Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТТ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 548 | 12 271 | 11 833 | 11 204 | 8 571 | 9 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 469 | 446 | 423 | 405 | 387 | 368 |
| Основные средства на конец отчетного года | 469 | 446 | 423 | 405 | 387 | 368 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 079 | 11 824 | 11 410 | 10 798 | 8 185 | 8 824 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 687 | 8 843 | 7 697 | 8 758 | 7 367 | 8 164 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 156 | 2 849 | 2 160 | 466 | 366 | 551 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 236 | 132 | 1 553 | 1 574 | 452 | 109 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 368 | 10 548 | 12 271 | 11 833 | 11 204 | 8 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 491 | 469 | 446 | 423 | 405 | 387 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 491 | 469 | 446 | 423 | 405 | 387 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 877 | 10 079 | 11 824 | 11 410 | 10 798 | 8 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 721 | 8 687 | 8 843 | 7 697 | 8 758 | 7 367 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 050 | 1 156 | 2 849 | 2 160 | 466 | 366 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | 236 | 132 | 1 553 | 1 574 | 452 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 548 | 12 271 | 11 833 | 11 204 | 8 571 | 9 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 561 | 11 012 | 11 306 | 9 954 | 7 785 | 5 954 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 987 | 1 259 | 526 | 1 249 | 786 | 3 238 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 987 | 1 259 | 526 | 1 249 | 786 | 3 238 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 368 | 10 548 | 12 271 | 11 833 | 11 204 | 8 571 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 169 | 9 561 | 11 012 | 11 306 | 9 954 | 7 785 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 199 | 987 | 1 259 | 526 | 1 249 | 786 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 | 987 | 1 259 | 526 | 1 249 | 786 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 498 | 898 | 2 262 | 1 028 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 369 | 22 075 | 32 091 | 25 268 | 14 675 | 16 986 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 871 | 21 177 | 29 829 | 24 240 | 15 421 | 18 491 |
| Выручка за отчетный год | 22 075 | 32 091 | 25 268 | 14 675 | 16 986 | 13 492 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 898 | 2 262 | 1 028 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 898 | 2 262 | 1 028 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 177 | 29 829 | 24 240 | 15 421 | 18 491 | 14 723 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 498 | 898 | 2 262 | 1 028 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 740 | 1 963 | 766 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 158 | 299 | 262 | 219 | 194 | 188 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 381 | 740 | 1 963 | 766 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 12 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 | 158 | 299 | 262 | 219 | 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 392 | 1 451 | 294 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 275 | 348 | 512 | 472 | 399 | 470 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 348 | 512 | 472 | 399 | 470 | 411 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 392 | 1 451 | 294 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 392 | 1 451 | 294 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 392 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 294 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,6 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,21 | 9,39 | 21,69 | 8,65 | 10,41 | 2,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 2,37 | 7,06 | 1,63 | 1,04 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,10 | 2,95 | 1,26 | 0,58 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,90 | 0,96 | 0,89 | 0,91 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,11 | 0,05 | 0,13 | 0,10 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 11,8 % | 2,5 % | -12,1 % | -25,3 % | -19,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % | 13,2 % | 2,6 % | -13,6 % | -27,9 % | -30,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. | 108 дн. | 116 дн. | 207 дн. | 145 дн. | 202 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.