Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНАЯ ФИРМА "СОЛОМЕТ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНАЯ ФИРМА "СОЛОМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 612 | 7 194 | 9 087 | 4 443 | 7 238 | 8 226 | 6 147 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 613 | 7 194 | 9 087 | 4 443 | 7 238 | 8 226 | 6 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 312 | 5 126 | 5 125 | 3 903 | 4 149 | 4 459 | 4 502 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 610 | 673 | 1 690 | 338 | 2 540 | 2 992 | 877 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 691 | 1 325 | 2 202 | 132 | 549 | 775 | 768 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 114 | 6 236 | 7 194 | 9 087 | 4 443 | 7 238 | 8 226 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 114 | 6 236 | 7 194 | 9 087 | 4 443 | 7 238 | 8 226 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 652 | 4 312 | 5 126 | 5 125 | 3 903 | 4 149 | 4 459 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 040 | 1 159 | 673 | 1 690 | 338 | 2 540 | 2 992 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 422 | 691 | 1 325 | 2 202 | 132 | 549 | 775 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 612 | 7 194 | 9 087 | 4 443 | 7 238 | 8 226 | 6 147 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 185 | 1 238 | 1 305 | 1 304 | 1 325 | 1 604 | 1 533 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 228 | 1 295 | 1 294 | 1 315 | 1 594 | 1 523 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 427 | 5 956 | 7 783 | 3 139 | 5 913 | 6 621 | 4 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 160 | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 405 | 5 796 | 7 283 | 3 139 | 5 913 | 6 621 | 4 614 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 114 | 6 236 | 7 194 | 9 087 | 4 443 | 7 238 | 8 225 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 917 | 1 185 | 1 238 | 1 305 | 1 304 | 1 325 | 1 604 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 175 | 1 228 | 1 295 | 1 294 | 1 315 | 1 594 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 197 | 5 051 | 5 956 | 7 782 | 3 139 | 5 913 | 6 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 122 | 5 051 | 5 796 | 7 282 | 3 139 | 5 913 | 6 621 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 75 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 412 | 1 765 | 1 129 | 816 | 785 | 984 | 1 319 |
| Выручка за предыдущий год | 12 340 | 12 983 | 12 877 | 13 496 | 10 605 | 11 070 | 19 384 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 072 | 11 218 | 11 748 | 12 680 | 9 820 | 10 086 | 18 065 |
| Выручка за отчетный год | 12 983 | 12 877 | 13 496 | 10 605 | 11 070 | 19 384 | 20 015 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 129 | 816 | 785 | 984 | 1 319 | 1 138 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 252 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 432 | 1 148 | 984 | 1 046 | 1 067 | 1 370 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 659 | 11 748 | 12 680 | 9 820 | 10 086 | 18 065 | 18 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 324 | 252 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 441 | 1 432 | 1 148 | 984 | 1 046 | 1 067 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 142 | 70 | 80 | 28 | 26 | 348 | 56 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | 29 | 23 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 76 | 448 | 655 | 269 | 119 | 133 | 395 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 14 | 214 | 19 | 31 | 37 | 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 334 | 70 | 80 | 28 | 26 | 348 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 61 | 29 | 23 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 | 448 | 655 | 269 | 119 | 133 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 66 | 14 | 214 | 19 | 31 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 | 267 | 54 | 67 | 22 | 21 | 278 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 67 | 16 | 13 | 6 | 5 | 70 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 16 | 13 | 6 | 5 | 70 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 267 | 54 | 67 | 22 | 21 | 278 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 | 54 | 67 | 22 | 21 | 278 | 45 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 267 | 54 | 67 | 22 | 21 | 278 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 67 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 148 дн. | 90 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.