Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЙСМА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЙСМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 182 | 2 147 | 2 241 | 1 925 | 1 764 | 4 947 | 1 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 938 | 1 837 | 1 742 | 1 407 | 1 232 | 984 | 809 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 938 | 1 837 | 1 742 | 1 407 | 1 232 | 984 | 809 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 244 | 310 | 499 | 519 | 532 | 3 963 | 995 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 63 | 11 | 18 | 29 | 171 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 205 | 391 | 474 | 439 | 3 349 | 766 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 94 | 46 | 34 | 75 | 585 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 814 | 2 182 | 2 147 | 2 046 | 1 925 | 1 764 | 4 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 521 | 1 938 | 1 837 | 1 582 | 1 407 | 1 232 | 984 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 521 | 1 938 | 1 837 | 1 582 | 1 407 | 1 232 | 984 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 294 | 244 | 310 | 464 | 519 | 532 | 3 963 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 18 | 29 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 102 | 205 | 387 | 474 | 439 | 3 349 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 142 | 94 | 66 | 34 | 75 | 585 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 182 | 2 147 | 2 241 | 1 925 | 1 764 | 4 947 | 1 804 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 847 | 1 411 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 334 | 3 169 | 5 298 | 5 340 | 5 895 | 5 293 | 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 188 | 656 | 305 | 445 | 2 247 | 60 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 146 | 2 513 | 4 993 | 4 895 | 3 648 | 5 293 | 333 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 814 | 2 182 | 2 147 | 2 046 | 1 924 | 1 764 | 4 947 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 025 | 847 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 837 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 789 | 1 335 | 3 169 | 5 299 | 5 339 | 5 895 | 5 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 520 | 189 | 386 | 305 | 445 | 2 247 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 269 | 1 146 | 2 784 | 4 994 | 4 895 | 3 648 | 5 293 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 609 | 2 383 | 3 | 766 | 4 298 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 051 | 7 448 | 3 583 | 4 947 | 6 235 | 4 994 | 6 464 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 558 | 5 065 | 4 651 | 4 944 | 5 469 | 5 185 | 2 166 |
| Выручка за отчетный год | 7 448 | 3 583 | 3 345 | 6 235 | 4 994 | 6 464 | 2 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 766 | 4 298 | 1 685 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 766 | 4 298 | 1 685 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 065 | 4 651 | 4 828 | 5 469 | 5 185 | 2 166 | 941 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 383 | 3 | 766 | 4 298 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 083 | 596 | 4 024 | 1 630 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 083 | 288 | 23 | 170 | 14 | 274 | 99 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 277 | 596 | 4 024 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 225 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 3 083 | 288 | 23 | 170 | 14 | 274 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 | 3 829 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 505 | 511 | 195 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 476 | 514 | 529 | 757 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 478 | 195 | 90 | ||||
| Прочее за отчетный год | 514 | 529 | 757 | 511 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 829 | 1 540 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 829 | 1 540 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | -161 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -346 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,10 | 0,75 | 2,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,10 | 0,74 | 2,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,07 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -90,8 % | -8,4 % | 77,4 % | 85,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 109,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.