Финансы ООО "РАДУГА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 991 | 80 441 | 89 222 | 90 480 | 41 921 | 39 129 | 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 490 | 481 | 470 | 288 | 9 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 490 | 481 | 470 | 288 | 9 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 501 | 79 960 | 88 752 | 90 192 | 41 912 | 39 129 | 196 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 473 | 77 699 | 87 057 | 88 554 | 39 331 | 38 188 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 852 | 2 210 | 502 | 1 458 | 827 | 940 | 196 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 176 | 51 | 1 193 | 180 | 1 754 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 958 | 69 991 | 80 441 | 89 222 | 90 480 | 41 921 | 39 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 490 | 490 | 481 | 470 | 288 | 9 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 490 | 490 | 481 | 470 | 288 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 468 | 69 501 | 79 960 | 88 752 | 90 192 | 41 912 | 39 129 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 285 | 67 473 | 77 699 | 87 057 | 88 554 | 39 331 | 38 188 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 137 | 1 852 | 2 210 | 502 | 1 458 | 827 | 940 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 176 | 51 | 1 193 | 180 | 1 754 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 991 | 80 441 | 89 222 | 90 480 | 41 921 | 39 129 | 196 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 375 | 78 172 | 86 445 | 87 313 | 36 242 | 37 386 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 072 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 214 | 1 447 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 214 | 1 447 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 616 | 2 269 | 2 777 | 3 167 | 5 679 | 529 | 673 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 616 | 2 269 | 2 777 | 3 167 | 5 679 | 529 | 673 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 958 | 69 991 | 80 441 | 89 222 | 90 480 | 41 921 | 39 129 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 580 | 66 375 | 78 172 | 86 445 | 87 313 | 36 242 | 37 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 275 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 214 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 214 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 378 | 3 616 | 2 269 | 2 777 | 3 167 | 5 679 | 529 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 378 | 3 616 | 2 269 | 2 777 | 3 167 | 5 679 | 529 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 767 | 15 305 | 1 184 | 1 652 | |||
| Выручка за предыдущий год | 80 710 | 111 605 | 78 744 | 81 057 | 77 955 | 87 412 | 45 880 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 057 | 96 300 | 77 560 | 83 595 | 81 715 | 88 598 | 44 228 |
| Выручка за отчетный год | 111 605 | 78 744 | 81 057 | 77 955 | 87 412 | 45 880 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 704 | 1 652 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 184 | 1 652 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 520 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 854 | 70 040 | 83 595 | 81 715 | 88 598 | 44 228 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 751 | 1 184 | 1 652 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 554 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 486 | 12 940 | 9 577 | 1 956 | 14 271 | 1 592 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 361 | 11 756 | 12 115 | 10 518 | 15 498 | 228 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 125 | 4 802 | 41 | 288 | 238 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 407 | 13 987 | 12 940 | 9 577 | 1 956 | 14 271 | 1 592 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 407 | 7 361 | 11 756 | 12 115 | 10 518 | 15 498 | 228 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 125 | 4 802 | 41 | 288 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 613 | 11 795 | 11 797 | 8 273 | 868 | 12 638 | 1 144 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 447 | 2 192 | 1 143 | 1 304 | 1 088 | 1 633 | 448 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 192 | 1 143 | 1 304 | 1 088 | 1 633 | 448 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 795 | 11 797 | 8 273 | 868 | 12 638 | 1 144 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 795 | 11 797 | 8 273 | 868 | 12 638 | 1 144 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 795 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ | 868 тыс. ₽ | 12,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -238 тыс. ₽ |
| Активы | 89,2 млн ₽ | 90,5 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 196 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 86,4 млн ₽ | 87,3 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 31,96 | 28,48 | 7,38 | 73,97 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,52 | 0,45 | 1,78 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,06 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,96 | 0,86 | 0,96 | -9,82 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,04 | 0,16 | 0,05 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 1,0 % | 30,1 % | 2,9 % | -121,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,6 % | 1,0 % | 34,9 % | 3,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 380 дн. | 396 дн. | 162 дн. | 315 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -982 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.