Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА "РЕМЖИЛХОЗ", Тула
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА "РЕМЖИЛХОЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 474 364 | 1 213 017 | 1 228 227 | 1 287 167 | 1 616 116 | 1 694 291 | 1 861 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 384 961 | 1 146 484 | 1 089 595 | 1 083 975 | 1 381 289 | 1 298 957 | 1 708 792 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 346 940 | 1 099 896 | 1 042 591 | 1 027 961 | 1 319 560 | 1 242 210 | 1 622 790 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 38 020 | 46 588 | 47 004 | 56 014 | 61 729 | 56 747 | 70 990 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 012 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 403 | 66 533 | 138 632 | 203 192 | 234 827 | 395 334 | 152 881 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 189 | 9 841 | 1 411 | 12 091 | 12 170 | 13 019 | 24 598 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 423 | 3 264 | 2 084 | 1 725 | 882 | 2 754 | 46 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 479 | 47 414 | 110 032 | 171 989 | 205 164 | 359 294 | 126 858 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 | 1 514 | 15 012 | 15 012 | 15 012 | 15 012 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 285 | 4 489 | 10 089 | 2 180 | 1 498 | 5 042 | 922 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 12 | 4 | 196 | 101 | 213 | 458 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 473 109 | 1 474 244 | 1 195 416 | 1 168 141 | 1 287 167 | 1 616 116 | 1 578 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 434 856 | 1 384 840 | 1 146 089 | 1 091 168 | 1 083 975 | 1 381 289 | 1 313 969 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 406 183 | 1 346 940 | 1 100 796 | 1 042 594 | 1 027 961 | 1 319 560 | 1 242 210 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 673 | 37 900 | 45 293 | 48 574 | 56 014 | 61 729 | 56 747 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 012 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 253 | 89 404 | 49 327 | 76 973 | 203 192 | 234 827 | 264 964 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 269 | 10 189 | 760 | 1 411 | 12 091 | 12 170 | 13 019 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 627 | 1 424 | 3 264 | 2 084 | 1 725 | 882 | 2 754 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 569 | 75 479 | 39 301 | 48 373 | 171 989 | 205 164 | 243 936 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 | 1 514 | 15 012 | 15 012 | 15 012 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 752 | 2 285 | 4 489 | 10 089 | 2 180 | 1 498 | 5 042 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 13 | 4 | 196 | 101 | 213 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 474 364 | 1 213 017 | 1 228 227 | 1 287 166 | 1 616 116 | 1 694 291 | 1 861 673 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 445 931 | 1 197 836 | 1 152 992 | 1 096 924 | 1 392 612 | 1 393 194 | 1 758 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 23 784 | 23 784 | 23 784 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 668 281 | 1 473 608 | 1 463 713 | 1 533 804 | 1 854 858 | 1 864 512 | 2 395 042 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 | 182 | 716 | 167 | 20 255 | 3 329 | 85 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | 3 200 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 152 | 182 | 716 | 167 | 255 | 129 | 85 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 281 | 14 999 | 74 519 | 190 075 | 203 250 | 297 768 | 103 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 414 | 13 965 | 60 829 | 178 071 | 177 035 | 272 239 | 81 643 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 9 922 | 22 535 | 20 584 | 19 702 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 868 | 1 034 | 690 | 2 082 | 3 680 | 4 945 | 1 720 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 473 109 | 1 474 244 | 1 195 416 | 1 168 141 | 1 287 166 | 1 616 116 | 1 578 932 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 421 762 | 1 445 931 | 1 182 062 | 1 083 351 | 1 096 924 | 1 392 612 | 1 393 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 23 784 | 23 784 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 532 156 | 1 668 281 | 1 489 705 | 1 471 687 | 1 533 804 | 1 854 858 | 1 864 512 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 | 152 | 182 | 213 | 167 | 20 255 | 3 329 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 3 200 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 145 | 152 | 182 | 213 | 167 | 255 | 129 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 202 | 28 162 | 13 172 | 84 577 | 190 075 | 203 250 | 182 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 623 | 27 294 | 12 138 | 60 422 | 178 071 | 177 035 | 156 881 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 465 | 9 922 | 22 535 | 20 584 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 578 | 868 | 1 034 | 690 | 2 082 | 3 680 | 4 945 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 552 | 25 860 | 39 451 | 21 195 | 75 335 | ||
| Выручка за предыдущий год | 218 017 | 226 185 | 227 625 | 254 751 | 716 099 | 706 128 | 728 573 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 239 379 | 235 071 | 222 073 | 228 891 | 676 648 | 684 933 | 653 238 |
| Выручка за отчетный год | 226 185 | 227 625 | 254 751 | 716 099 | 706 128 | 728 573 | 406 296 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 633 | 25 860 | 39 451 | 21 195 | 75 335 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 483 | 4 770 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 466 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 740 | 26 593 | 23 377 | 57 237 | 73 038 | 70 565 | 62 928 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 235 071 | 212 992 | 228 891 | 676 648 | 684 933 | 653 238 | 434 286 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 483 | 4 770 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 466 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 915 | 30 741 | 26 902 | 23 377 | 57 237 | 73 038 | 70 565 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 25 | 1 081 | 801 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 929 | 142 | 1 107 | 2 227 | 31 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 75 249 | 54 377 | 106 131 | 151 565 | 382 759 | 198 793 | 54 778 |
| Прочие расходы за отчетный год | 155 381 | 103 301 | 113 020 | 190 408 | 372 426 | 202 683 | 142 740 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | 72 | 1 081 | 801 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 929 | 142 | 1 107 | 2 227 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 833 | 75 249 | 39 039 | 106 131 | 151 565 | 382 759 | 198 793 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 175 | 155 260 | 109 195 | 113 020 | 190 408 | 372 426 | 202 683 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 309 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 84 | 6 | 31 | 534 | 125 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 915 | 9 227 | 7 393 | 1 710 | 7 440 | 5 715 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 074 | 1 220 | 59 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 309 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 649 | 3 476 | 244 | 3 901 | 1 117 | 19 523 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 072 | 14 649 | 244 | 3 990 | 1 117 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 31 | 534 | 87 | 125 | 44 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 347 | 8 688 | 1 710 | 7 440 | 5 715 | 14 242 | |
| Прочее за отчетный год | 1 074 | 1 220 | 59 | 1 261 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 23 784 | 23 784 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 532 156 | 1 668 281 | 1 489 705 | 1 471 687 | 1 533 804 | 1 854 858 | 1 864 512 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 421 762 | 1 445 931 | 1 182 062 | 1 083 351 | 1 096 925 | 1 392 612 | 1 393 194 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 23 784 | 23 784 | 23 784 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 668 281 | 1 473 608 | 1 463 713 | 1 533 804 | 1 854 858 | 1 864 512 | 2 395 042 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 445 931 | 1 197 836 | 1 152 991 | 1 096 925 | 1 392 612 | 1 393 194 | 1 758 524 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 12 884 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 136 125 | 62 117 | 321 054 | 9 654 | 530 530 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 136 125 | 62 117 | 333 938 | 9 654 | 530 530 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 136 125 | 62 117 | 321 054 | 9 654 | 530 530 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 136 125 | 62 117 | 321 054 | 9 654 | 530 530 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 12 884 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 12 884 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 194 673 | 25 992 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 956 | 53 422 | 3 078 | 48 543 | 38 250 | 9 073 | 165 200 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 111 956 | 248 095 | 29 070 | 48 543 | 38 250 | 9 073 | 165 200 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 956 | 53 422 | 3 078 | 48 543 | 38 250 | 9 073 | 165 200 |
| Убыток (ИТОГО) | 111 956 | 53 422 | 3 078 | 48 543 | 38 250 | 9 073 | 165 200 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 25 992 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 25 992 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 445 931 | 197 836 | 1 152 992 | 1 106 846 | 1 415 147 | 1 413 777 | 1 778 225 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 421 762 | 1 445 931 | 1 182 062 | 1 093 816 | 1 106 846 | 1 415 146 | 1 413 778 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 690 | 7 516 | 5 089 | 30 751 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 965 | 104 406 | 112 630 | 264 498 | 237 822 | 306 293 | 170 424 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 414 | 104 030 | 95 775 | 262 161 | 220 357 | 290 637 | 165 187 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 759 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 551 | 376 | 16 853 | 2 337 | 13 706 | 15 656 | 5 237 |
| Платежи – всего за отчетный год | 79 553 | 103 716 | 105 114 | 259 409 | 246 809 | 275 542 | 171 336 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 146 | 37 341 | 25 682 | 155 874 | 92 465 | 88 408 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 816 | 18 889 | 19 157 | 52 729 | 102 178 | 100 997 | 51 560 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 929 | 142 | 582 | 1 981 | 32 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 113 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 591 | 47 486 | 59 346 | 50 664 | 51 584 | 79 043 | 119 744 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | 2 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 25 | 83 | 2 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 25 | 83 | 2 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 15 000 | 11 695 | 10 407 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 695 | 10 407 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | 15 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 119 | 2 989 | 13 000 | 20 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 119 | 2 989 | 15 000 | 20 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 20 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 119 | 2 989 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 13 000 | 16 800 | 3 200 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 13 000 | 16 800 | 3 200 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 532 | 2 204 | 5 599 | 3 544 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -53,4 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -48,5 млн ₽ | -38,3 млн ₽ | -165,2 млн ₽ |
| Активы | 1,21 млрд ₽ | 1,23 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ | 1,62 млрд ₽ | 1,86 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,15 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ | — | 1,76 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,44 | 1,86 | 1,07 | 1,16 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,56 | 1,81 | 1,00 | 1,09 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,34 | 0,09 | 0,08 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,94 | 0,85 | — | 0,94 |
| Финансовый рычаг | — | 0,07 | 0,17 | — | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % | -0,3 % | -3,8 % | -2,4 % | -8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -0,3 % | -4,4 % | — | -9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 2 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.