Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 396 | 38 039 | 36 253 | 48 244 | 51 814 | 29 601 | 28 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 354 | 36 061 | 34 022 | 31 999 | 30 133 | 28 203 | 26 283 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 354 | 36 061 | 34 022 | 31 999 | 30 133 | 28 203 | 26 283 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 042 | 1 978 | 2 231 | 16 245 | 21 681 | 1 398 | 1 750 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 655 | 216 | 150 | 923 | 293 | 236 | 88 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 530 | 308 | 1 405 | 14 713 | 20 653 | 538 | 923 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 857 | 1 454 | 676 | 609 | 735 | 624 | 739 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 808 | 40 396 | 38 039 | 36 253 | 47 567 | 51 814 | 29 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 950 | 34 354 | 36 061 | 34 022 | 31 999 | 30 133 | 28 203 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 950 | 34 354 | 36 061 | 34 022 | 31 999 | 30 133 | 28 203 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 858 | 6 042 | 1 978 | 2 231 | 15 568 | 21 681 | 1 398 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 621 | 2 655 | 216 | 150 | 246 | 293 | 236 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 955 | 1 530 | 308 | 1 405 | 14 713 | 20 653 | 538 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 282 | 1 857 | 1 454 | 676 | 609 | 735 | 624 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 396 | 38 039 | 36 253 | 48 244 | 51 814 | 29 601 | 28 033 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 145 | 36 190 | 33 737 | 45 549 | 49 377 | 27 349 | 24 514 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 251 | 1 849 | 2 516 | 2 695 | 2 437 | 2 252 | 3 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 250 | 1 848 | 2 515 | 2 694 | 2 436 | 2 251 | 3 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 808 | 40 396 | 38 039 | 36 253 | 47 567 | 51 814 | 29 601 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 602 | 39 145 | 36 190 | 33 737 | 44 872 | 49 377 | 27 349 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 206 | 1 251 | 1 849 | 2 516 | 2 695 | 2 437 | 2 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 206 | 1 250 | 1 848 | 2 515 | 2 694 | 2 436 | 2 251 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 045 | 15 624 | 15 875 | 14 487 | 14 808 | 15 796 | 14 331 |
| Выручка за предыдущий год | 23 010 | 23 212 | 27 356 | 29 888 | 28 701 | 29 386 | 29 625 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 035 | 7 588 | 11 481 | 15 401 | 13 893 | 13 590 | 15 294 |
| Выручка за отчетный год | 23 212 | 27 356 | 29 888 | 28 701 | 29 386 | 29 625 | 25 738 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 875 | 14 487 | 14 808 | 15 796 | 14 331 | 9 593 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 875 | 14 487 | 14 808 | 15 796 | 14 331 | 9 593 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 600 | 11 481 | 15 401 | 13 893 | 13 590 | 15 294 | 16 145 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 624 | 15 875 | 14 487 | 14 808 | 15 796 | 14 331 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 414 | 14 487 | 15 337 | 17 656 | 14 173 | 9 593 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 529 | 1 885 | 42 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 461 | 25 | 200 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 343 | 15 562 | 15 414 | 14 487 | 15 337 | 17 656 | 14 173 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 343 | 529 | 1 885 | 42 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 461 | 25 | 200 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 318 | 13 835 | 13 443 | 12 463 | 13 416 | 15 353 | 12 259 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 727 | 1 971 | 2 024 | 1 921 | 2 303 | 1 914 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 971 | 2 024 | 1 921 | 2 303 | 1 914 | 3 138 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 612 | 13 443 | 12 463 | 13 416 | 15 353 | 12 259 | 6 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 612 | 13 443 | 12 463 | 13 416 | 15 353 | 12 259 | 6 455 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,4 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 38,0 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 28,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,2 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 24,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,89 | 6,03 | 8,90 | 0,62 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,83 | 5,69 | 8,78 | 0,52 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,27 | 0,23 | 0,30 | 0,28 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,92 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,3 % | 34,4 % | 27,8 % | 29,6 % | 41,4 % | 23,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,1 % | 36,9 % | 29,5 % | 31,1 % | 44,8 % | 26,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 4 дн. | 24 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.