Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН №123", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН №123"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 271 | 84 952 | 83 009 | 84 446 | 85 420 | 88 793 | 85 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 704 | 71 042 | 79 561 | 80 141 | 80 813 | 81 322 | 81 791 |
| Основные средства на конец отчетного года | 704 | 70 948 | 79 310 | 79 695 | 80 053 | 445 | 399 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 19 | 19 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 94 | 251 | 445 | 760 | 1 192 | 1 629 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 79 666 | 79 745 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 567 | 13 910 | 3 448 | 4 305 | 4 607 | 7 471 | 3 689 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 521 | 13 861 | 3 415 | 4 295 | 4 599 | 7 463 | 3 681 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 49 | 33 | 10 | 8 | 7 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 408 | 4 271 | 84 952 | 83 009 | 84 446 | 85 420 | 88 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 757 | 704 | 71 042 | 79 561 | 80 141 | 80 813 | 81 322 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 757 | 704 | 70 948 | 79 310 | 79 695 | 491 | 445 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 20 | 19 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 94 | 251 | 445 | 760 | 1 192 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 79 542 | 79 666 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 651 | 3 567 | 13 910 | 3 448 | 4 305 | 4 607 | 7 471 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 615 | 21 | 13 861 | 3 415 | 4 295 | 4 599 | 7 463 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 46 | 49 | 33 | 10 | 8 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 271 | 84 952 | 83 009 | 84 446 | 85 420 | 88 793 | 85 480 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 114 | 4 624 | 3 994 | 3 218 | 1 959 | 233 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 454 | 3 824 | 3 048 | 1 789 | 62 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 73 372 | 71 672 | 69 323 | 79 502 | 82 808 | 81 669 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 150 | 71 450 | 69 100 | 79 279 | 82 585 | 81 446 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 222 | 222 | 223 | 223 | 223 | 223 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 | 6 956 | 7 343 | 11 905 | 3 959 | 5 752 | 7 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 6 304 | 6 530 | 10 981 | 2 904 | 4 873 | 6 953 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 153 | 652 | 813 | 924 | 1 055 | 879 | 928 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 408 | 4 271 | 84 952 | 83 009 | 84 446 | 85 420 | 88 793 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 297 | 4 114 | 4 624 | 3 994 | 3 218 | 1 959 | 233 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 944 | 4 454 | 3 824 | 3 048 | 1 789 | 62 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 73 372 | 71 672 | 69 323 | 79 502 | 82 808 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 73 150 | 71 450 | 69 100 | 79 279 | 82 585 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 222 | 222 | 223 | 223 | 223 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 110 | 157 | 6 956 | 7 343 | 11 905 | 3 959 | 5 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 973 | 4 | 6 304 | 6 530 | 10 981 | 2 904 | 4 873 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 | 153 | 652 | 813 | 923 | 1 055 | 879 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 001 | 1 679 | 3 642 | 7 849 | 7 849 | 7 280 | 7 755 |
| Выручка за предыдущий год | 1 629 | 1 679 | 3 642 | 7 849 | 7 849 | 7 849 | 7 849 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 372 | 569 | 94 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 679 | 3 642 | 7 849 | 7 849 | 7 849 | 7 849 | 7 843 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 642 | 7 849 | 7 849 | 7 849 | 7 755 | 7 747 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 362 | 5 479 | 5 035 | 4 959 | 5 034 | 5 112 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 280 | 2 370 | 2 814 | 2 890 | 2 721 | 2 635 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 461 | 94 | 96 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 218 | 2 362 | 5 479 | 5 036 | 4 959 | 5 034 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 461 | 1 280 | 2 370 | 2 813 | 2 321 | 2 721 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 287 | 637 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 162 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 229 | 1 874 | 6 253 | 5 947 | 6 513 | 7 160 | 7 270 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 045 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 013 | 13 | 13 | 58 | 20 | 31 | 2 582 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 170 | 1 021 | 638 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 162 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 229 | 1 873 | 6 252 | 5 947 | 6 513 | 7 160 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 116 | 5 025 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 5 013 | 13 | 13 | 58 | 20 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 055 | 817 | 511 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 264 | 204 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 221 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 94 | 157 | 194 | 315 | 431 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 204 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 221 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 94 | 157 | 194 | 315 | 431 | 438 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 817 | 510 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 817 | 510 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 817 | 511 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 170 | 170 | 170 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 048 | 1 789 | 62 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 218 | 1 959 | 232 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 170 | 170 | 170 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 048 | 62 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 218 | 232 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 726 | 4 303 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 726 | 4 303 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 726 | 4 303 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 726 | 4 303 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 959 | 233 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 218 | 1 959 | 233 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 141 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 577 | 5 428 | 8 997 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 514 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 428 | 8 924 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 | 73 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 758 | 8 734 | 7 856 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 565 | 447 | 458 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 339 | 197 | 177 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 590 | 5 191 | 5 190 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 264 | 2 899 | 2 031 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 179 | 3 306 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 179 | 3 306 | 6 641 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 179 | 3 306 | 6 641 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 780 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 780 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -776 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ |
| Активы | 84,4 млн ₽ | 85,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.