144 | 9 703 | 18 558 | 20 097 | 981 | 5 026 | 21 213 | 42 087 | 52 492 | 57 427 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 616 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 181 | 5 507 | 5 880 | 7 489 | 11 166 | 8 965 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 503 | 4 519 | 11 741 | 12 697 | 10 832 | 2 172 | 42 137 | 53 939 | 52 668 | 47 953 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 507 | 910 | 1 391 | 1 609 | 1 331 | 1 354 | 587 | 753 | 1 846 | 6 151 | 12 663 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 804 | 4 193 | 4 125 | 4 092 | 3 785 | 3 435 | 3 144 | 184 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 657 | 2 523 | 110 | 129 | 790 | 390 | 266 | 8 236 | 1 532 | 1 310 | 3 445 | 3 929 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 042 | 4 021 | 3 712 | 4 828 | 4 100 | 4 786 | 5 338 | 27 680 | 2 235 | 1 709 | 14 355 | 10 459 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 090 | 1 955 | 4 519 | 11 741 | 12 697 | 1 631 | 2 172 | 42 137 | 53 939 | 52 668 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 507 | 910 | 1 391 | 1 609 | 1 331 | 1 486 | 587 | 753 | 1 846 | 6 151 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 822 | 4 804 | 4 193 | 4 125 | 4 092 | 3 785 | 3 435 | 1 369 | 184 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 913 | 25 656 | 2 523 | 110 | 129 | 790 | 390 | 2 737 | 8 236 | 1 532 | 1 310 | 3 445 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 355 | 39 042 | 4 021 | 3 712 | 4 828 | 4 100 | 4 786 | 1 143 | 27 680 | 2 235 | 1 709 | 14 355 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 2 530 | 10 054 | 10 703 | 1 028 | 38 275 | 48 620 | 55 765 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 167 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 891 | 1 989 | 1 687 | 1 994 | 3 097 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 891 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 989 | 1 687 | 1 994 | 1 374 | 3 097 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 2 530 | 10 054 | 10 703 | 8 937 | 38 275 | 48 620 | 55 765 | 45 157 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 2 530 | 10 054 | 10 703 | 8 937 | 38 275 | 48 620 | 55 765 | 45 157 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 | 2 530 | 10 054 | 10 703 | 1 028 | 38 275 | 48 620 | 55 765 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 948 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 691 | 27 940 | 21 902 | 18 707 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 643 | 34 891 | 28 853 | 25 658 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 940 | 21 902 | 18 707 | 26 575 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 891 | 28 853 | 25 658 | 33 526 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 703 | 8 937 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 703 | 8 937 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 703 | 8 937 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 703 | 8 937 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 455 | 6 038 | 3 195 | 1 069 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 455 | 6 038 | 3 195 | 1 069 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 879 | 2 859 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 879 | 2 859 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 455 | 159 | 336 | 1 069 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 455 | 159 | 336 | 1 069 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 891 | 28 853 | 25 658 | 33 526 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 643 | 34 891 | 28 853 | 25 658 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 990 | 196 | 5 244 | 15 800 | 25 183 | 47 819 | 54 237 | 35 072 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 564 | 75 872 | 55 643 | 64 185 | 87 786 | 128 768 | 177 036 | 185 910 | 189 854 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 99 825 | 71 423 | 48 892 | 57 728 | 78 440 | 119 378 | 165 057 | 170 340 | 171 629 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 689 | 4 719 | 5 638 | 7 923 | 8 114 | 8 485 | 9 314 | 9 238 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 739 | 3 760 | 2 032 | 819 | 1 423 | 1 276 | 3 494 | 6 256 | 8 987 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 574 | 75 676 | 59 904 | 58 941 | 71 986 | 103 585 | 129 217 | 131 673 | 154 782 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 839 | 49 653 | 29 609 | 29 672 | 40 894 | 62 422 | 84 063 | 87 703 | 92 524 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 601 | 14 901 | 15 417 | 15 191 | 22 543 | 27 772 | 30 873 | 38 890 | 48 205 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 990 | 3 798 | 3 416 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 144 | 7 324 | 11 462 | 14 078 | 8 549 | 13 391 | 14 281 | 5 080 | 14 053 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 375 | 2 014 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 085 | 2 044 | 790 | 22 256 | 22 586 | 935 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 800 | 2 044 | 790 | 22 256 | 22 586 | 935 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 285 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 663 | 96 | 1 710 | 450 | 30 | 14 500 | 32 430 | 53 300 | 44 900 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 158 | 76 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 505 | 20 | 1 710 | 450 | 30 | 14 500 | 32 430 | 53 300 | 44 900 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 666 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 000 | 200 | 5 930 | 1 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 200 | 5 930 | 1 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 005 | 1 754 | 5 264 | 3 832 | 2 292 | 857 | 26 400 | 27 883 | 1 008 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 | 2 | 26 400 | 27 883 | 1 008 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 1 754 | 5 262 | 3 832 | 2 292 | 857 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 962 | 15 522 | 10 616 | 11 245 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 84,8 млн ₽ | 133,2 млн ₽ | 174,0 млн ₽ | 178,9 млн ₽ | 181,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -424 тыс. ₽ | 38,3 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | |
| Активы | 48,2 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 106,5 млн ₽ | 139,2 млн ₽ | 186,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 44,8 млн ₽ | 80,3 млн ₽ | 100,9 млн ₽ | 128,4 млн ₽ | 172,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +57,1 % | +30,6 % | +2,8 % | +1,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,10 | 16,62 | 11,83 | 6,73 | 6,01 | 1,64 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,77 | 15,75 | 11,74 | 6,39 | 5,53 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,11 | 10,35 | 7,55 | 3,84 | 2,79 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,96 | 0,95 | 0,92 | 0,93 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,33 ▲ |
| Рентабельность продаж | 25,0 % | 31,6 % | 30,2 % | 32,1 % | 23,1 % | 6,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -0,5 % | 28,7 % | 27,9 % | 31,2 % | 24,9 % | 2,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | 45,7 % | 45,6 % | 40,1 % | 24,2 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,9 % | 47,7 % | 48,2 % | 43,4 % | 26,2 % | 5,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,76 | 1,59 | 1,63 | 1,28 | 0,97 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | 51 дн. | 49 дн. | 56 дн. | 76 дн. | 46 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 13 дн. | 2 дн. | 12 дн. | 20 дн. | 12 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 705).