Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАНДА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАНДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 509 | 84 017 | 124 147 | 130 053 | 116 907 | 118 898 | 119 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 319 | 81 341 | 86 392 | 86 829 | 76 160 | 111 401 | 114 799 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 83 296 | 80 235 | 77 173 | 74 112 | 71 058 | 2 030 | 1 986 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 65 973 | 62 964 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | 34 450 | 38 492 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 106 | 9 219 | 12 717 | 5 103 | 8 947 | 11 357 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 190 | 2 676 | 37 755 | 43 224 | 40 747 | 7 497 | 5 200 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 161 | 2 311 | 1 595 | 7 088 | 6 740 | 7 439 | 5 177 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 301 | 36 080 | 36 080 | 34 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 64 | 80 | 56 | 7 | 58 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 660 | 83 509 | 84 017 | 124 147 | 130 053 | 116 907 | 118 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 380 | 83 319 | 81 341 | 86 392 | 86 829 | 110 160 | 111 401 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 357 | 83 296 | 80 235 | 77 173 | 74 112 | 2 075 | 2 030 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 68 983 | 65 973 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | 34 000 | 34 450 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | 1 106 | 9 219 | 12 717 | 5 103 | 8 947 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 280 | 190 | 2 676 | 37 755 | 43 224 | 6 747 | 7 497 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 244 | 161 | 2 311 | 1 595 | 7 088 | 6 740 | 7 439 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 301 | 36 080 | 36 080 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 29 | 64 | 80 | 56 | 7 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 509 | 84 017 | 124 147 | 130 053 | 116 907 | 118 897 | 119 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 408 | 2 017 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 631 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 559 | 81 282 | 151 145 | 165 221 | 117 272 | 124 251 | 131 665 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 217 | 80 952 | 150 827 | 164 916 | 116 979 | 123 970 | 131 396 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 330 | 318 | 305 | 293 | 281 | 269 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 342 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 542 | 718 | 3 522 | 9 400 | 13 793 | 24 235 | 27 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | 2 182 | 7 760 | 12 145 | 20 009 | 26 528 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 519 | 718 | 1 340 | 1 640 | 1 648 | 4 226 | 1 084 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 660 | 83 509 | 84 017 | 124 147 | 130 053 | 116 907 | 118 897 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 874 | 6 408 | 2 017 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 022 | 1 631 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 119 | 75 559 | 81 282 | 151 145 | 165 221 | 115 162 | 124 251 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 81 765 | 75 217 | 80 952 | 150 827 | 164 916 | 114 869 | 123 970 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 342 | 330 | 318 | 305 | 293 | 281 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 354 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 666 | 1 542 | 718 | 3 522 | 9 400 | 15 903 | 24 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 053 | 23 | 2 182 | 7 760 | 14 255 | 20 009 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 613 | 1 519 | 718 | 1 340 | 1 640 | 1 648 | 4 226 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 987 | 21 675 | 17 721 | 19 063 | 23 717 | 16 776 | 5 660 |
| Выручка за предыдущий год | 21 947 | 21 675 | 17 721 | 19 063 | 23 717 | 25 872 | 15 146 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 040 | 9 096 | 9 486 | ||||
| Выручка за отчетный год | 21 675 | 17 721 | 19 063 | 23 717 | 25 872 | 15 146 | 16 601 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 721 | 19 063 | 23 717 | 25 872 | 5 660 | 8 617 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 961 | 9 035 | 13 676 | 15 287 | 1 584 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 760 | 10 028 | 10 041 | 10 585 | 7 971 | 7 033 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 929 | 9 486 | 7 984 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 746 | 7 961 | 9 035 | 13 676 | 15 287 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 929 | 9 760 | 10 028 | 10 041 | 1 489 | 7 971 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 162 684 | 38 011 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 183 | 229 | 64 | 31 | 302 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 434 | 4 797 | 7 380 | 10 237 | 8 423 | 6 604 | 5 252 |
| Прочие доходы за отчетный год | 76 928 | 2 387 | 7 220 | 48 073 | 44 211 | 14 530 | 7 552 |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 322 | 11 041 | 49 720 | 69 299 | 13 128 | 24 933 | 16 299 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 277 | 1 917 | 38 011 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 4 | 183 | 229 | 64 | 31 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 149 | 6 434 | 4 797 | 7 380 | 10 237 | 8 423 | 6 604 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 926 | 2 387 | 7 220 | 48 073 | 44 211 | 14 530 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 | 79 323 | 11 041 | 49 720 | 69 299 | 13 128 | 24 933 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 281 | 1 533 | 30 408 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 349 | 396 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 12 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 083 | 8 113 | 3 498 | 3 844 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 384 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 12 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 083 | 8 113 | 3 498 | 3 844 | 2 412 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 534 | 30 408 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 534 | 30 408 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 533 | 30 408 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 386 | 386 | 386 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 386 | 386 | 386 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 430 | 9 690 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 430 | 9 690 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 430 | 9 690 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 430 | 9 690 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 078 | 2 449 | 3 751 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 061 | 14 702 | 18 645 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 805 | 1 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 702 | 18 594 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 256 | 50 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 983 | 12 253 | 14 894 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 258 | 9 865 | 13 135 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 196 | 117 | 115 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 521 | 140 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 114 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 008 | 2 017 | 1 644 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 213 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 213 | 162 | 457 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 080 | 203 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 133 | 162 | 254 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 | 4 245 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 450 | 4 245 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 340 | 2 110 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 340 | 2 110 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 30,4 млн ₽ | -9,7 млн ₽ |
| Активы | 116,9 млн ₽ | 120,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -39,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,95 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,95 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,47 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,0 % | -8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 50 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -4,31 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -3,24 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.