Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТСЕРВИС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 886 | 174 824 | 204 747 | 216 185 | 118 974 | 115 177 | 111 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 891 | 77 233 | 1 070 | 73 872 | 84 020 | 81 543 | 104 741 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 71 891 | 77 233 | 1 070 | 73 872 | 84 020 | 81 337 | 104 741 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 206 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 995 | 97 591 | 203 677 | 142 313 | 34 954 | 33 634 | 7 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 661 | 7 674 | 113 242 | 41 426 | 21 003 | 20 898 | 6 147 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 367 | 1 367 | 17 631 | 15 126 | 13 104 | 11 635 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 712 | 20 801 | 4 884 | 726 | 800 | 834 | 1 003 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 535 | 67 535 | 84 951 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 748 | 59 | 56 | 71 | 40 | 261 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 507 | 155 | 328 | 13 | 7 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 087 | 108 886 | 174 824 | 204 747 | 216 185 | 118 974 | 115 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 137 | 71 891 | 77 233 | 1 070 | 73 872 | 84 020 | 81 544 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 137 | 71 891 | 77 233 | 1 070 | 73 872 | 84 020 | 81 338 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 206 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 950 | 36 995 | 97 591 | 203 677 | 142 313 | 34 954 | 33 634 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 629 | 7 661 | 7 674 | 113 242 | 41 426 | 21 003 | 20 898 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 367 | 1 367 | 17 631 | 15 126 | 13 104 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 817 | 26 712 | 20 801 | 4 884 | 726 | 800 | 12 475 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 67 535 | 67 535 | 84 951 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 748 | 59 | 56 | 71 | 40 | 261 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 396 | 507 | 155 | 328 | 13 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 886 | 174 824 | 204 747 | 216 185 | 118 974 | 115 177 | 111 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 836 | 18 836 | 16 441 | 17 440 | 18 036 | 17 024 | 25 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 816 | 18 816 | 16 421 | 17 420 | 18 016 | 17 004 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 050 | 155 988 | 188 306 | 198 745 | 100 938 | 98 153 | 86 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 214 | 69 152 | 101 470 | 111 909 | 100 938 | 98 153 | 86 500 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 88 836 | 86 836 | 86 836 | 86 836 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 087 | 108 886 | 174 824 | 204 747 | 216 185 | 118 974 | 115 177 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 853 | 16 836 | 18 836 | 16 441 | 17 440 | 18 036 | 17 024 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 833 | 16 816 | 18 816 | 16 421 | 17 420 | 18 016 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 234 | 92 050 | 155 988 | 188 306 | 198 745 | 100 938 | 98 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 186 | 3 214 | 69 152 | 101 470 | 111 909 | 100 938 | 98 153 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 87 048 | 88 836 | 86 836 | 86 836 | 86 836 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 136 | 7 941 | 2 027 | 2 037 | 1 531 | 907 | 269 |
| Выручка за предыдущий год | 7 494 | 13 157 | 6 550 | 7 179 | 18 046 | 20 508 | 13 447 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 358 | 5 216 | 4 523 | 5 142 | 16 515 | 19 601 | 13 178 |
| Выручка за отчетный год | 13 157 | 6 550 | 7 179 | 18 046 | 20 508 | 13 447 | 21 497 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 941 | 2 027 | 2 037 | 1 531 | 907 | 269 | 9 485 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 941 | 2 027 | 2 037 | 1 531 | 907 | 269 | 9 485 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 216 | 4 523 | 5 142 | 16 515 | 19 601 | 13 178 | 12 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 136 | 7 941 | 2 027 | 2 037 | 1 531 | 907 | 269 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 905 | 2 796 | 2 034 | 1 507 | 917 | 9 242 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 74 | 70 | 10 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 393 | 13 | 7 | 43 | 1 712 | 43 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | 16 694 | 26 | 31 | 33 | 3 009 | 286 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 469 | 7 905 | 2 796 | 2 034 | 1 507 | 917 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 | 74 | 70 | 10 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 364 | 17 393 | 13 | 7 | 43 | 1 712 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 064 | 110 | 16 694 | 26 | 31 | 33 | 3 009 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 657 | 6 237 | 2 139 | 1 000 | 596 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 812 | 1 581 | 559 | 407 | 301 | 183 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 87 | 98 | 3 942 | 206 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 581 | 559 | 407 | 301 | 183 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 206 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 87 | 98 | 3 942 | 206 | 138 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 237 | 2 139 | 1 000 | 596 | 9 242 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 237 | 2 139 | 1 000 | 596 | 9 242 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 657 | 6 237 | 2 139 | 1 000 | 596 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 833 | 16 816 | 18 816 | 16 421 | 17 420 | 18 016 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 853 | 16 836 | 18 836 | 16 441 | 17 440 | 18 036 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 816 | 18 816 | 16 421 | 17 420 | 18 016 | 18 016 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 836 | 18 836 | 16 441 | 17 440 | 18 036 | 18 036 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 236 | 2 138 | 999 | 596 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 236 | 2 138 | 999 | 596 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 236 | 2 138 | 999 | 596 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 236 | 2 138 | 999 | 596 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 253 | 138 | 2 395 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 253 | 138 | 2 395 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 315 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 315 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 506 | 138 | 80 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 506 | 138 | 80 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 747 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 747 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 816 | 18 836 | 103 278 | 104 277 | 18 036 | 17 024 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 853 | 16 836 | 105 672 | 103 277 | 104 277 | 18 036 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 139 | 15 | 221 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 992 | 44 682 | 9 696 | 10 353 | 14 124 | 14 958 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 563 | 17 537 | 8 417 | 9 963 | 12 196 | 13 545 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 429 | 27 145 | 1 279 | 390 | 1 928 | 1 413 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 853 | 45 371 | 9 699 | 10 338 | 14 155 | 14 737 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 069 | 20 356 | 4 139 | 4 135 | 3 717 | 6 404 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 642 | 2 702 | 2 454 | 2 849 | 3 897 | 4 215 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 477 | 1 955 | 128 | 73 | 173 | 63 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 665 | 20 358 | 2 978 | 3 281 | 6 368 | 4 055 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 639 | 15 | 221 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Активы | 204,7 млн ₽ | 111,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 25,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,23 |
| Финансовый рычаг | — | 3,40 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 36,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 038 дн. | 187 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 203 дн. | 2 628 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -11,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -3,78 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.