Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН №139",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН №139"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 794 | 17 822 | 15 428 | 15 360 | 15 312 | 15 243 | 15 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 777 | 4 719 | 4 662 | 4 605 | 4 547 | 4 494 | 4 437 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 777 | 4 719 | 4 662 | 4 605 | 4 547 | 4 494 | 4 437 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 017 | 13 103 | 10 766 | 10 755 | 10 765 | 10 749 | 10 749 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 736 | 10 736 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 264 | 2 346 | 10 749 | 10 746 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 21 | 17 | 9 | 19 | 3 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 746 | 10 746 | 10 745 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 667 | 17 794 | 17 671 | 15 428 | 15 360 | 15 312 | 15 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 793 | 4 777 | 4 719 | 4 662 | 4 605 | 4 547 | 4 494 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 793 | 4 777 | 4 719 | 4 662 | 4 605 | 4 547 | 4 494 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 874 | 13 017 | 12 952 | 10 766 | 10 755 | 10 765 | 10 749 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 736 | 10 736 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 118 | 2 264 | 12 931 | 10 749 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 17 | 21 | 17 | 9 | 19 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 746 | 10 746 | 10 746 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 794 | 17 822 | 15 428 | 15 360 | 15 312 | 15 243 | 15 186 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 341 | 10 080 | 9 954 | 10 802 | 10 925 | 10 691 | 10 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 209 | 209 | 209 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 596 | 10 362 | 9 999 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 454 | 7 742 | 5 474 | 4 558 | 4 387 | 4 552 | 4 858 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 320 | 5 584 | 4 317 | 4 317 | 4 317 | 4 454 | 4 756 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 134 | 2 158 | 1 157 | 241 | 70 | 98 | 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 667 | 17 794 | 17 671 | 15 428 | 15 360 | 15 312 | 15 243 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 107 | 9 341 | 9 885 | 9 954 | 10 802 | 10 925 | 10 691 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 209 | 209 | 209 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 473 | 10 596 | 10 362 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 560 | 8 454 | 7 786 | 5 474 | 4 558 | 4 387 | 4 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 538 | 5 320 | 5 584 | 4 317 | 4 317 | 4 317 | 4 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 3 134 | 2 202 | 1 157 | 241 | 70 | 98 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 593 | 1 424 | 1 914 | 3 050 | 2 073 | 3 632 | |
| Выручка за предыдущий год | 593 | 1 424 | 1 914 | 3 050 | 2 073 | 3 632 | |
| Выручка за отчетный год | 593 | 1 424 | 1 914 | 3 050 | 2 073 | 3 632 | 3 897 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 424 | 1 914 | 3 050 | 2 073 | 3 632 | 3 897 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 424 | 1 914 | 3 050 | 2 073 | 3 632 | 3 897 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 593 | 1 424 | 1 914 | 3 050 | 2 073 | 3 632 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 301 | 943 | 185 | 986 | 192 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 301 | 481 | 1 729 | 2 064 | 1 881 | 3 699 | 4 081 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 023 | 292 | 699 | 185 | 986 | 192 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 158 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 865 | 301 | 725 | 1 729 | 2 064 | 1 881 | 3 699 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 | 544 | 69 | 848 | 123 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 58 | 155 | 116 | 138 | 69 | 166 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 203 | 116 | 138 | 69 | 166 | 179 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 234 | 740 | 69 | 848 | 123 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 234 | 740 | 69 | 848 | 123 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 848 | 123 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 740 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 848 тыс. ₽ |
| Активы | 17,8 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 1,97 | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 1,97 | 2,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,65 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,77 | 0,55 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 0,4 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,3 % | 0,7 % | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.