Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУМСЕРВИС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 487 | 23 239 | 35 394 | 53 682 | 60 296 | 68 812 | 75 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 15 | 4 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 | 15 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 462 | 23 224 | 35 389 | 53 682 | 60 296 | 68 812 | 75 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 660 | 12 587 | 17 977 | 25 181 | 30 801 | 33 666 | 34 765 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 41 | 21 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 766 | 10 411 | 17 305 | 28 351 | 29 222 | 34 614 | 38 927 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 51 | 112 | 269 | 1 897 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 175 | 66 | 129 | 161 | 263 | 213 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 628 | 15 464 | 23 264 | 35 261 | 53 682 | 60 296 | 68 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 | 25 | 15 | 4 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 | 25 | 15 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 549 | 15 439 | 23 249 | 35 256 | 53 682 | 60 296 | 68 812 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 695 | 8 660 | 12 587 | 17 977 | 25 181 | 30 801 | 33 666 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 | 21 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 440 | 6 410 | 10 436 | 17 172 | 28 351 | 29 222 | 34 614 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 414 | 36 | 51 | 112 | 269 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 333 | 175 | 66 | 129 | 161 | 263 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 487 | 23 239 | 35 394 | 53 682 | 60 296 | 68 812 | 75 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 426 | 443 | 5 988 | 11 888 | 18 769 | 24 234 | 13 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 545 | 11 445 | 18 326 | 23 791 | 13 068 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 468 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 468 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 061 | 22 796 | 29 407 | 41 794 | 41 527 | 44 578 | 53 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 837 | 4 156 | 5 377 | 4 764 | 2 820 | 5 967 | 649 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 224 | 18 640 | 24 030 | 37 030 | 38 707 | 38 611 | 52 866 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 309 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 628 | 15 464 | 23 264 | 35 261 | 53 682 | 60 296 | 68 812 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 426 | 426 | 443 | 5 988 | 11 888 | 18 769 | 24 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 545 | 11 445 | 18 326 | 23 791 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 202 | 15 038 | 22 821 | 29 273 | 41 794 | 41 527 | 44 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 354 | 2 837 | 4 156 | 5 377 | 4 764 | 2 820 | 5 967 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 848 | 12 201 | 18 665 | 23 897 | 37 030 | 38 707 | 38 611 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 162 | 3 094 | 5 804 | 8 460 | 14 181 | 11 577 | 32 013 |
| Выручка за предыдущий год | 73 380 | 68 812 | 76 508 | 90 589 | 146 766 | 135 009 | 127 860 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 782 | 65 718 | 70 704 | 82 129 | 132 585 | 123 432 | 95 847 |
| Выручка за отчетный год | 68 812 | 76 508 | 90 589 | 146 766 | 135 009 | 127 860 | 155 929 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 804 | 8 460 | 14 181 | 11 577 | 32 013 | 37 005 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 804 | 8 460 | 14 181 | 11 577 | 10 128 | 11 857 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 885 | 25 148 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 718 | 70 704 | 82 129 | 132 585 | 123 432 | 95 847 | 118 924 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 094 | 5 804 | 8 460 | 14 181 | 11 577 | 10 128 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 885 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 442 | 5 040 | 7 155 | 12 430 | 8 706 | 6 902 | 6 988 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 199 | 478 | 521 | 790 | 620 | 440 | 856 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 250 | 69 | 226 | 58 | 41 | 66 |
| Прочие расходы за отчетный год | 231 | 536 | 853 | 1 187 | 2 309 | 2 827 | 4 079 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 183 | 2 675 | 5 040 | 7 155 | 12 430 | 8 706 | 6 902 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 | 174 | 478 | 521 | 790 | 620 | 440 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 11 | 250 | 69 | 226 | 58 | 41 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 256 | 536 | 853 | 1 187 | 2 309 | 2 827 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 759 | 2 140 | 4 032 | 5 724 | 9 944 | 6 965 | 5 522 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 692 | 535 | 1 008 | 1 431 | 2 486 | 1 741 | 1 380 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 535 | 1 008 | 1 431 | 2 486 | 1 741 | 1 380 | 1 398 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 141 | 4 032 | 5 724 | 9 944 | 6 965 | 5 522 | 5 590 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 141 | 4 032 | 5 724 | 9 944 | 6 965 | 5 522 | 5 590 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 140 | 4 032 | 5 724 | 9 944 | 6 965 | 5 522 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 34 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 835 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 545 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 167 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 34 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 835 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 445 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 111 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 944 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 944 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 944 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 944 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 000 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 435 168 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 217 584 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 162 386 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 198 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 217 584 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 143 666 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 670 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 790 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 486 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 972 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 35,4 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 75,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,45 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,71 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,2 % | 11,6 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 91 дн. | 107 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.