Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЗРАСЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЗРАСЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 286 854 | 471 631 | 556 683 | 57 728 | 68 699 | 164 662 | 101 733 | 108 555 | 118 222 | 129 430 | 140 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 263 950 | 385 784 | 536 465 | 51 224 | 58 407 | 143 998 | 92 357 | 97 728 | 100 997 | 105 245 | 109 862 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 20 | 17 | 15 | 12 | 5 | 3 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 263 949 | 39 493 | 34 072 | 30 481 | 30 112 | 30 017 | 222 | 484 | 193 | 179 | 165 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 346 269 | 502 373 | 20 726 | 28 280 | 113 968 | 92 130 | 97 241 | 100 804 | 105 065 | 109 697 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 904 | 85 847 | 20 218 | 6 504 | 10 292 | 20 664 | 9 376 | 10 828 | 17 224 | 24 185 | 31 096 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 386 | 14 835 | 14 336 | 1 278 | 4 806 | 12 907 | 6 448 | 8 346 | 14 753 | 21 445 | 28 790 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 004 | 50 760 | 2 278 | 4 947 | 5 114 | 5 297 | 2 349 | 2 427 | 2 157 | 1 839 | 2 267 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 514 | 20 252 | 3 601 | 279 | 372 | 2 460 | 579 | 54 | 314 | 901 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 394 726 | 286 854 | 471 631 | 556 683 | 57 547 | 68 699 | 148 404 | 101 733 | 108 555 | 118 222 | 129 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 348 929 | 263 950 | 385 784 | 536 465 | 51 031 | 58 407 | 82 591 | 92 357 | 97 728 | 100 997 | 105 245 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 22 | 20 | 17 | 12 | 8 | 5 | 3 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 328 924 | 1 533 | 37 829 | 34 072 | 30 481 | 30 112 | 29 900 | 222 | 484 | 193 | 179 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 005 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 262 416 | 347 933 | 502 373 | 20 533 | 28 280 | 52 683 | 92 130 | 97 241 | 100 804 | 105 065 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 797 | 22 904 | 85 847 | 20 218 | 6 516 | 10 292 | 65 814 | 9 376 | 10 828 | 17 224 | 24 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 331 | 15 386 | 14 835 | 14 339 | 1 278 | 4 806 | 56 915 | 6 448 | 8 346 | 14 753 | 21 445 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 172 | 3 986 | 50 760 | 2 278 | 4 959 | 5 114 | 6 949 | 2 349 | 2 427 | 2 157 | 1 839 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 294 | 3 514 | 20 252 | 3 601 | 279 | 372 | 1 950 | 579 | 54 | 314 | 901 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 286 854 | 471 631 | 556 683 | 57 728 | 68 699 | 164 661 | 101 733 | 108 555 | 118 222 | 129 430 | 140 959 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 024 | 3 508 | 19 429 | 38 517 | 49 634 | 49 725 | 72 767 | 73 116 | 72 959 | 73 954 | 73 933 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 631 | 631 | 631 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 877 | 18 798 | 37 886 | 39 634 | 39 725 | 62 767 | 63 116 | 62 959 | 63 954 | 63 933 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 244 483 | 4 880 | 4 234 | 1 149 | 1 129 | 1 129 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 880 | 4 234 | 1 149 | 1 129 | 1 129 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 222 983 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 347 | 468 123 | 537 254 | 19 211 | 14 185 | 110 702 | 27 817 | 34 311 | 44 134 | 55 476 | 67 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 800 | 7 305 | 10 756 | 79 558 | 27 230 | 33 609 | 43 223 | 54 343 | 65 954 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 347 | 43 287 | 45 098 | 4 889 | 3 272 | 6 019 | 357 | 258 | 516 | 639 | 358 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 420 244 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 592 | 5 084 | 7 017 | 157 | 155 | 230 | 444 | 395 | 495 | 715 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 406 272 | 24 970 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 394 726 | 286 854 | 471 631 | 556 683 | 57 547 | 68 698 | 148 405 | 101 733 | 108 555 | 118 222 | 129 430 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 031 | 6 024 | 3 508 | 19 429 | 38 336 | 49 634 | 67 228 | 72 767 | 73 116 | 72 959 | 73 954 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 631 | 631 | 631 | 631 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 393 | 2 877 | 18 798 | 37 705 | 39 634 | 57 228 | 62 767 | 63 116 | 62 959 | 63 954 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 319 893 | 5 165 | 4 880 | 2 393 | 1 149 | 1 129 | 1 129 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 165 | 4 880 | 2 393 | 1 149 | 1 129 | 1 129 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 319 893 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 802 | 280 830 | 468 123 | 537 254 | 14 046 | 14 185 | 78 784 | 27 817 | 34 311 | 44 134 | 55 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 500 | 80 800 | 7 305 | 10 756 | 76 647 | 27 230 | 33 609 | 43 223 | 54 343 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 802 | 36 347 | 43 287 | 45 098 | 4 889 | 3 272 | 1 826 | 357 | 258 | 516 | 639 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 220 031 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 952 | 4 592 | 5 084 | 1 852 | 157 | 311 | 230 | 444 | 395 | 495 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 420 244 | 406 272 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 298 | 28 238 | 29 078 | 40 404 | 56 018 | 28 357 | 9 809 | 142 | |||
| Выручка за предыдущий год | 17 269 | 39 239 | 37 651 | 45 970 | 75 437 | 151 843 | 63 917 | 4 480 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 971 | 11 001 | 8 573 | 5 566 | 19 418 | 123 486 | 54 108 | 4 338 | |||
| Выручка за отчетный год | 39 239 | 37 651 | 45 970 | 75 437 | 63 917 | 4 480 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 238 | 29 078 | 40 404 | 56 018 | 9 809 | 142 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 238 | 29 078 | 40 404 | 56 018 | 6 772 | 142 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 037 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 001 | 8 573 | 5 566 | 19 419 | 54 108 | 4 338 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 298 | 28 238 | 29 078 | 40 404 | 56 018 | 19 390 | 6 772 | 142 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 967 | 3 037 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 343 | 27 792 | 38 729 | 57 205 | 2 006 | 273 | 6 251 | 113 | 1 030 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 569 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 342 | 2 865 | 1 255 | 2 467 | 2 108 | 563 | 1 164 | 70 | 150 | 1 131 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 237 | 4 151 | 2 930 | 1 280 | 102 | 290 | 1 116 | 99 | 305 | 101 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 204 | 30 343 | 27 708 | 38 729 | 57 012 | 2 006 | 10 741 | 6 251 | 113 | 1 030 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 552 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 990 | 569 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 502 | 4 342 | 494 | 1 255 | 1 053 | 2 108 | 700 | 1 164 | 70 | 150 | 1 131 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 596 | 2 237 | 3 416 | 2 930 | 59 | 102 | 359 | 1 116 | 99 | 305 | 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 763 | 28 492 | 25 519 | 37 081 | 55 032 | 1 929 | 9 286 | 5 541 | 68 | 996 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 441 | 1 851 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 189 | 1 648 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 851 | 1 854 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 648 | 1 992 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 492 | 25 938 | 37 081 | 55 213 | 1 941 | 91 | 5 541 | 68 | 996 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 492 | 25 938 | 37 081 | 55 213 | 1 941 | 91 | 5 541 | 68 | 996 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 492 | 25 519 | 37 081 | 55 032 | 1 929 | 9 286 | 5 541 | 68 | 996 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 451 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 875 | 4 549 | 280 | 30 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 875 | 4 480 | 210 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 | 70 | 30 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 424 | 9 573 | 7 270 | 7 612 | 8 993 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 618 | 3 708 | 1 809 | 1 529 | 1 994 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 631 | 5 166 | 4 844 | 4 553 | 6 241 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 528 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 647 | 699 | 617 | 1 530 | 758 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 500 | 7 250 | 8 200 | 8 100 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 500 | 4 500 | 7 250 | 8 200 | 8 100 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | 4 500 | 7 250 | 8 200 | 8 100 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 322 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 822 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 500 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 260 | 588 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 63,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 68 тыс. ₽ | -157 тыс. ₽ | 996 тыс. ₽ | -20 тыс. ₽ | ||
| Активы | 101,7 млн ₽ | 108,6 млн ₽ | 118,2 млн ₽ | 129,4 млн ₽ | 141,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 72,8 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | 74,0 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -93,0 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,32 | 0,39 | 0,44 | 0,46 | 2,02 ▼ | 3,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 1,61 ▼ | 3,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,17 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,67 | 0,62 | 0,57 | 0,52 | 0,53 ▼ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,48 | 0,62 | 0,75 | 0,91 | 0,49 ▼ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | 10,6 % | 3,2 % | — | — | — | 8,1 % | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | 8,7 % | 1,5 % | — | — | — | 4,4 % | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 0,1 % | -0,1 % | 0,8 % | 0,0 % | 2,1 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,6 % | 0,1 % | -0,2 % | 1,3 % | 0,0 % | 10,6 % ▼ | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,63 | 0,04 | 0,00 | — | — | 1,02 | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 198 дн. | — | — | — | 131 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 702 дн. | — | — | — | 13 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. | 22 дн. | — | — | — | 97 дн. | 94 дн. |
| Финансовый цикл | 55 дн. | 878 дн. | — | — | — | 39 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,97 | -2,17 | -1,56 | -1,29 | -1,16 | 0,58 ▼ | 0,75 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,87 | 2,65 | 1,93 | 1,48 | 0,96 | 4,44 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3346).