Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЖИЛСТРОЙ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЖИЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 497 | 11 271 | 17 082 | 22 062 | 22 201 | 32 390 | 26 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 486 | 467 | 270 | 270 | 216 | 162 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 486 | 467 | 270 | 270 | 216 | 162 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 011 | 10 804 | 16 812 | 22 062 | 21 931 | 32 174 | 26 539 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 148 | 3 110 | 2 028 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 229 | 7 226 | 14 612 | 21 914 | 32 159 | 26 520 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 455 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 399 | 93 | 144 | 42 | 17 | 15 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 235 | 375 | 28 | 14 565 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 661 | 21 497 | 11 285 | 17 082 | 22 461 | 22 201 | 32 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 924 | 486 | 467 | 270 | 270 | 216 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 924 | 486 | 467 | 270 | 270 | 216 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 737 | 21 011 | 10 818 | 16 812 | 22 461 | 21 931 | 32 174 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 017 | 3 148 | 3 110 | 2 028 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 498 | 17 229 | 7 226 | 14 612 | 22 419 | 21 914 | 32 159 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 399 | 93 | 144 | 42 | 17 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 133 | 235 | 389 | 28 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 497 | 11 271 | 17 082 | 22 062 | 22 201 | 32 390 | 26 701 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 705 | 8 715 | 12 136 | 18 235 | 21 106 | 31 405 | 25 910 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 295 | 8 305 | 11 726 | 17 825 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 792 | 2 556 | 4 946 | 3 827 | 1 095 | 985 | 792 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 792 | 2 556 | 4 946 | 3 827 | 1 095 | 985 | 792 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 661 | 21 497 | 11 285 | 17 082 | 22 461 | 22 201 | 32 390 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 425 | 8 705 | 8 729 | 12 136 | 18 634 | 21 106 | 31 405 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 015 | 8 295 | 8 319 | 11 726 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 236 | 12 792 | 2 556 | 4 946 | 3 827 | 1 095 | 985 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 236 | 12 792 | 2 556 | 4 946 | 3 827 | 1 095 | 985 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 299 | 2 223 | 516 | 4 695 | 1 801 | ||
| Выручка за предыдущий год | 30 255 | 44 733 | 32 626 | 62 963 | 16 918 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 956 | 42 510 | 32 110 | 58 268 | 15 117 | ||
| Выручка за отчетный год | 44 733 | 32 626 | 62 963 | 16 918 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 223 | 516 | 4 695 | 4 618 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 223 | 516 | 4 695 | 1 801 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 817 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 510 | 32 110 | 58 268 | 12 300 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 299 | 2 223 | 516 | 4 695 | 1 801 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 140 | 425 | 4 259 | 8 099 | 2 535 | 10 334 | 3 796 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 876 | 3 978 | 11 429 | 5 113 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 91 | 436 | 1 578 | 1 443 | 1 095 | 1 317 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | 2 140 | 425 | 4 259 | 8 498 | 2 535 | 10 334 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 876 | 3 978 | 11 429 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 199 | 83 | 91 | 436 | 1 179 | 1 443 | 1 095 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 1 706 | 10 | 3 407 | 6 498 | 2 471 | 10 299 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 428 | 85 | 852 | 2 000 | 64 | 35 |
| Прочее за предыдущий год | 9 | 6 | 330 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 428 | 85 | 852 | 2 000 | 64 | 35 | 948 |
| Прочее за отчетный год | 6 | 330 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 706 | 10 | 3 407 | 6 099 | 2 471 | 10 299 | 2 848 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 706 | 10 | 3 407 | 6 099 | 2 471 | 10 299 | 2 848 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 | 1 706 | 10 | 3 407 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 015 | 8 295 | 8 319 | 11 726 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 425 | 8 705 | 8 729 | 12 136 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 295 | 8 305 | 11 726 | 17 825 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 705 | 8 715 | 12 136 | 18 235 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 706 | 10 | 3 407 | 6 099 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 706 | 10 | 3 407 | 6 099 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 706 | 10 | 3 407 | 6 099 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 706 | 10 | 3 407 | 6 099 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 426 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 426 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 327 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 099 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 099 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 705 | 8 715 | 12 136 | 18 235 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 425 | 8 705 | 8 729 | 12 136 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 341 | 51 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 823 | 45 798 | 65 255 | 51 597 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 746 | 45 687 | 65 188 | 39 405 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 | 111 | 67 | 12 192 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 482 | 46 104 | 65 204 | 51 699 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 319 | 26 249 | 38 198 | 13 910 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 873 | 10 154 | 22 280 | 16 970 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 421 | 233 | 753 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 869 | 9 701 | 4 493 | 20 066 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 341 | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 22,2 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 26,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,1 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 25,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,03 | 32,66 | 33,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,03 | 32,66 | 33,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,97 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 31,8 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,7 % | 32,8 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 33,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.