Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СТЭП", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СТЭП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 808 | 39 495 | 43 531 | 48 429 | 53 571 | 56 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 806 | 29 493 | 33 529 | 38 427 | 43 570 | 46 847 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 629 | 29 460 | 33 487 | 38 392 | 43 564 | 46 838 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 177 | 33 | 42 | 35 | 6 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 835 | 38 808 | 39 495 | 43 531 | 48 429 | 53 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 833 | 28 806 | 29 493 | 33 529 | 38 427 | 43 570 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 677 | 28 629 | 29 460 | 33 487 | 38 392 | 43 564 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 156 | 177 | 33 | 42 | 35 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 808 | 39 495 | 43 531 | 48 429 | 53 571 | 56 850 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 509 | 39 405 | 43 244 | 47 190 | 52 063 | 54 926 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 299 | 90 | 286 | 1 239 | 1 508 | 1 924 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 299 | 90 | 286 | 1 239 | 1 508 | 1 924 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 835 | 38 808 | 39 495 | 43 531 | 48 429 | 53 571 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 721 | 38 509 | 39 405 | 43 244 | 47 190 | 52 063 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 | 299 | 90 | 286 | 1 239 | 1 508 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 299 | 90 | 286 | 1 239 | 1 508 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 183 | 3 789 | 1 924 | 1 862 | 2 014 | 2 142 |
| Выручка за предыдущий год | 9 158 | 8 258 | 7 069 | 4 859 | 4 444 | 3 901 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 975 | 4 469 | 5 145 | 2 997 | 2 430 | 1 759 |
| Выручка за отчетный год | 8 258 | 7 069 | 4 859 | 4 444 | 3 901 | 808 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 789 | 1 924 | 1 862 | 2 014 | 2 057 | 22 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 789 | 1 924 | 1 862 | 2 014 | 2 057 | 22 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 469 | 5 145 | 2 997 | 2 430 | 1 844 | 786 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 183 | 3 789 | 1 924 | 1 862 | 2 014 | 2 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 789 | 3 505 | 3 349 | 3 945 | 4 874 | 3 130 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 581 | 1 488 | 1 931 | 2 822 | 3 136 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 5 | 28 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 913 | 3 789 | 3 505 | 3 349 | 3 945 | 4 959 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 581 | 1 488 | 1 931 | 2 822 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 270 | 1 | 5 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 913 | 3 789 | 3 505 | 3 349 | 3 945 | 4 874 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 267 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 789 | 3 505 | 3 349 | 3 945 | 4 874 | 2 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 789 | 3 505 | 3 349 | 3 945 | 4 874 | 2 863 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 38,8 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | 56,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 38,5 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 54,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 96,34 | 327,70 | 117,23 | 31,01 | 28,89 | 24,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 96,34 | 327,70 | 117,23 | 31,01 | 28,89 | 24,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,37 | 0,15 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 8,9 % | 7,7 % | 8,1 % | 9,1 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,8 % | 8,9 % | 7,7 % | 8,4 % | 9,4 % | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 24,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.