Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЛЕТАРСКИЙ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЛЕТАРСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 408 | 28 788 | 35 633 | 39 421 | 46 158 | 48 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 814 | 21 808 | 27 117 | 26 272 | 35 227 | 30 005 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 814 | 21 808 | 27 117 | 26 272 | 35 227 | 30 005 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 594 | 6 980 | 8 516 | 13 149 | 10 931 | 18 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 582 | 2 631 | 5 396 | 5 622 | 7 746 | 12 561 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 583 | 3 212 | 675 | 3 693 | 5 204 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 429 | 1 137 | 2 445 | 3 834 | 3 185 | 492 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 866 | 27 408 | 28 788 | 35 633 | 39 421 | 46 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 178 | 24 814 | 21 808 | 27 117 | 26 272 | 35 227 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 178 | 24 814 | 21 808 | 27 117 | 26 272 | 35 227 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 688 | 2 594 | 6 980 | 8 516 | 13 149 | 10 931 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 057 | 1 582 | 2 631 | 5 396 | 5 622 | 7 746 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | 583 | 3 212 | 675 | 3 693 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 500 | 429 | 1 137 | 2 445 | 3 834 | 3 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 408 | 28 788 | 35 633 | 39 421 | 46 158 | 48 262 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 130 | 11 304 | 15 887 | 19 619 | 22 180 | 25 913 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 422 | 13 422 | 16 624 | 15 048 | 15 048 | 15 048 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 422 | 13 422 | 16 624 | 15 048 | 15 048 | 15 048 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 856 | 4 062 | 3 122 | 4 754 | 8 930 | 7 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 557 | 2 096 | 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 299 | 2 322 | 2 847 | 1 907 | 1 707 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 966 | 1 907 | 7 023 | 5 594 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 866 | 27 408 | 28 788 | 35 633 | 39 421 | 46 158 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 813 | 11 130 | 11 304 | 15 887 | 19 619 | 22 180 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 400 | 13 422 | 13 422 | 16 624 | 15 048 | 15 048 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 400 | 13 422 | 13 422 | 16 624 | 15 048 | 15 048 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 653 | 2 856 | 4 062 | 3 122 | 4 754 | 8 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 2 557 | 2 096 | 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 | 2 322 | 2 847 | 1 907 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 299 | 1 966 | 1 907 | 7 023 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 390 | 4 933 | 5 493 | 6 961 | 5 394 | 5 410 |
| Выручка за предыдущий год | 7 947 | 9 300 | 9 726 | 12 453 | 11 050 | 12 420 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 557 | 4 367 | 4 233 | 5 492 | 5 656 | 7 010 |
| Выручка за отчетный год | 9 300 | 9 726 | 12 453 | 11 050 | 12 420 | 10 264 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 933 | 5 493 | 6 961 | 5 394 | 5 410 | 4 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 933 | 5 493 | 6 961 | 5 394 | 5 410 | 4 207 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 367 | 4 233 | 5 492 | 5 656 | 7 010 | 6 057 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 390 | 4 933 | 5 493 | 6 961 | 5 394 | 5 410 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 685 | 3 995 | 5 178 | 4 185 | 4 083 | 3 220 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 200 | 1 088 | 1 107 | 1 126 | 1 126 | 1 126 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 062 | 150 | 500 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 1 472 | 676 | 233 | 201 | 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 341 | 3 685 | 3 995 | 5 178 | 4 185 | 4 083 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 895 | 1 200 | 1 088 | 1 107 | 1 126 | 1 126 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 062 | 150 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 | 48 | 1 472 | 676 | 233 | 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 975 | 3 314 | 3 475 | 4 583 | 3 732 | 3 461 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 366 | 371 | 520 | 595 | 453 | 622 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 371 | 520 | 595 | 453 | 622 | 512 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 314 | 3 475 | 4 583 | 3 732 | 3 461 | 2 708 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 314 | 3 475 | 4 583 | 3 732 | 3 461 | 2 708 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 27,4 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 48,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,1 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 25,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,72 | 2,73 | 2,77 | 1,22 | 2,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 1,07 | 1,00 | 1,58 | 0,36 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,28 | 0,78 | 0,81 | 0,36 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,39 | 0,45 | 0,50 | 0,48 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 1,46 | 1,55 | 1,24 | 1,01 | 1,08 | 0,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | 12,1 % | 12,9 % | 9,5 % | 7,5 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,8 % | 30,7 % | 28,8 % | 19,0 % | 15,6 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 132 дн. | 227 дн. | 359 дн. | 363 дн. | 403 дн. | 757 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.