Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВНЕШСТРОЙ", Тула
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВНЕШСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 087 840 | 1 519 656 | 646 194 | 659 871 | 637 906 | 741 384 | 743 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 670 701 | 1 002 823 | 26 110 | 538 803 | 560 587 | 646 303 | 672 788 |
| Основные средства на конец отчетного года | 657 222 | 988 011 | 80 430 | 80 430 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 989 | 3 337 | 3 337 | 517 796 | 539 332 | 544 617 | 588 645 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 490 | 10 610 | 22 773 | 21 007 | 21 255 | 21 255 | 3 713 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 866 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 417 139 | 516 834 | 620 084 | 121 068 | 77 319 | 95 081 | 70 603 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 647 | 113 700 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 669 | 108 671 | 5 378 | 5 378 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 193 826 | 279 707 | 27 326 | 11 348 | 7 101 | 4 216 | 3 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 514 088 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 327 | 14 750 | 9 203 | 3 055 | 5 052 | 75 941 | 1 384 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 670 | 5 | 64 088 | 101 287 | 65 165 | 14 924 | 65 816 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 932 552 | 1 087 840 | 1 519 656 | 646 193 | 674 068 | 637 906 | 741 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 444 190 | 670 701 | 1 002 823 | 540 198 | 553 000 | 560 587 | 646 303 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 430 457 | 657 222 | 988 011 | 80 430 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 354 | 3 989 | 3 337 | 517 425 | 531 993 | 539 332 | 544 617 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 379 | 9 490 | 10 610 | 22 773 | 21 007 | 21 255 | 21 255 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 866 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 488 362 | 417 139 | 516 834 | 105 995 | 121 068 | 77 319 | 95 081 |
| Запасы на конец предыдущего года | 184 759 | 112 647 | 113 700 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 410 | 54 669 | 108 671 | 5 378 | 5 378 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 752 | 193 826 | 279 707 | 27 326 | 11 348 | 7 101 | 4 216 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 810 | 20 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 016 | 35 327 | 14 750 | 9 203 | 3 055 | 5 052 | 75 941 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 615 | 670 | 5 | 64 088 | 101 287 | 65 165 | 14 924 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 087 840 | 1 519 656 | 646 193 | 659 871 | 637 906 | 741 383 | 743 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 608 275 | 499 344 | 567 237 | 599 309 | 595 369 | 697 125 | 704 629 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 81 133 | 81 133 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 003 | 13 003 | 13 003 | 13 003 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 592 393 | 483 463 | 551 356 | 583 427 | 592 490 | 613 816 | 621 320 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 847 | 142 461 | 16 289 | 16 289 | 16 620 | 16 620 | 731 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 140 | 125 768 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 707 | 16 693 | 16 289 | 16 289 | 16 620 | 16 620 | 731 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 429 718 | 877 851 | 62 667 | 44 273 | 25 916 | 27 638 | 38 032 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 188 | 17 570 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 311 752 | 209 713 | 18 821 | 14 362 | 10 598 | 12 483 | 13 253 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 778 | 7 092 | 10 389 | 12 250 | 15 318 | 15 154 | 24 779 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 643 475 | 33 456 | 17 661 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 932 552 | 1 087 840 | 1 519 656 | 646 193 | 674 068 | 637 906 | 741 383 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 609 494 | 608 275 | 499 344 | 567 237 | 599 309 | 595 369 | 697 125 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 81 133 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 003 | 13 003 | 13 003 | 13 003 | 13 003 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 593 612 | 592 393 | 483 463 | 551 356 | 583 427 | 592 490 | 613 816 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 660 | 49 847 | 142 461 | 16 289 | 16 289 | 16 620 | 16 620 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 102 876 | 42 140 | 125 768 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 784 | 7 707 | 16 693 | 16 289 | 16 289 | 16 620 | 16 620 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 398 | 429 718 | 877 851 | 62 667 | 58 471 | 25 916 | 27 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 000 | 110 188 | 17 570 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 639 | 311 752 | 209 713 | 18 821 | 14 362 | 10 598 | 12 483 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 759 | 7 778 | 7 092 | 10 389 | 12 250 | 15 318 | 15 154 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 643 475 | 33 457 | 31 859 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 317 | 13 989 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 658 852 | 411 615 | 130 488 | 46 601 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 468 535 | 397 626 | 153 643 | 47 894 | |||
| Выручка за отчетный год | 411 615 | 130 488 | 46 601 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 989 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 989 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 751 | 912 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 397 626 | 153 643 | 47 894 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 190 317 | 13 989 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 751 | 912 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 475 | 38 482 | 96 716 | 36 652 | 7 241 | 29 493 | 9 246 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 971 | 804 | 236 | 309 | 617 | 187 | 289 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 227 | 21 034 | 4 810 | 9 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 201 | 156 813 | 114 908 | 39 002 | 12 029 | 33 977 | 16 483 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 959 | 70 195 | 11 413 | 2 659 | 5 396 | 4 664 | 7 526 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 185 621 | 8 475 | 38 482 | 96 716 | 36 652 | 7 241 | 29 493 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 500 | 1 500 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 056 | 971 | 804 | 236 | 309 | 617 | 187 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 125 | 18 227 | 21 034 | 4 810 | 9 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 983 | 39 201 | 156 813 | 114 908 | 39 002 | 12 029 | 33 977 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 110 | 28 959 | 70 195 | 11 413 | 2 659 | 5 396 | 4 664 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 244 | 4 255 | 30 616 | 67 893 | 35 165 | 4 603 | 24 698 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 041 | 21 913 | 5 698 | 1 290 | 7 049 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 316 | 2 923 | 8 986 | 445 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 188 | 111 | 1 120 | 248 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 208 | 1 408 | 16 | 2 254 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 913 | 5 698 | 1 290 | 7 049 | 89 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 118 | 169 | 6 668 | 415 | 107 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 045 | 1 118 | 6 668 | 415 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 923 | 8 986 | 445 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 111 | 1 120 | 248 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 16 | 1 605 | 2 254 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 659 | 30 616 | 67 893 | 35 165 | 4 603 | 24 698 | 7 504 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 659 | 30 616 | 67 893 | 35 165 | 4 603 | 24 698 | 7 504 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 141 244 | 4 255 | 30 616 | 67 893 | 35 165 | 4 603 | 24 698 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 81 133 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 003 | 13 003 | 13 003 | 13 003 | 13 003 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 593 612 | 592 393 | 483 463 | 551 356 | 583 427 | 592 490 | 613 816 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 609 494 | 608 275 | 499 345 | 567 238 | 599 309 | 595 369 | 697 125 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 81 133 | 81 133 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 003 | 13 003 | 13 003 | 13 003 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 592 393 | 483 463 | 551 356 | 583 427 | 592 490 | 613 816 | 621 320 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 608 275 | 499 345 | 567 238 | 599 309 | 595 369 | 697 125 | 704 629 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 80 430 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 858 | 30 616 | 67 893 | 35 165 | 17 606 | 24 698 | 7 504 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 858 | 30 616 | 67 893 | 35 165 | 17 606 | 105 128 | 7 504 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 659 | 30 616 | 67 893 | 35 165 | 4 603 | 24 698 | 7 504 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 659 | 30 616 | 67 893 | 35 165 | 4 603 | 24 698 | 7 504 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 | 13 003 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 199 | 13 003 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 80 430 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 80 430 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 13 003 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 077 | 139 546 | 2 813 | 3 094 | 8 543 | 3 374 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 077 | 139 546 | 2 813 | 3 094 | 21 546 | 3 374 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 127 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 127 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 13 003 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 13 003 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 616 | 5 379 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 616 | 5 379 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 958 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 131 958 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 461 | 2 461 | 2 813 | 3 094 | 3 164 | 3 374 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 461 | 2 461 | 2 813 | 3 094 | 3 164 | 3 374 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 608 275 | 499 344 | 567 238 | 599 308 | 595 369 | 697 125 | 704 629 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 609 494 | 608 274 | 499 344 | 567 237 | 599 309 | 595 370 | 697 125 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 595 | 18 683 | 74 992 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 750 321 | 772 905 | 547 010 | 2 312 126 | 2 565 180 | 2 151 138 | 2 541 421 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 721 634 | 147 836 | 53 797 | 191 776 | 425 905 | 415 599 | 60 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 286 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 85 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 316 | 625 069 | 2 120 350 | 2 139 275 | 1 735 539 | 2 541 361 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 714 726 | 754 222 | 698 138 | 2 315 220 | 2 568 451 | 2 076 146 | 2 586 950 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 549 135 | 506 937 | 315 791 | 401 916 | 876 | 804 | 412 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 95 808 | 106 622 | 132 155 | 128 550 | 137 526 | 130 467 | 138 298 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 174 | 21 034 | 6 684 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 999 | 12 476 | 3 400 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 609 | 119 629 | 234 509 | 1 772 278 | 2 430 049 | 1 944 875 | 2 444 840 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 471 | 400 | 40 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 400 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 40 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 471 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 321 | 13 220 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 58 321 | 13 220 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 566 | 145 581 | 5 268 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 173 147 | 300 437 | 178 269 | 7 388 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 173 147 | 300 437 | 178 269 | 3 144 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 244 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 157 581 | 326 877 | 32 688 | 3 094 | 2 120 | 4 103 | 29 028 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 461 | 2 240 | 2 813 | 3 094 | 2 120 | 4 103 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 155 120 | 324 637 | 29 875 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 028 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 997 | 70 889 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Активы | 1,52 млрд ₽ | 637,9 млн ₽ | 741,4 млн ₽ | 743,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 499,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 2,98 | 3,44 | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,47 | 2,90 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,19 | 2,75 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,04 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,7 % | 3,3 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 270 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.