Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН ДАРЫ ПРИРОДЫ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН ДАРЫ ПРИРОДЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 069 | 2 716 | 3 281 | 2 580 | 1 909 | 1 053 | 1 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 160 | 1 082 | 1 054 | 1 031 | 963 | 615 | 835 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 160 | 1 082 | 1 054 | 1 031 | 963 | 615 | 835 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 909 | 1 634 | 2 227 | 1 549 | 946 | 438 | 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 330 | 556 | 300 | 135 | 58 | 226 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 577 | 1 056 | 598 | 140 | 372 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 22 | 1 927 | 1 414 | 290 | 72 | 368 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 269 | 2 069 | 2 716 | 3 281 | 2 580 | 1 909 | 1 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 077 | 1 160 | 1 082 | 1 054 | 1 031 | 963 | 615 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 677 | 1 160 | 1 082 | 1 054 | 1 031 | 963 | 615 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 400 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 192 | 909 | 1 634 | 2 227 | 1 549 | 946 | 438 |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 | 330 | 556 | 300 | 135 | 58 | 226 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 577 | 1 056 | 598 | 140 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 2 | 22 | 1 927 | 1 414 | 290 | 72 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 069 | 2 716 | 3 281 | 2 580 | 1 909 | 1 053 | 1 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 616 | 2 172 | 2 776 | 2 216 | 1 317 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 350 | 350 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 394 | 394 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 032 | 1 472 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 394 | 694 | 564 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 170 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 394 | 394 | 394 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 453 | 544 | 505 | 364 | 198 | 1 644 | 1 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 600 | 1 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 453 | 544 | 505 | 364 | 198 | 44 | 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 269 | 2 069 | 2 716 | 3 281 | 2 580 | 1 909 | 1 053 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 570 | 1 616 | 2 172 | 2 776 | 1 822 | 1 317 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 350 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 394 | 394 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 578 | 2 032 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 394 | 394 | 694 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 394 | 394 | 394 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 699 | 453 | 544 | 505 | 364 | 198 | 1 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 451 | 1 600 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 248 | 453 | 544 | 505 | 364 | 198 | 44 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 019 | 1 243 | 3 566 | 3 578 | 25 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 628 | 6 968 | 6 793 | 6 816 | 5 232 | 2 898 | 2 039 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 391 | 5 725 | 3 227 | 3 238 | 5 207 | 3 378 | 3 432 |
| Выручка за отчетный год | 6 968 | 6 793 | 6 816 | 5 232 | 2 898 | 2 039 | 4 062 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 692 | 3 578 | 3 164 | 944 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 692 | 712 | 25 | 944 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 866 | 3 139 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 725 | 6 101 | 3 238 | 2 068 | 3 378 | 3 432 | 3 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 243 | 692 | 712 | 25 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 874 | 2 866 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 197 | 456 | 454 | 911 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 197 | 236 | 265 | 585 | 25 | 39 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 170 | 1 046 | 456 | 454 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 170 | 197 | 236 | 265 | 585 | 25 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 1 046 | 456 | 454 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 73 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 046 | 456 | 454 | 838 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 046 | 456 | 454 | 838 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 456 | 454 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 456 тыс. ₽ | -505 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 838 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -447 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,00 | 4,78 | 0,27 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,98 | 4,48 | 0,13 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 1,46 | 0,04 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,69 | -1,22 | -0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,45 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,8 % | -26,5 % | -141,8 % | 52,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,0 % | -38,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 6 дн. | 24 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.