Финансы МУП "КШП № 2", Тула
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ № 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 367 | 14 383 | 27 963 | 52 456 | 53 190 | 48 822 | 49 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 199 | 1 356 | 7 536 | 45 550 | 41 668 | 38 326 | 36 488 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 199 | 1 356 | 3 334 | 45 550 | 41 668 | 38 326 | 36 488 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 202 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 168 | 13 027 | 20 427 | 6 906 | 11 522 | 10 496 | 12 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 042 | 1 052 | 2 341 | 1 483 | 1 489 | 1 628 | 1 628 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 399 | 1 | 23 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 410 | 8 848 | 10 069 | 3 960 | 9 853 | 8 868 | 10 910 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 317 | 3 112 | 7 840 | 1 459 | 180 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 176 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 933 | 10 367 | 14 383 | 29 135 | 52 456 | 53 190 | 48 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 287 | 1 199 | 1 356 | 7 361 | 45 550 | 41 668 | 38 326 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 287 | 1 199 | 1 356 | 7 361 | 45 550 | 41 668 | 38 326 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 646 | 9 168 | 13 027 | 21 774 | 6 906 | 11 522 | 10 496 |
| Запасы на конец предыдущего года | 885 | 1 042 | 1 052 | 2 195 | 1 483 | 1 489 | 1 628 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 183 | 399 | 43 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 804 | 7 410 | 8 848 | 11 688 | 3 960 | 9 853 | 8 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 774 | 317 | 3 112 | 7 844 | 1 459 | 180 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 4 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 367 | 14 383 | 27 963 | 52 456 | 53 190 | 48 822 | 49 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 908 | 1 489 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 188 | 188 | 188 | 39 598 | 39 598 | 39 987 | 39 987 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 225 | 804 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 459 | 12 894 | 74 544 | 65 423 | 65 426 | 62 707 | 63 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 863 | 17 227 | 17 227 | 17 227 | 17 227 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 459 | 12 894 | 58 681 | 48 196 | 48 199 | 45 480 | 45 777 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 933 | 10 367 | 14 383 | 29 135 | 52 456 | 53 190 | 48 822 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 789 | 908 | 1 489 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 188 | 188 | 188 | 188 | 39 598 | 39 598 | 39 987 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 107 | 225 | 804 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 144 | 9 459 | 12 894 | 76 926 | 65 423 | 65 426 | 62 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 863 | 17 227 | 17 227 | 17 227 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 144 | 9 459 | 12 894 | 61 063 | 48 196 | 48 199 | 45 480 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 809 | 17 795 | 29 655 | 41 816 | 37 470 | 7 240 | 6 556 |
| Выручка за предыдущий год | 59 820 | 72 060 | 107 246 | 158 171 | 111 409 | 7 240 | 6 556 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 011 | 54 265 | 77 591 | 116 355 | 73 939 | ||
| Выручка за отчетный год | 72 060 | 107 246 | 158 177 | 111 409 | 7 240 | 6 556 | 4 551 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 795 | 29 655 | 46 021 | 37 470 | 7 240 | 6 556 | 4 551 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 642 | 1 613 | 714 | 1 202 | 43 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 140 | 25 091 | 2 206 | 679 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 013 | 2 951 | 72 566 | 59 757 | 6 526 | 5 354 | 4 508 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 265 | 77 591 | 112 156 | 73 939 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 844 | 642 | 1 613 | 714 | 1 202 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 990 | 15 140 | 25 091 | 2 290 | 679 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 975 | 2 013 | 2 951 | 72 061 | 59 757 | 6 526 | 5 354 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 543 | 1 536 | 913 | 1 175 | 7 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 863 | 1 194 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 20 | 127 | 23 206 | 332 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 104 | 97 | 1 901 | 3 516 | 133 | 27 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 686 | 543 | 1 536 | 913 | 1 175 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 863 | 1 194 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 5 | 20 | 438 | 23 206 | 332 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 161 | 104 | 97 | 5 495 | 3 516 | 133 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 464 | 323 | 1 228 | 731 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 115 | 307 | 182 | 235 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 102 | 105 | 1 | 23 | 116 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 | 307 | 182 | 235 | 1 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 105 | 1 | 116 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 323 | 1 228 | 34 824 | 731 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 323 | 1 228 | 731 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 39 410 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 464 | 323 | 1 228 | 34 824 | 731 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 410 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 39 987 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | 225 | 804 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 789 | 908 | 1 489 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 577 | 577 | 577 | 39 987 | 577 | 39 987 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 | 804 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 908 | 1 489 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 | 39 410 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 | 857 | 731 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 324 | 859 | 39 410 | 731 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 | 857 | 731 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 323 | 857 | 731 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 39 410 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 39 410 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 8 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | 278 | 48 070 | 4 586 | 1 641 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 205 | 278 | 48 070 | 4 586 | 1 649 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 388 | 4 586 | 1 641 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 31 388 | 4 586 | 1 641 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | 278 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 205 | 278 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 682 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 16 682 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 908 | 1 489 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 789 | 908 | 1 489 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 795 | 7 782 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 062 | 117 906 | 155 314 | 149 055 | 6 756 | 3 891 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 062 | 112 732 | 154 678 | 148 520 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 636 | 353 | 6 478 | 3 891 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 174 | 182 | 278 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 519 | 115 111 | 189 150 | 154 916 | 8 035 | 3 891 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 435 | 67 345 | 112 444 | 115 073 | 1 485 | 735 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 232 | 12 897 | 33 988 | 29 970 | 702 | 55 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 115 | 789 | 324 | 1 829 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 737 | 34 080 | 42 718 | 9 873 | 5 524 | 1 272 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 952 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 | 524 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 48 | 524 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 795 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -31,4 млн ₽ |
| Активы | 28,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -112,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 191 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.