Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ", Тула
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 823 267 | 929 252 | 1 252 233 | 999 676 | 1 236 965 | 1 522 662 | 1 711 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 425 | 67 557 | 62 691 | 57 195 | 46 613 | 32 187 | 30 166 |
| Основные средства на конец отчетного года | 68 790 | 64 902 | 60 260 | 47 046 | 36 502 | 27 885 | 26 269 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 474 | 2 474 | 1 963 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 161 | 181 | 468 | 10 149 | 10 111 | 4 302 | 3 897 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 751 842 | 861 695 | 1 189 542 | 942 481 | 1 190 352 | 1 490 475 | 1 681 146 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 037 | 85 015 | 52 711 | 45 093 | 61 638 | 89 756 | 127 204 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 642 965 | 761 577 | 1 101 653 | 882 073 | 1 090 203 | 1 382 135 | 1 541 064 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 998 | 11 964 | 33 740 | 14 233 | 37 381 | 18 411 | 12 710 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 842 | 3 139 | 1 438 | 1 082 | 1 130 | 173 | 168 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 755 437 | 823 267 | 928 083 | 1 252 233 | 999 676 | 1 236 965 | 1 522 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 547 | 71 425 | 67 557 | 62 691 | 57 195 | 46 613 | 32 187 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 885 | 68 790 | 64 902 | 60 260 | 47 046 | 36 502 | 27 885 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 474 | 2 474 | 2 474 | 1 963 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 188 | 161 | 181 | 468 | 10 149 | 10 111 | 4 302 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 684 890 | 751 842 | 860 526 | 1 189 542 | 942 481 | 1 190 352 | 1 490 475 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 993 | 81 037 | 85 015 | 52 711 | 45 093 | 61 638 | 89 756 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 574 267 | 641 661 | 761 577 | 1 101 653 | 882 073 | 1 090 203 | 1 382 135 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 197 | 25 998 | 11 964 | 33 740 | 14 233 | 37 381 | 18 411 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 425 | 3 146 | 1 970 | 1 438 | 1 082 | 1 130 | 173 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 823 267 | 929 252 | 1 252 233 | 999 676 | 1 236 965 | 1 522 662 | 1 711 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 663 | 73 819 | 143 328 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 830 | 3 791 | 3 791 | 3 786 | 3 769 | 3 759 | 3 735 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 797 | 69 992 | 139 501 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 202 | 1 475 | 1 489 | 1 491 | 3 044 | 4 693 | 3 853 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 202 | 1 475 | 1 489 | 1 491 | 3 044 | 4 693 | 3 853 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 715 402 | 853 958 | 1 107 416 | 1 262 074 | 1 575 845 | 1 848 412 | 2 033 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 114 387 | 99 225 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 675 371 | 815 714 | 1 071 647 | 1 221 287 | 1 536 701 | 1 692 080 | 1 892 354 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 29 126 | 33 244 | 35 769 | 40 787 | 39 144 | 41 945 | 42 024 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 905 | 5 000 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 755 437 | 823 267 | 928 083 | 1 252 233 | 999 676 | 1 236 965 | 1 522 662 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 171 993 | 107 663 | 73 819 | 143 328 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 841 | 3 830 | 3 791 | 3 791 | 3 786 | 3 769 | 3 759 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 168 116 | 103 797 | 69 992 | 139 501 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 | 202 | 1 475 | 1 489 | 1 491 | 3 044 | 4 693 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 165 | 202 | 1 475 | 1 489 | 1 491 | 3 044 | 4 693 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 583 279 | 715 402 | 852 789 | 1 107 416 | 1 262 074 | 1 575 845 | 1 848 412 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 114 387 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 518 182 | 675 371 | 814 545 | 1 071 647 | 1 221 287 | 1 536 701 | 1 692 080 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 27 243 | 29 126 | 33 244 | 35 769 | 40 787 | 39 144 | 41 945 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 854 | 10 905 | 5 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 395 | 16 362 | 36 667 | 285 246 | 86 089 | 270 788 | 284 685 |
| Выручка за предыдущий год | 2 727 306 | 2 808 652 | 3 189 596 | 3 816 153 | 3 706 608 | 4 363 523 | 4 361 518 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 669 911 | 2 792 290 | 3 152 929 | 3 530 907 | 3 620 519 | 4 092 735 | 4 076 833 |
| Выручка за отчетный год | 2 808 652 | 3 189 596 | 3 816 153 | 3 706 608 | 4 363 523 | 4 361 518 | 4 472 397 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 362 | 36 667 | 285 246 | 86 089 | 270 788 | 284 685 | 136 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 362 | 36 667 | 285 246 | 86 089 | 270 788 | 284 685 | 136 251 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 792 290 | 3 152 929 | 3 530 907 | 3 620 519 | 4 092 735 | 4 076 833 | 4 336 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 395 | 16 362 | 36 667 | 285 246 | 86 089 | 270 788 | 284 685 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 820 | 32 965 | 3 865 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 14 | 74 | 13 | 4 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 387 | 1 968 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 202 | 41 038 | 139 374 | 1 045 392 | 138 822 | 122 077 | 94 118 |
| Прочие расходы за отчетный год | 105 296 | 107 311 | 341 874 | 1 540 855 | 495 588 | 369 410 | 224 536 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 047 | 82 820 | 32 965 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 14 | 14 | 74 | 13 | 4 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 387 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 539 | 18 202 | 41 038 | 139 374 | 1 045 392 | 138 822 | 122 077 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 918 | 105 296 | 107 311 | 341 874 | 1 540 855 | 495 588 | 369 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 525 | 69 509 | 11 481 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 869 | 1 621 | 1 787 | 9 685 | 14 027 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 37 | 1 273 | 14 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 188 | 20 | 287 | 9 681 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 510 | 1 212 | 3 899 | 7 535 | 32 440 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 621 | 1 787 | 9 685 | 14 027 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 829 | 8 958 | 72 193 | 41 696 | 14 892 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 003 | 15 829 | 8 958 | 72 193 | 41 696 | 14 892 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 37 | 1 273 | 14 | 2 | 1 553 | 840 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 287 | 9 681 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 212 | 3 899 | 7 535 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 509 | 11 481 | 4 299 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 509 | 11 481 | 4 299 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 525 | 69 509 | 11 481 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 841 | 3 830 | 3 791 | 3 791 | 3 786 | 3 769 | 3 759 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 116 | 103 797 | 69 992 | 139 501 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 171 993 | 107 663 | 73 819 | 143 328 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 830 | 3 791 | 3 791 | 3 786 | 3 769 | 3 759 | 3 735 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 797 | 69 992 | 139 501 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 107 663 | 73 819 | 143 328 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 39 | 69 509 | 5 | 17 | 11 491 | 4 323 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 | 39 | 69 509 | 5 | 17 | 11 491 | 4 323 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 509 | 11 481 | 4 323 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 509 | 11 481 | 4 323 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 17 | 10 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 5 | 17 | 10 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 39 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 11 | 39 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 | 39 | 5 | 17 | 10 | 24 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 330 | 33 844 | 407 217 | 78 035 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 64 341 | 33 883 | 407 222 | 78 052 | 10 | 24 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 330 | 33 844 | 407 217 | 78 035 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 64 330 | 33 844 | 407 217 | 78 035 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 5 | 17 | 10 | 24 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 5 | 17 | 10 | 24 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 11 | 39 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 11 | 39 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 107 663 | 73 819 | 143 328 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 171 993 | 107 663 | 73 819 | 143 328 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 77 647 | 33 752 | 36 425 | 24 376 | 3 046 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 277 532 | 2 718 537 | 2 576 857 | 3 154 606 | 3 354 827 | 3 243 986 | 2 883 039 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 247 098 | 2 709 432 | 2 528 337 | 3 138 085 | 3 339 514 | 3 228 021 | 2 752 278 |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 434 | 9 105 | 48 520 | 16 521 | 15 313 | 15 965 | 130 761 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 199 885 | 2 684 785 | 2 540 432 | 3 182 004 | 3 330 451 | 3 370 783 | 2 879 993 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 525 331 | 1 982 376 | 1 681 908 | 2 138 487 | 2 165 517 | 2 129 103 | 1 485 598 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 447 058 | 535 394 | 606 240 | 741 102 | 816 285 | 864 846 | 898 240 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 296 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 622 | 3 243 | 19 366 | 5 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 227 496 | 165 393 | 249 041 | 283 049 | 348 649 | 376 834 | 484 859 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 891 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 271 | 25 | 7 891 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 271 | 25 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 891 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 104 | 11 045 | 9 649 | 1 228 | 2 173 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 104 | 11 045 | 9 649 | 1 228 | 2 173 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 000 | 200 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 000 | 200 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 013 | 36 766 | 5 000 | 90 000 | 208 741 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 85 013 | 36 766 | 5 000 | 90 000 | 208 741 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 776 | 23 148 |