Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТРИАДА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТРИАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 042 978 | 1 149 369 | 1 140 744 | 1 094 544 | 1 026 748 | 973 482 | 863 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 917 037 | 981 725 | 956 690 | 905 696 | 856 671 | 884 632 | 787 147 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 203 | 182 | 303 | 214 | 165 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 902 837 | 964 606 | 940 133 | 886 927 | 837 087 | 777 701 | 91 912 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 069 | 5 251 | 3 149 | 654 316 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 200 | 17 119 | 13 888 | 13 888 | 13 888 | 86 302 | 23 081 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 466 | 1 629 | 142 | 75 | 191 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 191 | 17 482 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 942 | 167 645 | 184 054 | 188 848 | 170 076 | 88 850 | 76 250 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 240 | 26 500 | 25 669 | 25 144 | 22 643 | 21 725 | 2 054 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 439 | 432 | 7 | 13 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 546 | 126 131 | 56 871 | 95 538 | 83 109 | 65 803 | 72 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 96 534 | 63 279 | 60 225 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 156 | 15 014 | 111 | 87 | 128 | 292 | 84 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 430 | 4 368 | 3 964 | 1 029 | 1 455 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 940 190 | 1 042 978 | 1 148 550 | 1 140 847 | 1 094 766 | 1 026 748 | 968 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 716 594 | 917 037 | 981 667 | 956 690 | 905 918 | 919 270 | 896 024 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 203 | 203 | 182 | 233 | 214 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 702 139 | 902 837 | 964 548 | 940 133 | 886 927 | 823 431 | 789 094 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 069 | 5 251 | 3 149 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 455 | 14 200 | 13 888 | 13 888 | 13 888 | 73 403 | 86 302 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 028 | 2 466 | 1 851 | 142 | 75 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 810 | 17 191 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 223 596 | 125 942 | 166 883 | 184 156 | 188 848 | 107 478 | 72 892 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 437 | 25 240 | 26 558 | 25 669 | 25 144 | 22 643 | 5 768 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 823 | 439 | 432 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 461 | 100 546 | 69 264 | 56 973 | 95 538 | 83 109 | 65 803 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 145 | 96 534 | 63 279 | 710 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 698 | 156 | 15 014 | 111 | 87 | 128 | 292 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 080 | 4 430 | 4 368 | 881 | 1 029 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 042 978 | 1 149 369 | 1 140 744 | 1 094 543 | 1 026 748 | 973 481 | 863 396 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 822 | 14 933 | 15 124 | 16 157 | 22 608 | 25 267 | 24 751 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 114 | 16 147 | 22 598 | 25 257 | 24 741 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 960 275 | 1 089 059 | 1 081 937 | 993 098 | 887 239 | 792 940 | 651 732 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 958 312 | 1 087 159 | 1 080 085 | 991 322 | 884 935 | 790 979 | 649 875 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 852 | 1 777 | 2 304 | 1 961 | 1 858 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 963 | 1 900 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 881 | 45 377 | 43 683 | 85 288 | 116 901 | 155 274 | 186 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 557 | 19 440 | 24 040 | 63 141 | 93 069 | 134 831 | 171 219 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 324 | 25 937 | 19 643 | 22 147 | 23 832 | 20 443 | 15 694 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 940 190 | 1 042 978 | 1 148 550 | 1 140 847 | 1 094 766 | 1 026 748 | 968 917 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 840 | 26 822 | 14 933 | 15 124 | 16 137 | 22 608 | 20 702 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 923 | 15 114 | 16 127 | 22 598 | 20 692 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 876 433 | 960 275 | 1 089 059 | 1 081 937 | 993 341 | 887 239 | 792 940 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 873 640 | 958 312 | 1 087 159 | 1 080 085 | 991 322 | 884 935 | 790 979 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 900 | 1 852 | 2 019 | 2 304 | 1 961 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 793 | 1 963 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 917 | 55 881 | 44 558 | 43 786 | 85 288 | 116 901 | 155 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 046 | 39 557 | 19 440 | 24 040 | 63 141 | 93 069 | 134 831 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 871 | 16 324 | 25 118 | 19 746 | 22 147 | 23 832 | 20 443 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 325 965 | 112 176 | 140 602 | 136 089 | 138 731 | 149 415 | 121 083 |
| Выручка за предыдущий год | 187 074 | 265 064 | 268 947 | 272 872 | 277 913 | 293 740 | 246 516 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 138 891 | 152 888 | 128 345 | 136 783 | 139 182 | 144 325 | 125 433 |
| Выручка за отчетный год | 265 064 | 268 947 | 272 872 | 277 913 | 293 740 | 246 516 | 238 185 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 996 | 136 089 | 138 731 | 149 415 | 121 083 | 115 639 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 116 996 | 108 769 | 113 202 | 118 496 | 85 053 | 74 703 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 313 | 25 529 | 30 919 | 36 030 | 40 936 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 888 | 151 951 | 136 783 | 139 182 | 144 325 | 125 433 | 122 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 176 | 116 997 | 108 769 | 113 202 | 118 496 | 84 521 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 605 | 27 313 | 25 529 | 30 919 | 36 562 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 111 337 | 705 | 1 794 | 8 513 | 3 524 | 5 112 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 983 | 6 527 | 6 461 | 7 353 | 3 030 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 103 171 | 116 375 | 99 307 | 109 079 | 106 155 | 89 100 | 69 804 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 963 | 504 486 | 64 085 | 4 392 | 3 561 | 5 409 | 6 472 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 203 | 516 995 | 75 825 | 13 248 | 13 850 | 5 191 | 9 289 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 568 | 6 765 | 705 | 1 794 | 8 513 | 2 992 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 386 | 2 983 | 6 527 | 6 461 | 7 353 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 514 | 103 171 | 116 375 | 99 307 | 109 079 | 106 155 | 89 100 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 740 | 2 963 | 499 099 | 64 085 | 4 392 | 3 561 | 5 409 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 314 | 5 203 | 516 995 | 75 825 | 13 248 | 13 850 | 5 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 569 | 192 | 1 032 | 6 474 | 2 128 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 196 | 22 | 1 115 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 343 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 937 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 196 | 22 | 1 115 | 1 280 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 379 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 285 | 343 | 103 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 116 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 23 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 569 | 192 | 1 032 | 6 474 | 2 660 | 4 049 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 569 | 192 | 1 032 | 6 474 | 2 660 | 4 049 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 192 | 1 032 | 6 474 | 2 128 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 114 | 16 127 | 22 598 | 25 257 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 124 | 16 137 | 22 608 | 25 267 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 114 | 16 127 | 22 598 | 24 741 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 124 | 16 137 | 22 608 | 24 751 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 049 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 049 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 049 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 049 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 157 | 22 608 | 25 267 | 24 751 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 124 | 16 137 | 22 608 | 20 702 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 94 934 | 107 403 | 95 282 | 74 682 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 334 513 | 342 034 | 267 217 | 244 251 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 289 563 | 304 866 | 7 415 | 6 401 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 259 113 | 236 017 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 950 | 37 168 | 689 | 1 833 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 239 579 | 234 631 | 171 935 | 169 569 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 502 | 104 479 | 97 708 | 100 859 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 715 | 4 839 | 5 694 | 5 936 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 69 978 | 73 576 | 47 338 | 33 783 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 47 239 | 1 794 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 145 | 534 | 21 195 | 27 197 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 66 313 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 839 | 16 973 | 17 498 | 70 835 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 450 | 8 719 | 5 081 | 66 640 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 389 | 8 254 | 12 417 | 4 195 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 971 | 17 928 | 18 660 | 4 522 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 011 | 12 263 | 1 391 | 1 228 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 531 | 5 665 | 17 269 | 3 294 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 429 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 355 | 5 110 | 64 406 | 25 234 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 355 | 5 110 | 64 406 | 25 234 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 181 | 111 515 | 158 362 | 166 436 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 115 181 | 111 515 | 158 362 | 166 436 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 | 164 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 1,15 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 14,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,69 | 2,21 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,11 | 1,86 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,74 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | 75,97 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | 0,1 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -79,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 66 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.