Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛТРАНСКОМ", Малиновка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛТРАНСКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 700 | 4 512 | 5 888 | 2 651 | 7 470 | 7 801 | 9 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 199 | 2 430 | 1 947 | 1 723 | 7 166 | 7 138 | 7 041 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 434 | 1 322 | 1 210 | 1 107 | 6 519 | 6 547 | 6 459 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 765 | 1 108 | 737 | 616 | 647 | 591 | 582 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 501 | 2 082 | 3 941 | 928 | 304 | 663 | 2 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 | 234 | 99 | 64 | 121 | 95 | 142 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 192 | 1 276 | 3 828 | 559 | 180 | 568 | 1 648 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 183 | 572 | 3 | 304 | 1 | 1 001 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 1 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 506 | 3 700 | 4 512 | 5 887 | 2 651 | 7 470 | 7 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 908 | 3 199 | 2 430 | 1 947 | 1 723 | 7 166 | 7 138 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 958 | 1 434 | 1 322 | 1 210 | 1 107 | 6 519 | 6 547 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 950 | 1 765 | 1 108 | 737 | 616 | 647 | 591 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 598 | 501 | 2 082 | 3 940 | 928 | 304 | 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 | 126 | 234 | 99 | 64 | 121 | 95 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 405 | 192 | 1 276 | 3 828 | 559 | 180 | 568 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 183 | 572 | 3 | 304 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 10 | 1 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 700 | 4 512 | 5 887 | 2 651 | 7 470 | 7 801 | 9 832 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 601 | 1 108 | 1 212 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 489 | 5 489 | 5 489 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 971 | 9 905 | 9 035 | 5 513 | 3 885 | 1 615 | 589 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 971 | 9 905 | 9 035 | 5 513 | 3 885 | 1 615 | 589 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 603 | 977 | 1 726 | 1 734 | 2 985 | 5 078 | 8 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1 078 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 432 | 681 | 1 504 | 1 540 | 2 785 | 4 861 | 6 839 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 101 | 226 | 152 | 124 | 130 | 147 | 114 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 506 | 3 700 | 4 512 | 5 887 | 2 651 | 7 470 | 7 801 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 601 | 1 108 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 3 138 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 489 | 5 489 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 742 | 10 971 | 9 905 | 9 035 | 5 513 | 3 885 | 1 615 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 742 | 10 971 | 9 905 | 9 035 | 5 513 | 3 885 | 1 615 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 850 | 1 603 | 977 | 1 726 | 1 734 | 2 985 | 5 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 705 | 1 432 | 681 | 1 504 | 1 540 | 2 785 | 4 861 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 101 | 226 | 152 | 124 | 130 | 147 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 309 | 1 200 | 1 200 | 279 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 619 | 10 765 | 6 636 | 6 636 | 2 692 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 650 | 7 456 | 5 436 | 5 436 | 2 413 | 2 203 | 2 392 |
| Выручка за отчетный год | 10 765 | 6 636 | 2 543 | 2 692 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 309 | 1 200 | 279 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 918 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 391 | 1 971 | 2 231 | 2 422 | 2 837 | 4 078 | 3 970 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 456 | 5 436 | 4 391 | 2 413 | 2 203 | 2 392 | 2 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 918 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 094 | 1 391 | 1 971 | 1 971 | 2 422 | 2 837 | 4 078 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 397 | 3 162 | 1 866 | 398 | 619 | 124 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 475 | 3 967 | 6 046 | 2 849 | 4 895 | 7 214 | 6 636 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 996 | 34 | 101 | 308 | 179 | 125 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 170 | 397 | 3 162 | 3 162 | 398 | 619 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 400 | 2 475 | 3 967 | 3 967 | 2 849 | 4 895 | 7 214 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 | 3 996 | 34 | 34 | 308 | 179 | 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 2 504 | 2 504 | 278 | 507 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 32 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 39 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 39 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 212 | 2 504 | 1 496 | 278 | 5 197 | 507 | 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 | 2 504 | 1 496 | 278 | 507 | 104 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 5 489 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 212 | 2 504 | 2 504 | 278 | 5 197 | 507 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 489 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 3 138 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 8 289 | 8 289 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 601 | 1 108 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 8 289 | 8 289 | 8 289 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 601 | 1 108 | 1 212 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 489 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 | 2 504 | 278 | 507 | 104 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 212 | 2 504 | 278 | 5 489 | 507 | 104 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 | 2 504 | 278 | 507 | 104 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 212 | 2 504 | 278 | 507 | 104 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 5 489 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 5 489 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 292 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 292 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 601 | 1 107 | 1 212 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 600 | 1 107 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 302 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 341 | 6 497 | 3 984 | 2 475 | 4 327 | 4 638 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 341 | 6 492 | 3 436 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 548 | 2 475 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 039 | 8 270 | 4 829 | 4 033 | 4 821 | 4 771 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 900 | 3 247 | 1 175 | 1 038 | 1 153 | 1 078 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 993 | 2 733 | 1 702 | 2 661 | 3 110 | 3 311 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 46 | 20 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 146 | 2 290 | 10 | 211 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 473 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 473 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 162 | 1 147 | 1 255 | 493 | 1 134 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 028 | 3 162 | 1 147 | 1 476 | 493 | 1 134 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 028 | 3 162 | 1 147 | 1 476 | 493 | 1 134 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 750 | 1 000 | 221 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 750 | 1 000 | 221 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 107 | 389 | 302 | 1 001 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -292 тыс. ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.