Финансы ООО "ОСНА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 158 |
| Основные средства на конец отчетного года | 158 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 786 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 244 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 858 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 113 858 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 335 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 920 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 274 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 890 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 552 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 541 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 894 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 244 194 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 773 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 600 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 212 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 552 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 107 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 112 162 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 174 |
| Выручка за предыдущий год | 72 532 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 642 |
| Выручка за отчетный год | 45 092 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 553 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 270 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 459 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 811 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 836 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 431 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 405 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 731 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 185 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 45,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 130 тыс. ₽ |
| Активы | 143,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 11,04 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 617 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 547 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.