Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВТОМАТИКА-ИНВЕСТ", г. Тула
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВТОМАТИКА-ИНВЕСТ", Тула

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВТОМАТИКА-ИНВЕСТ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 51 379 57 806 57 996 88 210 51 747 37 004 37 993 26 197 47 881 61 612 51 223 45 437
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 11 473 12 670 13 388 10 255 8 955 5 754 3 222 237 125 168 211 133
        Основные средства на конец отчетного года 11 473 12 670 13 388 10 255 8 955 5 754 3 222 237 125 168 211 133
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 39 906 45 136 44 608 77 955 42 792 31 250 34 771 25 960 47 756 61 444 51 012 45 304
        Запасы на конец отчетного года 32 943 27 146 17 074 30 595 13 859 17 142 17 609 14 348 20 436 22 993 28 265 17 030
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 1 1 3 1 27 1 1
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 665 1 716 2 222 1 152 2 412 2 784 1 960 4 596 2 571 3 585 5 084
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 35 000 20 000 8 500 12 000 6 000 22 000 32 000 17 500 27 758
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 6 298 16 273 25 310 11 203 6 511 2 813 3 161 939 2 689 2 798 136 516
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 1 5 7 10 14 77 60 67 26
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 47 309 51 379 57 806 57 996 88 210 51 747 37 004 25 313 26 197 47 881 61 612 51 223
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 9 275 11 473 12 670 13 388 10 255 8 955 5 754 597 237 125 168 211
        Основные средства на конец предыдущего года 9 275 11 473 12 670 13 388 10 255 8 955 5 754 597 237 125 168 211
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 38 034 39 906 45 136 44 608 77 955 42 792 31 250 24 716 25 960 47 756 61 444 51 012
        Запасы на конец предыдущего года 27 538 32 943 27 146 17 074 30 596 13 859 17 142 11 363 14 348 20 436 22 993 28 265
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 6 1 1 3 1 1
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 3 047 659 1 716 2 222 1 152 2 412 2 784 1 692 4 596 2 571 3 585
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 35 000 20 000 8 500 8 000 6 000 22 000 32 000 22 611
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 7 449 6 298 16 273 25 310 11 203 6 511 2 813 3 646 939 2 689 2 798 136
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 1 5 7 10 15 77 60 67
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 51 379 57 806 57 996 88 210 51 747 37 004 37 993 26 197 47 881 61 612 51 223 45 437
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 31 425 36 894 26 373 26 596 23 231 25 776 26 954 12 689 21 988 24 826 28 616 30 127
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года 95 95 57 57 57 57 57 57 57 57
        Резервный капитал на конец отчетного года 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 36 249 25 728 25 989 22 624 25 169 26 347 12 082 21 381 24 219 28 009
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 14 105 14 105 27 573 27 573 19 285
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 14 105 14 105 27 573 27 573 20 000
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 5 849 6 807 4 050 34 041 9 231 11 228 11 039 13 508 25 893 36 786 22 607 15 310
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 34
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 5 849 6 807 4 050 34 041 9 197 11 228 11 039 13 508 25 893 36 786 22 607 15 310
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 47 309 51 379 57 806 57 996 88 210 51 747 37 004 25 313 26 197 47 881 61 612 51 223
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 23 105 31 425 36 894 26 373 26 596 22 516 25 776 12 308 12 689 21 988 24 826 28 616
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года 95 95 95 57 57 57 57 57 57 57
        Резервный капитал на конец предыдущего года 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 30 780 36 249 25 728 25 989 21 910 25 169 11 701 12 082 21 381 24 219
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 13 013 14 105 14 105 27 573 27 573 20 000
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 13 013 14 105 14 105 27 573 27 573 20 000
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 11 191 5 849 6 807 4 050 34 041 9 231 11 228 13 005 13 508 25 893 36 786 22 607
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 34
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 11 191 5 849 6 807 4 050 34 041 9 197 11 228 13 005 13 508 25 893 36 786 22 607
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 150 120 26 750 20 791 20 535 38 304 64 130 45 581 35 649 50 869 89 569 86 710 332 372
    Выручка за предыдущий год 80 478 103 195 88 060 89 029 91 646 151 671 111 628 86 833 112 828 162 220 159 312 218 147
    Себестоимость продаж за предыдущий год 69 642 76 445 67 269 68 494 53 342 87 541 66 047 51 184 61 959 72 651 72 602 114 225
Выручка за отчетный год 103 195 88 060 89 029 91 646 151 671 111 628 110 620 112 828 162 220 159 312 218 147 133 106
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 20 791 20 535 38 304 64 130 45 581 42 972 50 869 89 569 86 710 130 431
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 9 327 8 005 23 252 43 220 27 785 24 488 33 177 68 600 62 250 103 922
        Управленческие расходы за отчетный год 11 464 12 530 15 052 20 910 17 796 18 484 17 692 20 969 24 460 26 509
    Себестоимость продаж за отчетный год 88 630 67 269 68 494 53 342 87 541 66 047 67 648 61 959 72 651 72 602 87 716 105 613
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 14 565 9 327 8 005 23 252 43 220 27 785 19 439 33 177 68 600 62 250
    Управленческие расходы за предыдущий год 12 185 11 464 12 530 15 052 20 910 17 796 16 210 17 692 20 969 24 460
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 3 189 6 868 5 339 21 271 40 434 26 570 24 228 32 981 69 381 63 077 104 613 5 929
    Проценты к получению за отчетный год 92 496 2 442 3 166 1 506 421 261 1 314 1 311 5 165
    Проценты к уплате за отчетный год 1 987 2 094 2 669 4 095 5 206 1 922
    Прочие доходы за отчетный год 418 180 107 821 194 345 265 471 321 126 70 4 927
    Прочие расходы за отчетный год 784 637 600 1 149 940 1 144 946 928 854 610 4 544 1 002
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 2 476 12 212 6 868 5 339 21 271 40 434 26 570 21 190 32 981 69 381 63 077 9 662
    Проценты к получению за предыдущий год 66 92 496 2 442 3 166 1 506 225 261 1 314 1 311
    Проценты к уплате за предыдущий год 1 458 1 987 2 094 2 669 4 095 5 206 1 922 70
    Прочие доходы за предыдущий год 396 352 180 107 821 194 345 2 641 471 321 126 5 173
    Прочие расходы за предыдущий год 622 784 637 600 1 149 940 1 144 1 045 928 854 610 4 489
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 7 890 9 520 5 469 4 279 17 823 30 815 21 260 16 774 26 381 55 599 50 388 82 790
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 1 262 2 691 1 387 1 028 3 447 9 183 5 305
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 715
    Прочее за предыдущий год 1 12 32 1
Текущий налог на прибыль за отчетный год 2 692 1 387 1 028 3 447 9 183 5 305 5 034
Прочее за отчетный год 12 32 1 1 151
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 9 520 5 469 4 279 17 785 30 815 21 260 19 178 26 381 55 599 50 388 82 790 22 511
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 9 520 5 469 4 279 17 823 30 815 21 260 19 178 26 381 55 599 50 388 82 790 22 511
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 9 520 5 469 4 279 17 785 30 815 21 260 16 774 26 381 55 599 50 388
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 1 750 238
    Поступления – всего за отчетный год 236 337 409 801 476 373 263 250
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 138 788 179 471 168 830 202 599
        Прочие поступления за отчетный год 97 549 230 330 307 543 60 651
    Платежи – всего за отчетный год 238 940 408 051 476 135 265 795
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 58 231 63 183 58 295 71 357
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 24 359 27 629 40 884 33 169
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 10 350 13 226 21 083
        Прочие платежи за отчетный год 146 000 317 239 363 730 140 186
    Поступления – всего за отчетный год 87
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 87
    Платежи – всего за отчетный год 191 129 117
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 191 129 117
Сальдо денежных потоков за отчетный период 1 750 109
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
20212022202320242025 Медиана отрасли
Выручка 112,8 млн ₽162,2 млн ₽159,3 млн ₽218,1 млн ₽133,1 млн ₽
Чистая прибыль 26,4 млн ₽55,6 млн ₽50,4 млн ₽82,8 млн ₽22,5 млн ₽
Активы 26,2 млн ₽47,9 млн ₽61,6 млн ₽51,2 млн ₽45,4 млн ₽
Капитал и резервы 12,7 млн ₽22,0 млн ₽24,8 млн ₽28,6 млн ₽30,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —+43,8 %-1,8 %+36,9 %-39,0 %
Коэффициент текущей ликвидности 1,92 1,84 1,67 2,26 2,96 1,66 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности 0,85 1,05 1,04 1,00 1,85 0,97 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,51 0,95 0,95 0,78 1,85 0,63 ▲
Коэффициент автономии 0,48 0,46 0,40 0,56 0,66 0,44 ▲
Финансовый рычаг 1,06 1,18 1,48 0,79 0,51 0,92 ▲
Рентабельность продаж 29,4 % 42,3 % 39,1 % 47,6 % 20,7 % 4,5 % ▲
Чистая рентабельность 23,4 % 34,3 % 31,6 % 38,0 % 16,9 % 2,5 % ▲
Рентабельность активов (ROA) 100,7 % 116,1 % 81,8 % 161,6 % 49,5 % 2,0 % ▲
Рентабельность капитала (ROE) 207,9 % 252,9 % 203,0 % 289,3 % 74,7 % 9,6 % ▲
Оборачиваемость активов 4,31 3,39 2,59 4,26 2,93 1,16 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности 15 дн. 6 дн. 8 дн. 9 дн. — 77 дн.
Оборачиваемость запасов 85 дн. 103 дн. 116 дн. 118 дн. 59 дн. 92 дн. ▲
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 16,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.14 (компаний: 610).