Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "УЛДУЗ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "УЛДУЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 | 114 | 101 | 139 | 153 | 97 | 16 083 | 2 180 | 4 143 | 22 155 | 79 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 24 | 20 | 16 | 16 | 1 558 | 3 458 | 2 889 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 24 | 20 | 16 | 16 | 1 558 | 3 458 | 2 889 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 | 90 | 81 | 123 | 137 | 97 | 16 083 | 2 180 | 2 585 | 18 697 | 76 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 | 85 | 75 | 121 | 121 | 92 | 2 134 | 491 | 2 191 | 32 687 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 204 | 2 180 | 679 | 14 914 | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 036 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 5 | 6 | 2 | 16 | 5 | 745 | 1 415 | 1 592 | 1 503 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 | 112 | 114 | 101 | 139 | 153 | 24 480 | 16 083 | 2 180 | 4 143 | 22 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 28 | 24 | 20 | 16 | 16 | 1 558 | 3 458 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | 28 | 24 | 20 | 16 | 16 | 1 558 | 3 458 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 84 | 90 | 81 | 123 | 137 | 24 480 | 16 083 | 2 180 | 2 585 | 18 697 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 79 | 85 | 75 | 121 | 121 | 11 182 | 2 134 | 491 | 2 191 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 387 | 13 204 | 2 180 | 679 | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 914 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 5 | 5 | 6 | 2 | 16 | 911 | 745 | 1 415 | 1 592 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 | 114 | 101 | 139 | 153 | 97 | 16 083 | 2 180 | 4 143 | 22 155 | 79 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 | 96 | 97 | 99 | 102 | 64 | 2 180 | 2 180 | 683 | 10 169 | 12 837 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 | 2 170 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 038 | 3 504 | 4 061 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 038 | 3 504 | 4 061 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 18 | 4 | 40 | 51 | 33 | 13 903 | 2 422 | 8 482 | 62 216 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 18 | 4 | 40 | 51 | 33 | 13 875 | 2 422 | 8 482 | 62 216 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 | 112 | 114 | 101 | 139 | 153 | 24 480 | 16 083 | 2 180 | 4 143 | 22 155 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 95 | 96 | 97 | 99 | 102 | 726 | 2 180 | 2 180 | 683 | 10 169 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 92 | 716 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 038 | 3 504 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 038 | 3 504 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 17 | 18 | 4 | 40 | 51 | 23 754 | 13 903 | 2 422 | 8 482 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 28 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 17 | 18 | 4 | 40 | 51 | 23 713 | 13 875 | 2 422 | 8 482 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 12 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 785 | 80 | 63 | 67 | 68 | 69 | 3 269 | 78 781 | 23 490 | 200 728 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 430 | 1 569 | 517 | 480 | 1 212 | 1 813 | 10 804 | 62 336 | 12 241 | 105 923 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 355 | 1 489 | 454 | 413 | 1 144 | 1 744 | 7 535 | 16 445 | 11 249 | 94 805 | |
| Выручка за отчетный год | 1 287 | 517 | 480 | 1 212 | 1 813 | 1 977 | 44 131 | 12 241 | 105 923 | 11 131 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 67 | 68 | 69 | 962 | 2 751 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 | 67 | 68 | 69 | 54 | 2 677 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 253 | 74 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 655 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 197 | 454 | 413 | 1 144 | 1 744 | 1 015 | 41 380 | 11 249 | 94 805 | 7 029 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 | 63 | 67 | 68 | 69 | 1 102 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 167 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 67 | 68 | 69 | 54 | 2 611 | 130 | 53 | 129 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 4 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 123 | 49 | 129 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 63 | 67 | 68 | 69 | 895 | 952 | 130 | 53 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 761 | 7 | 4 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 207 | 191 | 123 | 49 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 716 | 45 290 | 709 | 9 970 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 50 | 62 | 66 | 66 | 66 | 1 171 | 167 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 62 | 66 | 66 | 66 | 167 | 1 103 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 1 | 1 | 2 | 3 | 54 | 2 170 | 709 | 9 970 | 2 668 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 1 | 1 | 2 | 3 | 54 | 2 170 | 709 | 9 970 | 2 668 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 716 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 44,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 12,2 млн ₽ | 105,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 709 тыс. ₽ | 10,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 16,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 79,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 683 тыс. ₽ | 10,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | +765,3 % | -89,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | — | 1,07 | 2,20 | 1,23 | 1,30 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | — | 0,86 | 1,95 | 0,70 | 0,98 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | — | 0,58 | 0,19 | 0,70 | 0,63 ▲ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 1,00 | 0,16 | 0,46 | 0,16 | 0,29 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 6,38 | 0,00 | 5,07 | 1,18 | 5,16 | 1,13 ▼ | 1,61 |
| Рентабельность продаж | 6,1 % | — | 8,1 % | 10,5 % | 36,9 % | 3,8 % ▲ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | 4,9 % | — | 5,8 % | 9,4 % | 24,0 % | 1,9 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,5 % | 0,0 % | 17,1 % | 45,0 % | 3,4 % | 0,6 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | 0,0 % | 103,8 % | 98,0 % | 20,8 % | 7,1 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,74 | 0,00 | 2,95 | 4,78 | 0,14 | 0,79 ▼ | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. | — | 20 дн. | 51 дн. | — | 138 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | — | 16 дн. | 8 дн. | 1 697 дн. | 49 дн. ▼ | 76 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 122 дн. | — | 79 дн. | 33 дн. | 3 231 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 6 дн. | — | -42 дн. | 27 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 1,00 | 0,06 | 0,55 | 0,18 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,58 | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).