Финансы ООО ЧОО "СПЕЦТЕХОХРАНА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПЕЦТЕХОХРАНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 197 | 912 | 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 187 | 912 | 916 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 154 | 885 | 877 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 27 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 335 | 1 197 | 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 325 | 1 187 | 912 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 090 | 1 154 | 885 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 202 | 1 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 197 | 912 | 916 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 334 | 7 | 38 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 260 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 863 | 905 | 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 390 | 390 | 390 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 473 | 515 | 488 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 335 | 1 197 | 912 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 572 | 334 | 7 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 84 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 763 | 863 | 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 364 | 390 | 390 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 399 | 473 | 515 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 356 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 296 | 2 580 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 940 | 2 711 | 308 |
| Выручка за отчетный год | 2 580 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 309 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 711 | 22 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 356 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 62 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 27 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 354 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 19 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 1 | |
| Прочее за предыдущий год | 88 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -238 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 916 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 334 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 2,58 | 23,11 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,9 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -71,3 % | 81,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.