Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТПЗ-ВТОРМА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТПЗ-ВТОРМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 872 | 72 994 | 88 407 | 101 638 | 102 021 | 119 072 | 118 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 249 | 1 008 | 771 | 583 | 417 | 280 | 363 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 249 | 1 008 | 771 | 583 | 417 | 280 | 363 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 623 | 71 986 | 87 636 | 101 055 | 101 604 | 118 792 | 118 516 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 588 | 23 804 | 25 703 | 23 501 | 26 945 | 22 662 | 27 793 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 019 | 48 131 | 61 749 | 76 565 | 74 026 | 95 965 | 90 661 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 51 | 30 | 944 | 633 | 165 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 154 | 45 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 314 | 66 872 | 72 994 | 88 407 | 101 638 | 102 021 | 119 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 421 | 1 249 | 1 008 | 771 | 583 | 417 | 280 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 421 | 1 249 | 1 008 | 771 | 583 | 417 | 280 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 893 | 65 623 | 71 986 | 87 636 | 101 055 | 101 604 | 118 792 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 525 | 20 588 | 23 804 | 25 703 | 23 501 | 26 945 | 22 662 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 373 | 45 019 | 48 131 | 61 749 | 76 565 | 74 026 | 95 965 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 16 | 51 | 30 | 944 | 633 | 165 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 957 | 154 | 45 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 872 | 72 994 | 88 407 | 101 638 | 102 021 | 119 072 | 118 879 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 936 | 7 964 | 7 986 | 8 129 | 8 358 | 7 053 | 703 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 926 | 7 954 | 7 976 | 8 119 | 8 348 | 7 042 | 692 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 936 | 65 030 | 80 421 | 93 509 | 93 663 | 112 019 | 118 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 734 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 936 | 65 030 | 80 421 | 93 509 | 93 663 | 112 019 | 116 442 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 314 | 66 872 | 72 994 | 88 407 | 101 638 | 102 021 | 119 072 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 481 | 5 936 | 7 964 | 7 986 | 8 129 | 8 358 | 7 053 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 471 | 5 926 | 7 954 | 7 976 | 8 119 | 8 348 | 7 042 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 833 | 60 936 | 65 030 | 80 421 | 93 509 | 93 663 | 112 019 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 833 | 60 936 | 65 030 | 80 421 | 93 509 | 93 663 | 112 019 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 248 664 | 340 125 | 388 069 | 238 686 | 196 632 | 169 608 | 98 747 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 251 690 | 341 447 | 389 447 | 242 752 | 198 664 | 171 810 | 98 979 |
| Выручка за отчетный год | 340 125 | 388 069 | 238 686 | 196 632 | 169 608 | 98 747 | 40 719 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 373 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 373 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 341 447 | 389 447 | 242 752 | 198 664 | 171 810 | 98 979 | 40 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 246 | 2 599 | 195 | 248 | 507 | 110 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 371 | 32 103 | 31 738 | 20 452 | 30 250 | 4 303 | 499 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 803 | 28 126 | 27 477 | 18 172 | 27 541 | 5 214 | 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 284 | 2 246 | 2 599 | 195 | 248 | 507 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 720 | 28 371 | 32 103 | 31 738 | 20 452 | 30 250 | 4 303 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 410 | 24 803 | 28 126 | 27 477 | 18 172 | 27 541 | 5 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 753 | 1 715 | 2 029 | 22 | 143 | 229 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 531 | 531 | 570 | 126 | 105 | 278 | 166 |
| Прочее за предыдущий год | 47 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 531 | 570 | 126 | 105 | 278 | 166 | 49 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 82 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 74 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 47 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 715 | 2 029 | 22 | 143 | 229 | 61 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 715 | 2 029 | 22 | 143 | 229 | 61 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 753 | 1 715 | 2 029 | 22 | 143 | 229 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 471 | 5 926 | 7 976 | 8 119 | 8 348 | 7 039 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 481 | 5 936 | 7 986 | 8 129 | 8 358 | 7 050 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 926 | 7 954 | 8 119 | 8 348 | 7 039 | 692 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 936 | 7 964 | 8 129 | 8 358 | 7 050 | 703 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 715 | 2 028 | 143 | 229 | 61 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 715 | 2 028 | 143 | 229 | 61 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 715 | 2 028 | 143 | 229 | 61 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 715 | 2 028 | 143 | 229 | 61 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 260 | 1 308 | 6 408 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 260 | 1 308 | 6 408 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 308 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 308 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 260 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 260 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 408 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 408 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 936 | 7 964 | 8 129 | 8 358 | 7 053 | 703 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 481 | 5 936 | 7 986 | 8 129 | 8 358 | 7 053 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 | 914 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 323 904 | 416 698 | 197 961 | 254 692 | 89 448 | 43 186 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 319 385 | 413 438 | 195 674 | 254 239 | 86 193 | 34 275 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 519 | 3 260 | 2 287 | 453 | 3 255 | 8 911 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 323 926 | 416 663 | 197 047 | 255 004 | 89 915 | 43 516 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 300 757 | 390 241 | 185 312 | 172 335 | 71 820 | 27 180 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 522 | 13 945 | 5 003 | 7 706 | 6 637 | 1 727 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 531 | 570 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 116 | 11 907 | 649 | 65 767 | 1 032 | 11 030 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 227 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 227 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 227 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 | 914 |