Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛАНК", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛАНК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 973 | 5 629 | 4 830 | 4 313 | 4 630 | 5 317 | 5 138 | 4 548 | 4 477 | 4 847 | 5 491 | 6 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 731 | 3 424 | 3 131 | 2 847 | 2 572 | 2 450 | 2 385 | 2 206 | 2 230 | 2 246 | 2 256 | 2 183 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 728 | 3 422 | 3 129 | 2 845 | 2 570 | 2 449 | 2 384 | 2 206 | 2 230 | 2 246 | 2 256 | 2 183 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 242 | 2 205 | 1 699 | 1 466 | 2 058 | 2 867 | 2 753 | 2 342 | 2 247 | 2 601 | 3 235 | 4 111 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 | 33 | 67 | 99 | 91 | 90 | 61 | 102 | 36 | 20 | 100 | 38 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | 46 | 30 | 8 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 155 | 120 | 165 | 268 | 913 | 339 | 421 | 618 | 649 | 1 183 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 774 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 060 | 1 971 | 1 466 | 1 172 | 1 691 | 1 864 | 2 353 | 1 819 | 1 593 | 1 932 | 1 952 | 3 299 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 837 | 4 973 | 5 629 | 4 830 | 4 313 | 4 630 | 5 317 | 4 664 | 4 657 | 4 586 | 4 956 | 5 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 208 | 3 731 | 3 424 | 3 131 | 2 847 | 2 572 | 2 450 | 2 263 | 2 315 | 2 339 | 2 355 | 2 256 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 205 | 3 728 | 3 422 | 3 129 | 2 845 | 2 570 | 2 449 | 2 263 | 2 315 | 2 339 | 2 355 | 2 256 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 629 | 1 242 | 2 205 | 1 699 | 1 466 | 2 058 | 2 867 | 2 401 | 2 342 | 2 247 | 2 601 | 3 235 |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 | 57 | 33 | 67 | 99 | 91 | 90 | 53 | 102 | 36 | 20 | 100 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 30 | 8 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 | 79 | 155 | 120 | 165 | 268 | 913 | 335 | 421 | 618 | 649 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 183 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 336 | 1 060 | 1 971 | 1 466 | 1 172 | 1 691 | 1 864 | 2 013 | 1 819 | 1 593 | 1 932 | 1 952 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 973 | 5 629 | 4 830 | 4 313 | 4 630 | 5 317 | 5 138 | 4 548 | 4 477 | 4 847 | 5 491 | 6 294 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 648 | 4 249 | 3 587 | 3 915 | 4 070 | 4 734 | 4 440 | 3 919 | 3 842 | 4 079 | 4 679 | 5 413 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 451 | 1 451 | 1 451 | 1 451 | 1 451 | 1 451 | 1 451 | 1 451 | 1 451 | 1 451 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 772 | 2 110 | 2 438 | 2 593 | 3 257 | 2 963 | 2 442 | 2 365 | 2 602 | 3 202 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 840 | 840 | 840 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 840 | 840 | 840 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 485 | 540 | 403 | 398 | 560 | 583 | 698 | 629 | 635 | 768 | 812 | 881 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 461 | 530 | 396 | 394 | 558 | 583 | 698 | 629 | 635 | 768 | 812 | 881 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 | 7 | 4 | 2 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 837 | 4 973 | 5 629 | 4 830 | 4 313 | 4 630 | 5 317 | 4 664 | 4 657 | 4 586 | 4 956 | 5 491 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 592 | 3 648 | 4 249 | 3 587 | 3 915 | 4 070 | 4 734 | 4 043 | 4 028 | 3 951 | 4 188 | 4 679 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 451 | 1 451 | 1 451 | 1 451 | 1 451 | 1 451 | 1 451 | 1 451 | 1 451 | 1 451 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 171 | 2 772 | 2 110 | 2 438 | 2 593 | 3 257 | 2 566 | 2 551 | 2 474 | 2 711 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 840 | 840 | 840 | 840 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 840 | 840 | 840 | 840 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 405 | 485 | 540 | 403 | 398 | 560 | 583 | 621 | 629 | 635 | 768 | 812 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 365 | 461 | 530 | 396 | 394 | 558 | 583 | 621 | 629 | 635 | 768 | 812 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 24 | 10 | 7 | 4 | 2 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 816 | 4 138 | 3 473 | 3 868 | 4 291 | 5 344 | 6 781 | 5 861 | 5 982 | 7 512 | 8 189 | 24 164 |
| Выручка за предыдущий год | 7 372 | 7 158 | 6 149 | 6 546 | 7 427 | 9 260 | 10 340 | 8 941 | 10 038 | 11 679 | 11 886 | 12 799 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 444 | 3 020 | 2 676 | 2 678 | 3 136 | 3 916 | 3 559 | 3 080 | 4 056 | 4 167 | 3 697 | 11 365 |
| Выручка за отчетный год | 7 158 | 6 149 | 6 546 | 7 427 | 9 260 | 10 340 | 10 234 | 10 038 | 11 679 | 11 886 | 12 799 | 14 172 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 473 | 3 868 | 4 291 | 5 344 | 6 781 | 6 581 | 5 982 | 7 512 | 8 189 | 9 005 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 425 | 1 427 | 1 129 | 1 383 | 2 605 | 1 613 | 1 001 | 1 955 | 1 888 | 1 433 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 048 | 2 441 | 3 162 | 3 961 | 4 176 | 4 968 | 4 981 | 5 557 | 6 301 | 7 572 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 991 | 2 676 | 2 678 | 3 136 | 3 916 | 3 559 | 3 653 | 4 056 | 4 167 | 3 697 | 3 794 | 12 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 167 | 1 425 | 1 427 | 1 129 | 1 383 | 2 605 | 726 | 1 001 | 1 955 | 1 888 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 971 | 2 048 | 2 441 | 3 162 | 3 961 | 4 176 | 5 135 | 4 981 | 5 557 | 6 301 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 212 | 1 371 | 1 367 | 978 | 1 178 | 2 475 | 1 563 | 908 | 1 850 | 1 794 | 1 276 | 55 |
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | 68 | 63 | 154 | 208 | 132 | 50 | 93 | 105 | 102 | 157 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 2 115 | 1 371 | 1 367 | 978 | 1 178 | 2 475 | 696 | 908 | 1 850 | 1 794 | 158 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 80 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 132 | 68 | 63 | 154 | 208 | 132 | 30 | 93 | 105 | 102 | 158 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 320 | 1 736 | 1 101 | 1 088 | 758 | 905 | 1 964 | 561 | 718 | 1 449 | 1 408 | 981 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 567 | 379 | 270 | 279 | 219 | 273 | 511 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 379 | 270 | 279 | 219 | 273 | 511 | 310 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 736 | 1 101 | 1 088 | 758 | 905 | 1 964 | 1 246 | 718 | 1 449 | 1 408 | 981 | 1 234 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 736 | 1 101 | 1 088 | 758 | 905 | 1 964 | 1 246 | 718 | 1 449 | 1 408 | 981 | 1 234 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 736 | 1 101 | 1 088 | 758 | 905 | 1 964 | 561 | 718 | 1 449 | 1 408 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 339 | 20 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 467 | 13 015 | 14 405 | 15 096 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 989 | 11 235 | 12 004 | 12 580 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 478 | 1 780 | 2 401 | 2 516 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 661 | 13 241 | 14 066 | 15 076 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 841 | 2 335 | 2 271 | 2 636 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 274 | 4 894 | 5 293 | 6 144 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 216 | 340 | 386 | 295 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 330 | 5 672 | 6 116 | 6 001 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 339 | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 718 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 981 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,3 % | +1,8 % | +7,7 % | +10,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,72 | 3,54 | 3,39 | 3,98 | 4,67 | 1,66 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,56 | 3,48 | 3,36 | 3,86 | 4,62 | 0,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,89 | 2,51 | 2,52 | 2,40 | 4,62 | 0,63 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,86 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,44 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,92 ▲ |
| Рентабельность продаж | 10,0 % | 16,7 % | 15,9 % | 11,2 % | 12,2 % | 4,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 7,2 % | 12,4 % | 11,8 % | 7,7 % | 8,7 % | 2,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,8 % | 32,4 % | 29,0 % | 17,9 % | 19,6 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,3 % | 37,7 % | 34,5 % | 21,0 % | 22,8 % | 9,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,21 | 2,61 | 2,45 | 2,33 | 2,25 | 1,16 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 19 дн. | 20 дн. | 34 дн. | — | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 10 дн. | 1 дн. | 92 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.14 (компаний: 610).