Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛАНДР", Тула
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛАНДР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 626 | 18 657 | 21 195 | 8 564 | 4 396 | 1 583 | 2 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 089 | 2 957 | 1 491 | 1 311 | 1 192 | 1 093 | 1 482 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 089 | 2 957 | 1 491 | 1 311 | 1 192 | 1 093 | 1 482 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 537 | 15 700 | 19 704 | 7 253 | 3 204 | 490 | 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 187 | 6 494 | 11 797 | 4 592 | 26 | 28 | 59 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 456 | 1 456 | 1 314 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 199 | 7 524 | 4 970 | 2 487 | 1 145 | 332 | 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 | 2 | 1 368 | 174 | 231 | 130 | 488 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 224 | 113 | 488 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 101 | 12 626 | 18 657 | 21 195 | 8 564 | 4 396 | 1 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 467 | 3 089 | 2 957 | 1 491 | 1 311 | 1 192 | 1 093 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 467 | 3 089 | 2 957 | 1 491 | 1 311 | 1 192 | 1 093 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 634 | 9 537 | 15 700 | 19 704 | 7 253 | 3 204 | 490 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 316 | 2 187 | 6 494 | 11 797 | 26 | 28 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 646 | 1 456 | 1 314 | 1 314 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 288 | 5 491 | 7 524 | 6 539 | 1 162 | 1 145 | 332 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 151 | 2 | 1 368 | 174 | 231 | 130 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 224 | 4 603 | 488 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 626 | 18 657 | 21 195 | 8 564 | 4 396 | 1 583 | 2 352 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 547 | 509 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 479 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 005 | 3 005 | 3 005 | 3 005 | 3 005 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 079 | 18 720 | 21 952 | 9 237 | 4 881 | 2 046 | 1 843 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 079 | 18 720 | 21 952 | 9 237 | 4 881 | 2 046 | 1 843 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 101 | 12 626 | 18 657 | 21 195 | 8 564 | 4 396 | 1 583 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 318 | 547 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 005 | 3 005 | 3 005 | 3 005 | 3 005 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 783 | 12 079 | 18 720 | 21 952 | 9 237 | 4 881 | 2 046 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 783 | 12 079 | 18 720 | 21 952 | 9 237 | 4 881 | 2 046 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 457 | 110 | 375 | 236 | |||
| Выручка за предыдущий год | 64 009 | 58 922 | 40 065 | 16 255 | 9 225 | 11 577 | 11 866 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 448 | 62 726 | 44 281 | 16 781 | 9 115 | 11 202 | 11 630 |
| Выручка за отчетный год | 58 922 | 40 065 | 8 787 | 9 225 | 11 577 | 11 866 | 12 453 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 375 | 236 | 618 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 110 | 375 | 236 | 618 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 726 | 44 281 | 15 594 | 9 115 | 11 202 | 11 630 | 11 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 110 | 375 | 236 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 981 | 11 | 110 | 375 | 236 | 618 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 918 | 4 282 | 7 468 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 55 | 1 187 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 906 | 51 | 11 | 110 | 375 | 236 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 836 | 3 918 | 4 282 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 63 | 55 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 262 | 41 | 9 | 16 | 248 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 10 | 2 | 94 | 115 | 117 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 2 | 94 | 115 | 117 | 125 | |
| Прочее за отчетный год | 12 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 9 | 16 | 248 | 22 | 493 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 9 | 16 | 248 | 22 | 493 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 | 9 | 16 | 248 | 22 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 165 | 165 | 165 | 165 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 005 | 3 005 | 3 005 | 3 005 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 165 | 165 | 165 | 165 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 005 | 3 005 | 3 005 | 3 484 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 509 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 479 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 | 22 | 493 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 248 | 22 | 972 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 | 22 | 493 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 248 | 22 | 493 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 479 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 479 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 509 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 | 358 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 128 | 11 528 | 11 732 | 12 485 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 128 | 11 732 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 496 | 12 485 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 322 | 11 471 | 11 832 | 12 127 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 852 | 7 511 | 7 908 | 8 308 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 941 | 2 312 | 2 644 | 2 608 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 94 | 103 | 74 | 28 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 435 | 1 545 | 1 206 | 1 183 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 57 | 358 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -673 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,08 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 184 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.