Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТУЛЬСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТУЛЬСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 149 599 | 134 838 | 111 741 | 126 844 | 100 701 | 95 757 | 88 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 567 | 9 770 | 11 246 | 16 834 | 13 933 | 10 755 | 7 766 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 130 | 116 | 101 | 84 | 67 | 53 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 139 | 9 358 | 10 848 | 16 451 | 13 554 | 10 289 | 7 431 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 428 | 282 | 282 | 282 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 295 | 399 | 282 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 137 032 | 125 068 | 100 495 | 110 010 | 86 768 | 85 002 | 80 266 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 916 | 9 354 | 12 593 | 18 787 | 15 510 | 12 013 | 11 722 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | 65 | 107 | 2 | 53 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 119 381 | 18 272 | 19 636 | 26 647 | 16 858 | 26 563 | 15 073 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 94 589 | 67 459 | 62 209 | 50 839 | 45 939 | 52 889 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 735 | 2 804 | 742 | 2 245 | 3 555 | 412 | 560 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 4 | 22 | 17 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 433 | 149 599 | 134 838 | 111 741 | 126 844 | 100 701 | 95 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 092 | 12 567 | 9 770 | 11 246 | 16 834 | 13 933 | 10 755 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 146 | 130 | 116 | 101 | 84 | 67 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 649 | 12 139 | 9 358 | 10 848 | 16 451 | 13 554 | 10 289 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 443 | 282 | 282 | 282 | 282 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 295 | 399 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 121 341 | 137 032 | 125 068 | 100 495 | 110 010 | 86 768 | 85 002 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 881 | 13 916 | 9 354 | 12 593 | 18 787 | 15 510 | 12 013 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 | 49 | 65 | 107 | 2 | 53 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 429 | 96 022 | 18 272 | 19 636 | 26 647 | 16 858 | 26 563 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 314 | 94 589 | 67 459 | 62 209 | 50 839 | 45 939 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 031 | 3 735 | 2 804 | 742 | 2 245 | 3 555 | 412 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 4 | 22 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 149 599 | 134 838 | 111 741 | 126 844 | 100 701 | 95 757 | 88 032 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 501 | 129 952 | 97 599 | 100 540 | 84 548 | 79 829 | 79 688 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 942 | 97 499 | 100 440 | 84 448 | 79 729 | 79 588 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 098 | 4 886 | 14 142 | 26 304 | 16 153 | 15 928 | 8 344 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 098 | 4 886 | 14 142 | 26 304 | 16 153 | 15 928 | 8 344 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 433 | 149 599 | 134 838 | 111 741 | 126 844 | 100 701 | 95 757 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 329 | 123 501 | 129 952 | 97 599 | 100 540 | 84 548 | 79 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 123 491 | 129 942 | 97 499 | 100 440 | 84 448 | 79 729 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 104 | 26 098 | 4 886 | 14 142 | 26 304 | 16 153 | 15 928 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 104 | 26 098 | 4 886 | 14 142 | 26 304 | 16 153 | 15 928 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 554 949 | 37 190 | 24 791 | 19 544 | 23 132 | 30 606 | 27 459 |
| Выручка за предыдущий год | 289 255 | 237 754 | 127 944 | 96 372 | 107 875 | 155 334 | 157 370 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 265 694 | 200 564 | 103 153 | 76 828 | 84 743 | 124 728 | 129 911 |
| Выручка за отчетный год | 237 754 | 127 944 | 96 372 | 107 875 | 155 334 | 157 370 | 120 288 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 791 | 19 544 | 23 132 | 30 606 | 27 459 | 26 791 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 464 | 260 | 5 003 | 8 905 | 750 | 3 158 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 327 | 19 284 | 18 129 | 21 701 | 26 709 | 23 633 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 220 035 | 103 153 | 76 828 | 84 743 | 124 728 | 129 911 | 93 497 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 719 | 6 464 | 260 | 5 003 | 8 905 | 750 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 471 | 18 327 | 19 284 | 18 129 | 21 701 | 26 709 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 466 | 7 601 | 1 243 | 4 942 | 7 845 | 209 | 2 476 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 377 | 2 200 | 2 224 | 1 996 | 1 390 | 1 100 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 258 | 1 023 | 503 | 1 301 | 522 | 420 | 241 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 208 | 1 263 | 1 712 | 3 586 | 3 578 | 2 351 | 2 023 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 826 | 15 769 | 7 601 | 1 243 | 4 942 | 7 845 | 209 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 377 | 2 200 | 2 224 | 1 996 | 1 390 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 259 | 4 258 | 1 023 | 503 | 1 301 | 522 | 420 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 567 | 6 208 | 1 263 | 1 712 | 3 586 | 3 578 | 2 351 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 840 | 13 271 | 6 451 | 43 | 2 941 | 5 449 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 413 | 2 400 | 1 023 | 952 | 1 768 | 2 150 | 1 097 |
| Прочее за предыдущий год | 98 | 127 | 248 | 233 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 498 | 1 023 | 952 | 1 768 | 2 150 | 1 097 | 952 |
| Прочее за отчетный год | 127 | 248 | 233 | 246 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 271 | 6 451 | 43 | 2 941 | 5 449 | 1 358 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 271 | 6 451 | 43 | 2 941 | 5 449 | 1 358 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 271 | 6 451 | 43 | 2 941 | 5 449 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 499 | 100 440 | 84 448 | 79 729 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 599 | 100 540 | 84 548 | 79 829 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 440 | 84 448 | 79 729 | 79 587 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 540 | 84 548 | 79 829 | 79 687 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 941 | 5 448 | 1 358 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 941 | 5 448 | 1 358 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 941 | 5 448 | 1 358 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 941 | 5 448 | 1 358 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 440 | 4 719 | 1 500 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 440 | 4 719 | 1 500 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 119 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 119 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 440 | 3 600 | 1 500 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 21 440 | 3 600 | 1 500 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 100 540 | 84 548 | 84 548 | 79 687 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 97 599 | 100 540 | 84 548 | 79 829 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 818 | 8 066 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 557 | 152 990 | 168 655 | 148 914 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 111 290 | 152 822 | 135 875 | 114 877 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 168 | 1 118 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 267 | 31 662 | 34 037 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 504 | 143 172 | 173 903 | 140 848 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 082 | 135 725 | 134 297 | 104 972 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 352 | 4 430 | 6 225 | 8 367 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 864 | 3 017 | 987 | 130 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 206 | 32 394 | 27 379 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 950 | 14 070 | 837 | 5 586 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 450 | 20 570 | 4 937 | 5 986 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 450 | 20 570 | 4 600 | 5 650 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 336 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 337 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 500 | 6 500 | 4 100 | 400 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 500 | 6 500 | 4 100 | 400 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 268 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 500 | 221 500 | 185 900 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 500 | 221 500 | 185 900 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 000 | 18 653 | 220 232 | 199 405 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 653 | 3 132 | 1 305 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 000 | 217 100 | 198 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 503 | 5 235 | 147 |