Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛАТОРГТЕХНИКА", Тула
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛАТОРГТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 309 | 106 784 | 111 667 | 107 624 | 101 661 | 115 793 | 116 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 090 | 23 868 | 28 474 | 24 798 | 31 470 | 36 781 | 35 599 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 008 | 23 790 | 28 458 | 24 786 | 31 467 | 36 781 | 35 549 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 77 | 73 | 11 | 7 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 219 | 82 916 | 83 193 | 82 826 | 70 191 | 79 012 | 81 204 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 377 | 67 912 | 60 906 | 66 866 | 58 729 | 70 512 | 75 057 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 347 | 377 | 247 | 113 | 336 | 431 | 511 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 622 | 9 339 | 11 782 | 12 345 | 9 754 | 6 982 | 4 441 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 8 000 | 50 | 50 | 50 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 271 | 5 260 | 1 866 | 3 181 | 1 192 | 570 | 798 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 602 | 28 | 392 | 271 | 130 | 467 | 397 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 344 | 110 818 | 106 784 | 111 667 | 107 624 | 101 661 | 115 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 815 | 27 090 | 23 868 | 28 474 | 24 798 | 31 470 | 36 781 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 753 | 27 008 | 23 790 | 28 458 | 24 786 | 31 467 | 36 781 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 57 | 77 | 73 | 11 | 7 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 529 | 83 728 | 82 916 | 83 193 | 82 826 | 70 191 | 79 012 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 886 | 58 377 | 67 912 | 60 906 | 66 866 | 58 729 | 70 512 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 115 | 347 | 377 | 247 | 113 | 336 | 431 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 135 | 7 622 | 9 339 | 11 782 | 12 345 | 9 754 | 6 982 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 8 000 | 50 | 50 | 50 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 504 | 7 271 | 5 260 | 1 866 | 3 181 | 1 192 | 570 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 889 | 111 | 28 | 392 | 271 | 130 | 467 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 309 | 106 784 | 111 667 | 107 624 | 101 661 | 115 793 | 116 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 360 | 90 274 | 81 046 | 79 202 | 78 712 | 90 871 | 93 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 147 | 7 147 | 7 147 | 7 147 | 7 147 | 7 147 | 7 147 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 187 | 83 101 | 73 873 | 72 029 | 71 539 | 83 698 | 85 987 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 676 | 848 | 1 211 | 8 219 | 5 018 | 8 733 | 1 618 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | 4 000 | 7 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 676 | 848 | 1 211 | 1 219 | 1 018 | 1 733 | 1 618 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 273 | 15 662 | 29 410 | 20 203 | 17 931 | 16 189 | 22 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 006 | 8 | 5 | 2 146 | 5 848 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 943 | 13 394 | 20 260 | 17 721 | 15 316 | 11 439 | 13 634 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 330 | 2 268 | 2 144 | 2 474 | 2 610 | 2 604 | 2 543 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 344 | 110 818 | 106 784 | 111 667 | 107 624 | 101 661 | 115 793 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 588 | 97 360 | 90 274 | 81 046 | 79 202 | 78 712 | 90 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 147 | 7 147 | 7 147 | 7 147 | 7 147 | 7 147 | 7 147 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 415 | 90 187 | 83 101 | 73 873 | 72 029 | 71 539 | 83 698 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 823 | 676 | 848 | 1 211 | 8 219 | 5 018 | 8 733 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | 4 000 | 7 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 823 | 676 | 848 | 1 211 | 1 219 | 1 018 | 1 733 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 933 | 12 782 | 15 662 | 29 410 | 20 203 | 17 931 | 16 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 006 | 8 | 5 | 2 146 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 059 | 10 452 | 13 394 | 20 260 | 17 721 | 15 316 | 11 439 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 874 | 2 330 | 2 268 | 2 144 | 2 474 | 2 610 | 2 604 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 809 | 75 973 | 65 009 | 50 607 | 48 099 | 53 724 | 51 074 |
| Выручка за предыдущий год | 181 801 | 205 718 | 178 777 | 149 209 | 149 062 | 183 704 | 163 261 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 992 | 129 745 | 113 768 | 98 602 | 100 963 | 129 980 | 112 187 |
| Выручка за отчетный год | 205 718 | 178 777 | 149 209 | 149 062 | 183 704 | 163 261 | 183 133 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 973 | 65 009 | 50 607 | 48 099 | 53 724 | 51 074 | 55 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 401 | 32 562 | 21 247 | 18 185 | 17 462 | 15 538 | 18 031 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 572 | 32 447 | 29 360 | 29 914 | 36 262 | 35 536 | 37 140 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 745 | 113 768 | 98 602 | 100 963 | 129 980 | 112 187 | 127 962 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 683 | 42 401 | 32 562 | 21 247 | 18 185 | 17 462 | 15 538 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 126 | 33 572 | 32 447 | 29 360 | 29 914 | 36 262 | 35 536 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 437 | 33 281 | 21 754 | 19 327 | 18 510 | 15 346 | 18 084 |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 140 | 14 | 41 | 3 | 3 | 13 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 123 | 199 | 784 | 507 | 658 | 905 | 1 156 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 631 | 4 280 | 4 944 | 4 626 | 5 965 | 4 535 | 5 835 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 485 | 3 502 | 3 667 | 3 018 | 4 262 | 3 825 | 4 639 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 832 | 42 437 | 33 281 | 21 754 | 19 327 | 18 510 | 15 346 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 140 | 14 | 41 | 3 | 3 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 884 | 123 | 199 | 784 | 507 | 658 | 905 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 128 | 6 631 | 4 280 | 4 944 | 4 626 | 5 965 | 4 535 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 095 | 6 485 | 3 502 | 3 667 | 3 018 | 4 262 | 3 825 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 346 | 33 772 | 26 514 | 17 252 | 15 356 | 14 710 | 12 159 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 414 | 8 831 | 6 591 | 4 078 | 3 948 | 3 996 | 2 469 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 72 | 172 | 364 | 8 | 201 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 56 | 11 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 831 | 6 591 | 4 078 | 3 948 | 3 996 | 2 469 | 3 910 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 177 | 111 | 95 | 95 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 119 | 177 | 111 | 95 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 172 | 364 | 8 | 115 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 56 | 11 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 772 | 26 514 | 17 252 | 15 356 | 14 710 | 12 159 | 14 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 772 | 26 514 | 17 252 | 15 356 | 14 710 | 12 159 | 14 289 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 346 | 33 772 | 26 514 | 17 252 | 15 356 | 14 710 | 12 159 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 147 | 7 147 | 7 147 | 7 147 | 7 147 | 7 147 | 7 147 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 415 | 90 187 | 83 101 | 73 873 | 72 029 | 71 539 | 83 698 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 88 588 | 97 360 | 90 274 | 81 046 | 79 202 | 78 712 | 90 871 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 147 | 7 147 | 7 147 | 7 147 | 7 147 | 7 147 | 7 147 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 187 | 83 101 | 73 873 | 72 029 | 71 539 | 83 698 | 85 987 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 360 | 90 274 | 81 046 | 79 202 | 78 712 | 90 871 | 93 160 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 772 | 26 514 | 17 252 | 15 356 | 14 710 | 12 159 | 14 289 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 772 | 26 514 | 17 252 | 15 356 | 14 710 | 12 159 | 14 289 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 772 | 26 514 | 17 252 | 15 356 | 14 710 | 12 159 | 14 289 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 772 | 26 514 | 17 252 | 15 356 | 14 710 | 12 159 | 14 289 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 000 | 33 600 | 26 480 | 17 200 | 15 200 | 12 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 000 | 33 600 | 26 480 | 17 200 | 15 200 | 12 000 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 000 | 33 600 | 26 480 | 17 200 | 15 200 | 12 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 000 | 33 600 | 26 480 | 17 200 | 15 200 | 12 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 360 | 90 274 | 81 046 | 79 202 | 78 712 | 90 871 | 93 160 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 88 588 | 97 360 | 90 274 | 81 046 | 79 202 | 78 712 | 90 872 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 674 | 31 623 | 15 143 | 18 732 | 29 991 | 7 933 | 19 882 |
| Поступления – всего за отчетный год | 217 189 | 226 514 | 156 058 | 162 689 | 190 319 | 169 526 | 190 332 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 208 439 | 179 879 | 151 988 | 152 463 | 188 896 | 167 446 | 188 277 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 419 | 476 | 706 | 927 | 918 | 739 | 1 078 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 331 | 46 159 | 3 364 | 9 299 | 505 | 1 341 | 977 |
| Платежи – всего за отчетный год | 205 515 | 194 891 | 140 915 | 143 957 | 160 328 | 161 593 | 170 450 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 121 260 | 100 253 | 72 226 | 85 099 | 97 122 | 97 535 | 109 478 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 608 | 40 777 | 38 157 | 37 788 | 43 487 | 44 627 | 42 573 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 123 | 199 | 778 | 505 | 661 | 894 | 1 163 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 956 | 6 331 | 4 166 | 4 504 | 3 866 | 2 469 | 3 658 |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 568 | 47 331 | 25 588 | 16 061 | 15 192 | 16 068 | 13 578 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 132 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 512 | 182 | 17 | 54 | 850 | 3 | 63 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 610 | 29 | 17 | 847 | 10 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 902 | 50 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 153 | 54 | 3 | 3 | 3 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 380 | 216 | 7 914 | 271 | 11 290 | 9 370 | 3 230 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 380 | 216 | 7 914 | 271 | 11 290 | 9 013 | 3 176 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 357 | 4 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 812 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | 13 000 | 18 700 | 16 000 | 21 235 | 89 658 | 94 338 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 13 000 | 18 700 | 16 000 | 21 235 | 89 658 | 94 338 |
| Платежи – всего за отчетный год | 33 000 | 46 600 | 29 340 | 33 200 | 42 775 | 88 846 | 110 825 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 000 | 33 600 | 17 640 | 17 200 | 18 540 | 4 300 | 13 200 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 13 000 | 11 700 | 16 000 | 24 235 | 84 546 | 97 625 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 315 | 228 |