Финансы ГУП ТО "МИССИЯ", Тула
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "МИССИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 029 | 12 859 | 10 136 | 9 386 | 9 033 | 9 193 | 11 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 401 | 6 105 | 5 016 | 3 707 | 2 700 | 1 705 | 1 171 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 401 | 6 105 | 5 016 | 3 707 | 2 700 | 1 705 | 1 171 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 628 | 6 754 | 5 120 | 5 679 | 6 333 | 7 488 | 9 968 |
| Запасы на конец отчетного года | 896 | 1 401 | 1 707 | 1 877 | 1 853 | 2 469 | 2 228 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 051 | 2 825 | 1 441 | 1 762 | 2 428 | 2 112 | 1 414 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 681 | 2 528 | 1 972 | 2 040 | 2 052 | 2 907 | 6 326 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 879 | 14 029 | 12 859 | 10 183 | 9 386 | 9 033 | 9 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 678 | 1 401 | 6 105 | 5 016 | 3 707 | 2 700 | 1 705 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 678 | 1 401 | 6 105 | 5 016 | 3 707 | 2 700 | 1 705 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 201 | 12 628 | 6 754 | 5 167 | 5 679 | 6 333 | 7 488 |
| Запасы на конец предыдущего года | 841 | 896 | 1 401 | 1 706 | 1 877 | 1 853 | 2 469 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 902 | 2 051 | 2 825 | 1 489 | 1 762 | 2 428 | 2 112 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 458 | 9 681 | 2 528 | 1 972 | 2 040 | 2 052 | 2 907 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 029 | 12 859 | 10 136 | 9 386 | 9 033 | 9 193 | 11 139 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 473 | 10 903 | 8 077 | 7 633 | 7 103 | 6 862 | 5 772 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 590 | 5 590 | 5 590 | 5 590 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 412 | 490 | 501 | 531 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 471 | 4 823 | 1 986 | 1 512 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 556 | 1 956 | 2 059 | 1 753 | 1 930 | 2 331 | 5 367 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 556 | 1 956 | 2 059 | 1 753 | 1 930 | 2 331 | 4 759 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 608 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 879 | 14 029 | 12 859 | 10 183 | 9 386 | 9 033 | 9 193 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 552 | 11 473 | 10 903 | 8 128 | 7 633 | 7 103 | 6 862 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 590 | 5 590 | 5 590 | 5 590 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 258 | 412 | 490 | 504 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 704 | 5 471 | 4 823 | 2 034 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 327 | 2 556 | 1 956 | 2 055 | 1 753 | 1 930 | 2 331 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 327 | 2 556 | 1 956 | 2 055 | 1 753 | 1 930 | 2 331 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 180 | 3 887 | 1 949 | 563 | 612 | 823 | 424 |
| Выручка за предыдущий год | 25 708 | 25 625 | 30 333 | 26 082 | 21 744 | 27 310 | 23 733 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 528 | 21 738 | 28 384 | 25 519 | 21 132 | 26 487 | 23 309 |
| Выручка за отчетный год | 25 625 | 30 333 | 26 031 | 21 744 | 27 310 | 23 733 | 57 293 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 887 | 1 949 | 512 | 612 | 823 | 424 | 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 887 | 1 949 | 512 | 612 | 823 | 424 | 343 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 738 | 28 384 | 25 519 | 21 132 | 26 487 | 23 309 | 56 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 180 | 3 887 | 1 949 | 563 | 612 | 823 | 424 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 864 | 1 908 | 548 | 779 | 723 | 389 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 190 | 190 | 569 | 74 | 80 | 13 |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 231 | 154 | 402 | 174 | 115 | 497 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 119 | 3 864 | 1 908 | 599 | 779 | 723 | 389 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 56 | 190 | 190 | 569 | 74 | 80 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 79 | 231 | 154 | 402 | 174 | 115 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 432 | 3 084 | 1 559 | 280 | 546 | 451 | 143 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 233 | 272 | 246 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 687 | 780 | 349 | 319 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 272 | 246 | 719 | ||||
| Прочее за отчетный год | 780 | 349 | 319 | 233 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 084 | 1 559 | 229 | 546 | 451 | 143 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 084 | 1 559 | 229 | 546 | 451 | 143 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 432 | 3 084 | 1 559 | 280 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 590 | 5 590 | 5 590 | 5 590 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 258 | 412 | 490 | 504 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 704 | 5 471 | 4 823 | 2 034 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 552 | 11 473 | 10 903 | 8 128 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 590 | 5 590 | 5 590 | 5 590 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 412 | 490 | 501 | 531 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 471 | 4 823 | 1 986 | 1 512 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 473 | 10 903 | 8 077 | 7 633 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 084 | 1 559 | 229 | 546 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 084 | 1 559 | 229 | 546 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 084 | 1 559 | 229 | 546 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 084 | 1 559 | 229 | 546 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 5 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 163 | 2 129 | 3 055 | 1 069 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 163 | 2 129 | 3 055 | 1 069 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 163 | 2 129 | 3 055 | 1 069 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 163 | 2 129 | 3 055 | 1 069 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 154 | 78 | 11 | 27 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 473 | 10 903 | 8 077 | 7 633 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 552 | 11 473 | 10 903 | 8 128 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 224 | 68 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 260 | 31 738 | 29 135 | 21 963 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 161 | 29 570 | 26 830 | 21 573 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 99 | 322 | 111 | 229 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 000 | 1 846 | 2 194 | 161 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 036 | 38 891 | 29 691 | 21 895 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 668 | 14 276 | 6 781 | 5 708 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 237 | 20 106 | 21 065 | 13 232 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 131 | 4 509 | 1 845 | 2 955 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 224 | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 451 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | -860 тыс. ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,28 | 3,21 | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,32 | 2,15 | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 | 1,25 | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,75 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,34 | 0,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 1,6 % | -7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,3 % | 2,1 % | -14,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 39 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.