Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 093 | 8 142 | 8 076 | 7 099 | 7 483 | 7 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 225 | 204 | 197 | 259 | 231 | 203 |
| Основные средства на конец отчетного года | 225 | 204 | 197 | 259 | 231 | 203 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 868 | 7 938 | 7 879 | 6 840 | 7 252 | 7 516 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 158 | 3 517 | 3 691 | 4 115 | 3 773 | 4 569 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 889 | 496 | 958 | 1 216 | 3 222 | 2 321 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 790 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 818 | 101 | 3 230 | 1 509 | 257 | 626 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 34 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 108 | 9 093 | 8 142 | 8 076 | 7 099 | 7 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 255 | 225 | 204 | 197 | 259 | 231 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 255 | 225 | 204 | 197 | 259 | 231 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 853 | 8 868 | 7 938 | 7 879 | 6 840 | 7 252 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 479 | 4 158 | 3 517 | 3 691 | 4 115 | 3 773 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 954 | 889 | 530 | 958 | 1 216 | 3 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 417 | 3 818 | 3 891 | 3 230 | 1 509 | 257 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 093 | 8 142 | 8 076 | 7 099 | 7 483 | 7 719 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 367 | 7 148 | 6 305 | 5 668 | 5 422 | 4 608 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 222 | 222 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 135 | 6 916 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 726 | 994 | 1 771 | 1 431 | 2 061 | 3 111 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 726 | 994 | 1 771 | 1 431 | 2 061 | 3 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 108 | 9 093 | 8 142 | 8 076 | 7 099 | 7 483 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 601 | 8 367 | 7 148 | 6 305 | 5 668 | 5 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 222 | 222 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 369 | 8 135 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 507 | 726 | 994 | 1 771 | 1 431 | 2 061 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 507 | 726 | 994 | 1 771 | 1 431 | 2 061 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 487 | 10 994 | 3 662 | 1 525 | 952 | 1 449 |
| Выручка за предыдущий год | 45 272 | 37 852 | 43 687 | 33 673 | 27 081 | 27 016 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 785 | 26 858 | 40 025 | 32 148 | 26 129 | 25 567 |
| Выручка за отчетный год | 37 852 | 43 687 | 33 673 | 27 081 | 27 016 | 21 397 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 994 | 12 269 | 1 525 | 952 | 1 449 | 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 099 | 3 662 | 1 525 | 952 | 1 449 | 380 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 895 | 8 607 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 858 | 31 418 | 32 148 | 26 129 | 25 567 | 21 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 804 | 3 099 | 3 662 | 1 525 | 952 | 1 449 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 683 | 7 895 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 043 | 3 740 | 1 627 | 934 | 1 317 | 303 |
| Проценты к получению за отчетный год | 119 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 207 | 138 | 66 | 78 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 41 | 105 | 156 | 198 | 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 732 | 3 043 | 3 740 | 1 627 | 934 | 1 317 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 119 | 207 | 138 | 66 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 56 | 41 | 105 | 156 | 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 866 | 2 554 | 3 081 | 1 267 | 662 | 1 031 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 659 | 360 | 272 | 286 | ||
| Прочее за предыдущий год | 866 | 489 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 360 | 272 | 286 | 229 | ||
| Прочее за отчетный год | 489 | 659 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 554 | 3 081 | 1 267 | 662 | 1 031 | 74 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 554 | 3 081 | 1 267 | 662 | 1 031 | 74 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 866 | 2 554 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 662 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 74 тыс. ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,45 | 4,78 | 3,52 | 2,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,36 | 1,90 | 1,69 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,82 | 1,05 | 0,12 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,80 | 0,72 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,25 | 0,38 | 0,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,7 % | 9,3 % | 13,8 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,1 % | 11,7 % | 19,0 % | 1,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 57 дн. | 54 дн. | 79 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.