Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЛИНГ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЛИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 172 | 641 009 | 686 182 | 211 072 | 118 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 020 | 5 339 | 62 114 | 57 881 | 59 271 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 020 | 5 339 | 62 090 | 57 867 | 59 267 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | 14 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 152 | 635 670 | 624 067 | 153 191 | 59 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 273 | 76 772 | 327 | 1 128 | 615 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 17 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 919 | 554 266 | 622 530 | 151 447 | 58 438 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | 3 070 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 922 | 1 544 | 1 210 | 616 | 615 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 631 | 39 172 | 641 008 | 316 338 | 219 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 488 | 9 020 | 5 339 | 62 021 | 57 881 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 488 | 9 020 | 5 339 | 61 997 | 57 867 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | 14 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 143 | 30 152 | 635 670 | 254 317 | 161 685 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 584 | 7 273 | 76 772 | 327 | 1 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 17 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 497 | 18 919 | 557 354 | 252 780 | 159 941 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 3 922 | 1 544 | 1 210 | 616 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 172 | 641 008 | 686 182 | 211 072 | 118 940 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 681 | 9 399 | 11 853 | 11 722 | 5 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 668 | 9 386 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 000 | 60 000 | 46 927 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 000 | 60 000 | 46 927 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 491 | 631 609 | 594 330 | 139 350 | 66 068 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 22 | 9 748 | 73 293 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 341 | 631 587 | 584 582 | 66 057 | 66 068 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 631 | 39 172 | 641 008 | 316 338 | 219 566 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 274 | 3 681 | 9 399 | 11 917 | 11 722 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 261 | 3 668 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 000 | 60 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 000 | 60 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 357 | 35 491 | 631 609 | 224 421 | 147 843 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 22 | 9 748 | 73 293 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 357 | 35 341 | 631 587 | 214 673 | 74 550 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 5 010 | 8 676 | 7 212 | 5 664 |
| Выручка за предыдущий год | 7 463 | 159 491 | 315 356 | 750 605 | 31 608 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 323 | 154 481 | 306 680 | 743 393 | 25 944 |
| Выручка за отчетный год | 159 491 | 315 356 | 750 605 | 31 608 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 010 | 8 676 | 7 153 | 5 664 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 010 | 8 676 | 7 153 | 5 664 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 154 481 | 306 680 | 743 452 | 25 944 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 | 5 010 | 8 676 | 7 212 | 5 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 525 | 7 329 | 3 130 | 62 018 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 036 | 6 010 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 949 | 9 226 | 62 444 | 28 177 | 3 015 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 434 | 10 573 | 66 467 | 23 805 | 3 044 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | 4 525 | 7 329 | 3 268 | 62 018 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 036 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | 6 949 | 9 226 | 62 322 | 28 177 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 | 7 434 | 10 573 | 66 266 | 23 805 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 3 408 | 5 717 | 2 519 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 1 117 | 1 612 | 749 | 195 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 117 | 1 612 | 675 | 195 | 45 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 408 | 5 717 | 2 455 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 408 | 5 717 | 2 455 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 | 3 408 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -195 тыс. ₽ | -6,1 млн ₽ |
| Активы | 39,2 млн ₽ | 686,2 млн ₽ | 211,1 млн ₽ | 118,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 11,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 1,05 | 1,10 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 1,05 | 1,09 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | 0,06 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | 56,89 | 17,01 | 19,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 0,4 % | -0,1 % | -5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 20,7 % | -1,7 % | -102,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 0 дн. | 16 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.