Финансы ООО "КОМПАНИЯ МОБИКОМ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ МОБИКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 760 | 233 | 281 | 550 | 575 | 826 | 545 | 1 623 | 2 547 | 2 073 | 1 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 151 | 130 | 109 | 215 | 173 | 131 | 20 | 970 | 1 998 | 1 537 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 155 | 832 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 151 | 130 | 109 | 215 | 173 | 131 | 20 | 970 | 843 | 705 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 609 | 103 | 172 | 335 | 402 | 695 | 525 | 1 623 | 1 576 | 75 | 64 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 608 | 103 | 171 | 335 | 401 | 695 | 520 | 1 569 | 1 450 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 6 | 54 | 59 | 22 | 25 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | 53 | 39 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 648 | 760 | 233 | 281 | 550 | 575 | 468 | 545 | 1 623 | 2 547 | 2 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 151 | 130 | 109 | 215 | 173 | 46 | 20 | 970 | 1 998 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 155 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 151 | 130 | 109 | 215 | 173 | 46 | 20 | 970 | 843 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 648 | 609 | 103 | 172 | 335 | 402 | 422 | 525 | 1 623 | 1 576 | 75 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 648 | 608 | 103 | 171 | 335 | 401 | 312 | 520 | 1 569 | 1 450 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 111 | 6 | 54 | 59 | 22 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 | 53 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 760 | 233 | 281 | 550 | 575 | 826 | 545 | 1 623 | 2 547 | 2 073 | 1 601 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 425 | 142 | 383 | 386 | 487 | 454 | 478 | 540 | 536 | 475 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 415 | 132 | 373 | 376 | 477 | 444 | 468 | 530 | 526 | 464 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 335 | 236 | 139 | 167 | 189 | 339 | 87 | 1 145 | 2 007 | 1 538 | 1 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 217 | 3 | 1 | 1 008 | 1 058 | 1 108 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 118 | 233 | 139 | 167 | 188 | 339 | 87 | 137 | 949 | 429 | 1 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 648 | 760 | 233 | 281 | 550 | 575 | 468 | 545 | 1 623 | 2 547 | 2 073 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 324 | 425 | 142 | 383 | 385 | 363 | 454 | 478 | 540 | 536 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 314 | 132 | 373 | 375 | 353 | 444 | 468 | 530 | 526 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 4 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 4 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 324 | 335 | 238 | 139 | 167 | 190 | 96 | 87 | 1 145 | 2 007 | 1 538 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 214 | 217 | 3 | 1 | 1 008 | 1 058 | 1 108 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 118 | 235 | 139 | 167 | 189 | 96 | 87 | 137 | 949 | 429 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 131 | 1 243 | 1 440 | 1 600 | 1 440 | 801 | 890 | 768 | 1 223 | 2 391 |
| Выручка за предыдущий год | 1 095 | 1 248 | 1 243 | 1 440 | 1 600 | 1 440 | 946 | 1 129 | 1 020 | 1 485 | 2 879 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 013 | 1 117 | 145 | 239 | 252 | 262 | 488 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 248 | 1 243 | 1 440 | 1 600 | 1 440 | 1 500 | 1 129 | 1 020 | 1 485 | 2 879 | 3 075 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 68 | 1 440 | 274 | 1 440 | 1 500 | 890 | 768 | 1 223 | 2 391 | 2 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 131 | 68 | 175 | 274 | 94 | 141 | 150 | 24 | 135 | 113 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 | 1 265 | 1 346 | 1 359 | 740 | 850 | 1 199 | 2 256 | 2 423 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 089 | 1 175 | 1 326 | 239 | 252 | 262 | 488 | 539 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | 131 | 68 | 180 | 274 | 94 | 6 | 150 | 24 | 135 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 | 1 175 | 1 260 | 1 326 | 1 346 | 795 | 740 | 850 | 1 199 | 2 256 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 118 | 163 | 255 | 16 | 114 | 113 | 29 | 78 | 8 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 141 | 125 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 462 | 12 | 19 | 78 | 27 | 37 | 30 | 71 | 127 | 143 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 118 | 163 | 255 | 16 | 113 | 29 | 78 | 8 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 141 | 125 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 13 | 462 | 17 | 19 | 78 | 20 | 37 | 30 | 71 | 77 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 118 | 146 | 241 | 16 | 90 | 23 | 62 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 2 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 17 | 34 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 17 | 14 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 118 | 146 | 241 | 2 | 102 | 90 | 23 | 62 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 146 | 241 | 2 | 102 | 90 | 23 | 62 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 | 146 | 241 | 16 | 90 | 23 | 62 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 142 | 383 | 386 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 142 | 383 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 131 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 672 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 671 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 541 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 208 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 323 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 127 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 127 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 90 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | -61 тыс. ₽ | |
| Активы | 545 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 454 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ | 540 тыс. ₽ | 536 тыс. ₽ | 475 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,7 % | +45,6 % | +93,9 % | +6,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,03 | 1,42 | 0,79 | 0,05 | 0,06 | 2,04 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,05 | 1,42 | 0,75 | 0,01 | 0,02 | 1,60 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 1,10 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,29 | 0,21 | 0,26 | 0,30 | 0,61 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 2,40 | 3,72 | 2,87 | 2,37 | 0,30 ▼ |
| Рентабельность продаж | 13,3 % | -8,0 % | 1,6 % | 4,7 % | 3,7 % | 4,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 8,0 % | 2,3 % | 4,2 % | -0,2 % | -2,0 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,5 % | 1,4 % | 2,4 % | -0,2 % | -3,8 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,8 % | 4,8 % | 11,5 % | -0,9 % | -12,8 % | 7,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,07 | 0,63 | 0,58 | 1,39 | 1,92 | 2,15 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 168 дн. | 561 дн. | 356 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 45 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 60.10 (компаний: 245).