Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 344 304 | 525 089 | 396 931 | 632 821 | 1 394 258 | 1 444 378 | 1 379 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 208 | 7 159 | 9 591 | 37 218 | 49 304 | 52 406 | 48 787 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 989 | 7 085 | 9 591 | 37 218 | 49 304 | 52 406 | 48 787 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 74 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 219 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 333 096 | 517 930 | 387 340 | 595 603 | 1 344 954 | 1 391 972 | 1 330 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 922 | 118 472 | 127 812 | 252 125 | 366 337 | 425 740 | 545 909 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 10 | 1 345 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 145 800 | 13 915 | 15 180 | 30 888 | 969 154 | 960 909 | 763 759 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 177 | 54 785 | 22 977 | 28 874 | 6 804 | 4 179 | 19 834 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 197 | 330 745 | 221 361 | 283 716 | 1 314 | 1 144 | 814 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 248 761 | 344 304 | 525 089 | 396 931 | 935 329 | 1 394 258 | 1 444 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 127 | 11 208 | 7 085 | 9 591 | 44 112 | 49 304 | 52 406 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 127 | 10 989 | 7 085 | 9 591 | 44 112 | 49 304 | 52 406 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 219 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 239 634 | 333 096 | 518 004 | 387 340 | 891 217 | 1 344 954 | 1 391 972 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 215 | 99 922 | 118 472 | 127 812 | 250 057 | 366 337 | 425 740 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 10 | 1 867 | 1 345 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 706 | 145 800 | 13 989 | 15 180 | 609 513 | 969 154 | 960 909 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 926 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 330 | 83 177 | 54 785 | 22 977 | 29 780 | 6 804 | 4 179 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 457 | 4 197 | 330 745 | 221 361 | 1 314 | 1 144 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 344 304 | 525 089 | 396 931 | 632 821 | 1 394 258 | 1 444 378 | 1 379 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 151 144 | 302 321 | 295 358 | 248 678 | 280 807 | 260 975 | 240 919 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 151 134 | 302 311 | 295 348 | 248 668 | 280 797 | 260 965 | 240 909 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 193 160 | 222 768 | 101 573 | 384 143 | 1 113 451 | 1 183 403 | 1 138 184 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 218 705 | 195 565 | 284 934 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 193 001 | 218 844 | 101 573 | 263 383 | 894 746 | 987 838 | 853 250 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 159 | 3 924 | 120 760 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 248 761 | 344 304 | 525 089 | 396 931 | 935 329 | 1 394 258 | 1 444 378 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 456 | 151 144 | 302 321 | 295 358 | 304 199 | 280 807 | 260 975 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 112 446 | 151 134 | 302 311 | 295 348 | 304 189 | 280 797 | 260 965 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 014 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 014 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 291 | 193 160 | 222 768 | 101 573 | 631 130 | 1 113 451 | 1 183 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 845 | 130 260 | 218 705 | 195 565 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 287 | 193 001 | 218 844 | 101 573 | 478 222 | 894 746 | 987 838 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 159 | 159 | 3 924 | 22 648 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 266 | 68 978 | 62 045 | 73 889 | 116 772 | 156 186 | 171 332 |
| Выручка за предыдущий год | 487 593 | 634 921 | 771 078 | 825 547 | 1 370 518 | 1 758 442 | 2 017 678 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 440 327 | 565 943 | 709 033 | 751 658 | 1 253 746 | 1 602 256 | 1 846 346 |
| Выручка за отчетный год | 634 921 | 771 078 | 825 547 | 1 370 518 | 1 758 442 | 2 017 678 | 1 908 819 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 978 | 62 045 | 108 899 | 116 772 | 156 186 | 171 332 | 154 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 978 | 62 045 | 108 899 | 116 772 | 156 186 | 171 332 | 154 819 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 565 943 | 709 033 | 716 648 | 1 253 746 | 1 602 256 | 1 846 346 | 1 754 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 266 | 68 978 | 62 045 | 73 889 | 116 772 | 156 186 | 171 332 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 360 | 55 362 | 110 194 | 121 051 | 158 260 | 162 710 | 152 706 |
| Прочие доходы за отчетный год | 599 | 3 610 | 1 669 | 4 959 | 3 240 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 217 | 10 293 | 374 | 680 | 1 166 | 8 622 | 2 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 359 | 48 360 | 55 362 | 75 184 | 121 051 | 158 260 | 162 710 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 620 | 599 | 3 610 | 1 669 | 4 959 | 3 240 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 527 | 21 217 | 10 293 | 374 | 680 | 1 166 | 8 622 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 042 | 38 688 | 44 290 | 60 147 | 96 841 | 126 608 | 130 168 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 271 | 9 672 | 11 072 | 15 037 | 24 210 | 31 652 | 32 542 |
| Прочее за предыдущий год | 46 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 672 | 11 072 | 22 038 | 24 210 | 31 652 | 32 542 | 30 541 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 688 | 44 290 | 88 156 | 96 841 | 126 608 | 130 168 | 122 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 688 | 44 290 | 88 156 | 96 841 | 126 608 | 130 168 | 122 165 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 042 | 38 688 | 44 290 | 60 147 | 96 841 | 126 608 | 130 168 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 446 | 151 134 | 302 311 | 295 348 | 304 189 | 280 797 | 260 965 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 456 | 151 144 | 302 321 | 295 358 | 304 199 | 280 807 | 260 975 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 134 | 302 311 | 295 348 | 248 668 | 280 797 | 260 965 | 240 909 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 151 144 | 302 321 | 295 358 | 248 678 | 280 807 | 260 975 | 240 919 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 688 | 151 177 | 126 608 | 130 168 | 122 165 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 688 | 151 177 | 126 608 | 130 168 | 122 165 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 177 | 126 608 | 130 168 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 151 177 | 126 608 | 130 168 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 963 | 46 680 | 150 000 | 150 000 | 142 221 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 963 | 46 680 | 150 000 | 150 000 | 142 221 | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 221 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 142 221 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 963 | 46 670 | 150 000 | 150 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 963 | 46 670 | 150 000 | 150 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 151 144 | 302 321 | 295 358 | 248 678 | 240 919 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 456 | 151 144 | 302 321 | 295 358 | 260 975 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 75 033 | 5 897 | 6 802 | 197 039 | 15 751 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 645 580 | 727 348 | 1 130 435 | 1 376 586 | 1 631 813 | 1 623 981 | 2 117 795 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 643 457 | 721 310 | 1 108 352 | 1 371 628 | 1 474 425 | 1 555 082 | 1 986 728 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 123 | 6 038 | 22 083 | 4 958 | 157 388 | 68 899 | 131 067 |
| Платежи – всего за отчетный год | 570 547 | 755 740 | 1 162 243 | 1 370 689 | 1 625 011 | 1 426 942 | 2 102 044 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 480 672 | 644 722 | 1 014 263 | 1 227 552 | 1 298 282 | 1 182 765 | 1 803 326 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 903 | 77 570 | 100 200 | 118 700 | 163 035 | 175 237 | 220 600 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 672 | 11 072 | 22 038 | 24 120 | 31 652 | 32 542 | 30 541 |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 300 | 22 376 | 25 742 | 317 | 132 042 | 36 398 | 47 577 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 144 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 144 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 144 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 317 | 53 369 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 317 | 89 369 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 317 | 89 369 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 000 | 36 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 36 000 | 36 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 83 177 | 5 897 | 6 802 | 212 356 | 69 120 |