Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 396 | 252 617 | 190 129 | 71 314 | 66 918 | 60 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 759 | 128 564 | 115 480 | 8 181 | 7 894 | 7 666 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 179 | 3 801 | 3 655 | 7 581 | 7 294 | 7 006 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 580 | 124 763 | 111 825 | 600 | 600 | 660 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 637 | 124 053 | 74 649 | 63 133 | 59 024 | 52 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 499 | 3 983 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 974 | 680 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 595 | 37 730 | 2 129 | 495 | 708 | 254 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 000 | 26 000 | 5 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 53 850 | 41 857 | 58 316 | 52 516 | 52 211 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 308 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 038 | 88 261 | 252 617 | 190 129 | 71 314 | 66 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 241 | 25 382 | 128 564 | 115 480 | 8 181 | 7 894 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 661 | 3 951 | 3 801 | 3 655 | 7 581 | 7 294 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 580 | 21 431 | 124 763 | 111 825 | 600 | 600 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 797 | 62 879 | 124 053 | 74 649 | 63 133 | 59 024 |
| Запасы на конец предыдущего года | 384 | 5 499 | 3 983 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 63 | 974 | 680 | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 247 | 17 700 | 37 730 | 2 129 | 495 | 708 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 5 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 550 | 18 732 | 53 850 | 41 857 | 58 316 | 52 516 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 308 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 396 | 252 617 | 190 129 | 71 314 | 66 918 | 60 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 878 | 25 404 | 26 830 | 44 643 | 44 060 | 42 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 394 | 26 820 | 44 633 | 44 050 | 42 220 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 606 | 223 303 | 158 126 | 12 121 | 12 121 | 12 121 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 606 | 223 303 | 158 126 | 12 121 | 12 121 | 12 121 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 912 | 3 910 | 5 173 | 14 550 | 10 737 | 5 780 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 696 | 3 910 | 4 341 | 8 011 | 4 497 | 500 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 216 | 832 | 6 539 | 6 240 | 5 280 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 038 | 88 261 | 252 617 | 190 129 | 71 314 | 66 918 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 907 | 23 937 | 25 404 | 26 830 | 44 643 | 44 060 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 927 | 25 394 | 26 820 | 44 633 | 44 050 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 941 | 53 700 | 223 303 | 158 126 | 12 121 | 12 121 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 941 | 53 700 | 223 303 | 158 126 | 12 121 | 12 121 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 190 | 10 624 | 3 910 | 5 173 | 14 550 | 10 737 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 974 | 6 408 | 3 910 | 4 341 | 8 011 | 4 497 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 216 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 216 | 832 | 6 539 | 6 240 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 756 | 206 | 30 | 1 684 | 440 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 119 | 12 334 | 103 332 | 111 800 | 30 759 | 3 787 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 637 | 12 128 | 103 725 | 111 770 | 29 075 | 3 347 |
| Выручка за отчетный год | 2 019 | 103 332 | 111 800 | 30 759 | 3 787 | 5 313 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 1 684 | 440 | 819 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 393 | 612 | 47 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 601 | 1 246 | 291 | 2 996 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 742 | 103 725 | 111 770 | 29 075 | 3 347 | 4 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 206 | 102 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 393 | 612 | 47 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 601 | 1 246 | 291 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 054 | 1 835 | 1 907 | 22 298 | 156 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 905 | 2 379 | 5 027 | 22 957 | 3 515 | 416 |
| Прочие расходы за отчетный год | 149 | 151 | 156 | 485 | 3 461 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 867 | 139 | 1 835 | 1 907 | 22 298 | 156 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 701 | 365 | 2 379 | 5 027 | 22 957 | 3 515 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 | 432 | 151 | 156 | 485 | 3 461 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 59 | 1 468 | 1 426 | 17 813 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 28 | 367 | 381 | 4 460 | 31 |
| Прочее за предыдущий год | 52 | 100 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 367 | 381 | 4 460 | 31 | |
| Прочее за отчетный год | 100 | 25 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 468 | 1 426 | 17 813 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 468 | 1 426 | 17 813 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 | 1 468 | 1 426 | 17 813 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 050 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 060 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 220 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 230 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 830 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 830 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 830 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 830 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 230 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 060 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 9 669 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 313 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 356 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 974 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 373 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 964 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 637 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -28 тыс. ₽ |
| Активы | 57,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,40 |
| Рентабельность продаж | -35,8 % |
| Чистая рентабельность | -1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 062 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 9,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.