Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТПЗ - ОХОТНИК", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТПЗ - ОХОТНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 973 | 20 479 | 21 745 | 21 059 | 20 155 | 16 785 | 17 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 651 | 661 | 1 104 | 1 217 | 791 | 833 | 901 |
| Основные средства на конец отчетного года | 86 | 24 | 16 | 7 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 833 | 901 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 565 | 638 | 1 089 | 1 209 | 791 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 322 | 19 818 | 20 640 | 19 842 | 19 364 | 15 952 | 17 052 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 037 | 7 837 | 8 078 | 6 919 | 6 795 | 6 900 | 6 542 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 768 | 10 782 | 10 799 | 11 386 | 11 726 | 8 587 | 10 051 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 900 | 601 | 1 163 | 938 | 244 | 465 | 459 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 617 | 599 | 599 | 599 | 599 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 471 | 20 973 | 20 479 | 21 745 | 21 061 | 20 155 | 16 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 711 | 651 | 661 | 1 104 | 1 217 | 791 | 833 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 309 | 86 | 24 | 16 | 7 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 791 | 833 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 402 | 565 | 638 | 1 089 | 1 209 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 760 | 20 322 | 19 818 | 20 640 | 19 844 | 19 364 | 15 952 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 658 | 8 037 | 7 837 | 8 078 | 6 919 | 6 795 | 6 900 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 090 | 9 768 | 10 782 | 10 799 | 11 388 | 12 325 | 8 587 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 391 | 1 900 | 601 | 1 163 | 938 | 244 | 465 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 599 | 617 | 599 | 599 | 599 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 973 | 20 479 | 21 745 | 21 059 | 20 155 | 16 785 | 17 954 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 625 | 1 251 | 1 083 | 1 104 | 401 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 614 | 1 240 | 1 072 | 1 093 | 390 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 | 75 | 492 | 633 | 129 | 119 | 114 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 96 | 75 | 492 | 633 | 129 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 119 | 114 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 252 | 19 153 | 20 170 | 19 322 | 19 625 | 16 946 | 18 002 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 252 | 19 153 | 20 170 | 19 322 | 19 625 | 16 946 | 18 002 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 471 | 20 973 | 20 479 | 21 745 | 21 061 | 20 155 | 16 785 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 527 | 1 625 | 1 251 | 1 083 | 1 104 | 401 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 516 | 1 614 | 1 240 | 1 072 | 1 093 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 | 96 | 75 | 492 | 633 | 129 | 119 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 136 | 96 | 75 | 492 | 633 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 129 | 119 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 808 | 19 252 | 19 153 | 20 170 | 19 324 | 19 625 | 16 946 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 808 | 19 252 | 19 153 | 20 170 | 19 324 | 19 625 | 16 946 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 385 | 4 136 | 4 194 | 4 982 | 4 985 | ||
| Выручка за предыдущий год | 25 321 | 16 306 | 16 456 | 16 040 | 20 361 | 15 075 | 13 494 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 936 | 12 170 | 12 262 | 11 058 | 15 376 | 15 647 | 13 995 |
| Выручка за отчетный год | 16 306 | 16 456 | 16 040 | 20 361 | 15 075 | 13 494 | 15 195 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 136 | 4 194 | 4 982 | 4 985 | 4 587 | 275 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | 116 | 275 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 053 | 4 615 | 4 935 | 4 869 | 5 159 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 170 | 12 262 | 11 058 | 15 376 | 10 488 | 13 995 | 14 920 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | 116 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 033 | 5 053 | 4 615 | 4 935 | 4 869 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 123 | 89 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 42 | 179 | 3 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 221 | 90 | 173 | 172 | 135 | 152 | 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 123 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 34 | 42 | 179 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 480 | 221 | 90 | 173 | 172 | 135 | 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 31 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | 416 | 141 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 222 | 202 | 74 | 451 | 121 | ||
| Прочее за предыдущий год | 77 | 82 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | 12 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 | 6 | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 416 | 141 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 202 | 95 | 451 | 121 | |||
| Прочее за отчетный год | 77 | 82 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 119 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 119 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -374 тыс. ₽ | -168 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | -681 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ |
| Активы | 20,5 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 18,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -280 тыс. ₽ | -161 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0,94 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,59 | 0,64 | 0,53 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,02 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | -0,8 % | 0,1 % | -4,1 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 233 дн. | 267 дн. | 164 дн. | 180 дн. | 160 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.