Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"ТУЛАСТРОЙТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ", Тула
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"ТУЛАСТРОЙТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 928 | 14 940 | 12 434 | 19 582 | 13 358 | 7 026 | 10 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 002 | 3 129 | 3 053 | 2 488 | 1 913 | 1 536 | 1 305 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 002 | 3 129 | 3 053 | 2 488 | 1 913 | 1 536 | 1 305 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 926 | 11 810 | 9 381 | 17 094 | 11 445 | 5 490 | 9 211 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 655 | 6 866 | 4 423 | 8 822 | 550 | 2 217 | 1 428 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 246 | 4 132 | 4 055 | 7 011 | 10 880 | 3 244 | 6 458 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 812 | 882 | 1 234 | 1 | 14 | 1 311 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 25 | 15 | 15 | 14 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 251 | 16 928 | 14 940 | 12 819 | 19 582 | 13 358 | 7 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 772 | 3 002 | 3 129 | 3 053 | 2 488 | 1 913 | 1 536 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 772 | 3 002 | 3 129 | 3 053 | 2 488 | 1 913 | 1 536 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 479 | 13 925 | 11 811 | 9 766 | 17 094 | 11 445 | 5 490 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 459 | 1 655 | 6 866 | 4 423 | 8 822 | 550 | 2 217 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 970 | 12 245 | 4 120 | 4 423 | 7 011 | 10 880 | 3 244 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 25 | 812 | 882 | 1 234 | 1 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 37 | 25 | 15 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 928 | 14 940 | 12 434 | 19 582 | 13 359 | 7 026 | 10 516 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 482 | 6 822 | 6 637 | 6 356 | 45 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 3 409 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 848 | 2 567 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 446 | 8 118 | 5 796 | 13 226 | 13 314 | 7 252 | 10 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 2 040 | 890 | 2 430 | 3 211 | 3 030 | 3 030 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 443 | 6 078 | 4 906 | 10 796 | 10 103 | 4 221 | 7 825 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 251 | 16 928 | 14 940 | 12 819 | 19 582 | 13 359 | 7 026 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 585 | 7 482 | 6 822 | 6 637 | 6 356 | 45 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 3 409 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 033 | 2 848 | 2 567 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 666 | 9 446 | 8 118 | 6 182 | 13 226 | 13 314 | 7 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 2 040 | 890 | 2 430 | 3 211 | 3 030 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 664 | 9 443 | 6 078 | 5 292 | 10 796 | 10 103 | 4 221 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 549 | 6 627 | 7 106 | 6 201 | 7 496 | 3 716 | |
| Выручка за предыдущий год | 43 483 | 49 221 | 36 637 | 65 373 | 28 868 | 15 155 | 13 768 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 066 | 42 594 | 29 531 | 59 172 | 21 372 | 16 461 | 10 052 |
| Выручка за отчетный год | 49 221 | 36 637 | 65 373 | 28 868 | 15 155 | 13 768 | 37 328 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 201 | 7 496 | 3 716 | 5 827 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 829 | 952 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 589 | 7 847 | 3 793 | 2 887 | 4 875 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 594 | 36 803 | 59 172 | 21 372 | 16 461 | 10 052 | 31 501 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 627 | 829 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 272 | 8 589 | 7 847 | 3 793 | 2 887 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 126 | 2 | 135 | 948 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 020 | 1 162 | 3 633 | 913 | 880 | 466 | 1 379 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 106 | 994 | 1 341 | 726 | 1 812 | 1 160 | 1 383 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 338 | 6 541 | 2 | 135 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 549 | 2 020 | 1 162 | 3 633 | 913 | 880 | 466 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 789 | 2 106 | 994 | 1 341 | 726 | 1 812 | 1 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 4 972 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 1 569 | 11 | 4 | 34 | ||
| Прочее за предыдущий год | 545 | 66 | 117 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 569 | 556 | 4 | 34 | 276 | ||
| Прочее за отчетный год | 66 | 117 | 279 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 972 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 972 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 3 409 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 033 | 2 567 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 822 | 6 356 | 45 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 3 409 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 848 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 637 | 45 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | 6 311 | 271 | 114 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 166 | 6 311 | 271 | 114 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | 6 311 | 271 | 114 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 166 | 6 311 | 271 | 114 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 637 | 45 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 822 | 6 356 | 45 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 112 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 853 | 9 504 | 17 565 | 36 529 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 388 | 8 538 | 15 973 | 33 533 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 354 | 966 | 1 551 | 1 742 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 111 | 41 | 1 254 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 590 | 12 892 | 17 702 | 35 417 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 976 | 1 266 | 7 531 | 14 791 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 948 | 6 592 | 4 113 | 12 293 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 111 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 666 | 5 034 | 6 065 | 8 222 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 675 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 175 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 175 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 154 | 151 | 184 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 071 | 2 437 | 332 | 192 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 790 | 1 898 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 281 | 539 | 332 | 192 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 940 | 283 | 181 | 8 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 940 | 283 | 181 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 69 | 14 | 1 296 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -554 тыс. ₽ | -166 тыс. ₽ | -281 тыс. ₽ | -270 тыс. ₽ | -114 тыс. ₽ |
| Активы | 14,9 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,62 | 1,29 | 0,76 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,85 | 0,62 | 0,45 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,15 | 0,09 | 0,00 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,19 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | -1,3 % | -1,4 % | -3,8 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,1 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 27 дн. | 151 дн. | 81 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.