Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДИНВЕСТКОМПАНИ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДИНВЕСТКОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 025 | 644 | 577 | 262 | 80 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 442 | 63 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 442 | 63 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 581 | 580 | 576 | 261 | 79 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 368 | 368 | 365 | 50 | 52 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 195 | 194 | 193 | 193 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 355 | 1 025 | 644 | 577 | 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 601 | 442 | 63 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 601 | 442 | 63 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 754 | 581 | 580 | 576 | 261 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 740 | 368 | 368 | 365 | 50 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 195 | 194 | 193 | 193 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 025 | 644 | 577 | 262 | 80 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 272 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 753 | 785 | 813 | 848 | 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 63 | 87 | 112 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 713 | 722 | 726 | 736 | 725 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 355 | 1 025 | 644 | 577 | 262 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 807 | 272 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 548 | 753 | 785 | 813 | 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 63 | 87 | 112 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 548 | 713 | 722 | 726 | 736 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 440 | 150 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 210 | 482 | 401 | 87 | 27 |
| Выручка за отчетный год | 150 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 482 | 401 | 87 | 27 | 29 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 6 | 8 | 9 | 7 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 2 | 13 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 211 | 7 | 7 | 326 | 21 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 6 | 8 | 9 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 2 | 13 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 1 211 | 7 | 7 | 326 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -414 тыс. ₽ | -100 тыс. ₽ | -349 тыс. ₽ | -57 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 644 тыс. ₽ | 577 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 272 тыс. ₽ | -142 тыс. ₽ | -242 тыс. ₽ | -591 тыс. ₽ | -649 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,74 | 0,71 | 0,31 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,72 | 0,69 | 0,29 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | -0,22 | -0,42 | -2,26 | -8,11 |
| Финансовый рычаг | 2,77 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -149,8 % | -64,3 % | -17,3 % | -133,2 % | -71,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -564,3 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 16 дн. | 76 дн. | 243 дн. | 227 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -811 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.