Финансы ООО "ЧЕРМЕТ-МЕДИА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРМЕТ-МЕДИА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 485 | 21 789 | 22 092 | 12 527 | 12 980 | 13 381 | 12 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 483 | 21 789 | 22 092 | 12 527 | 12 980 | 13 381 | 12 849 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 433 | 21 739 | 22 037 | 12 448 | 12 974 | 13 311 | 3 688 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 48 | 53 | 78 | 4 | 68 | 9 159 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 168 | 21 485 | 21 789 | 22 092 | 12 527 | 12 980 | 13 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 166 | 21 483 | 21 789 | 22 092 | 12 527 | 12 980 | 13 381 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 157 | 21 433 | 21 739 | 22 037 | 12 447 | 12 974 | 13 311 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 48 | 48 | 53 | 78 | 4 | 68 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 485 | 21 789 | 22 092 | 12 527 | 12 980 | 13 381 | 12 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 441 | 6 745 | 7 049 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 431 | 6 735 | 7 039 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 044 | 15 044 | 15 043 | 15 029 | 15 052 | 15 047 | 15 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 024 | 15 024 | 15 024 | 15 024 | 15 024 | 15 024 | 15 024 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 20 | 19 | 5 | 28 | 23 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 168 | 21 485 | 21 789 | 22 092 | 12 527 | 12 980 | 13 381 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 123 | 6 441 | 6 745 | 7 049 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 113 | 6 431 | 6 735 | 7 039 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 045 | 15 044 | 15 044 | 15 043 | 15 029 | 15 052 | 15 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 024 | 15 024 | 15 024 | 15 024 | 15 024 | 15 024 | 15 024 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 20 | 20 | 19 | 5 | 28 | 23 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 | 16 | 16 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 | 16 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 398 | 380 | 380 | 538 | 507 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 416 | 405 | 398 | 386 | 592 | 558 | 403 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 27 | 18 | 9 883 | 39 | 35 | 844 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 465 | 398 | 380 | 380 | 538 | 507 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 513 | 416 | 405 | 398 | 386 | 592 | 558 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 18 | 27 | 18 | 9 883 | 39 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | 318 | 304 | 304 | 430 | 406 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 80 | 76 | 76 | 54 | 108 | 101 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 76 | 76 | 54 | 108 | 101 | 70 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 318 | 304 | 304 | 430 | 406 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 | 304 | 304 | 430 | 406 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 366 | 318 | 304 | 304 | 430 | 406 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 113 | 6 431 | 6 735 | 7 039 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 123 | 6 441 | 6 745 | 7 049 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 431 | 6 735 | 7 039 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 441 | 6 745 | 7 049 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 318 | 304 | 304 | 430 | 406 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 318 | 304 | 304 | 430 | 406 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 318 | 304 | 304 | 430 | 406 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 318 | 304 | 304 | 430 | 406 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 551 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 551 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 551 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 551 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 441 | 6 745 | 7 049 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 123 | 6 441 | 6 745 | 7 049 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 99 | 102 | 95 | 185 | 139 | 156 | 129 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 | 17 | 12 | 102 | 19 | 22 | 20 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 | 10 | 10 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 80 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | 85 | 83 | 83 | 111 | 124 | 99 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 140 | 102 | 100 | 210 | 65 | 220 | 9 220 |
| Поступления – всего за отчетный год | 140 | 102 | 100 | 210 | 65 | 220 | 9 220 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 140 | 100 | 100 | 210 | 65 | 220 | 9 220 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 | 5 | 25 | 64 | 9 091 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -9,6 млн ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -76,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.