Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТРИАДА-СЕРВИС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТРИАДА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 041 | 145 332 | 153 006 | 128 098 | 112 405 | 134 573 | 123 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 298 | 890 | 518 | 177 | 696 | 542 | 409 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 298 | 890 | 518 | 177 | 696 | 542 | 409 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 743 | 144 442 | 152 488 | 127 921 | 111 709 | 134 031 | 123 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 536 | 48 028 | 50 437 | 60 160 | 78 275 | 92 803 | 103 764 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 141 | 300 | 300 | 369 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 235 | 95 188 | 101 748 | 66 511 | 32 509 | 38 981 | 18 994 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 608 | 970 | 138 | 1 029 | 603 | 1 922 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 364 | 257 | 165 | 80 | 23 | 26 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 784 | 114 041 | 145 332 | 153 006 | 128 098 | 112 405 | 134 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 080 | 1 298 | 890 | 518 | 177 | 696 | 542 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 080 | 1 298 | 890 | 518 | 177 | 696 | 542 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 704 | 112 743 | 144 442 | 152 488 | 127 921 | 111 709 | 134 031 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 486 | 34 536 | 48 031 | 50 437 | 60 160 | 78 275 | 92 803 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 141 | 300 | 300 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 346 | 77 235 | 95 184 | 101 748 | 66 511 | 32 509 | 38 981 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 219 | 608 | 970 | 138 | 1 029 | 603 | 1 922 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 652 | 364 | 257 | 165 | 80 | 23 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 041 | 145 332 | 153 006 | 128 098 | 112 405 | 134 573 | 123 593 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 806 | 54 664 | 55 286 | 55 946 | 56 656 | 57 969 | 59 004 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 806 | 44 664 | 45 286 | 45 946 | 46 656 | 47 969 | 49 004 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 235 | 90 669 | 97 719 | 72 153 | 55 749 | 76 604 | 64 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 818 | 32 590 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 235 | 90 669 | 97 719 | 72 012 | 55 449 | 48 486 | 31 699 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 141 | 300 | 300 | 300 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 784 | 114 041 | 145 332 | 153 006 | 128 098 | 112 405 | 134 573 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 476 | 53 806 | 54 664 | 55 286 | 55 946 | 56 656 | 57 969 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 476 | 43 806 | 44 664 | 45 286 | 45 946 | 46 656 | 47 969 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 307 | 60 235 | 90 668 | 97 719 | 72 153 | 55 749 | 76 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 818 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 307 | 60 235 | 90 668 | 97 719 | 72 012 | 55 449 | 48 486 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 141 | 300 | 300 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 161 | 27 079 | 21 360 | 27 061 | 29 612 | 34 941 | 27 433 |
| Выручка за предыдущий год | 627 476 | 281 397 | 230 658 | 282 406 | 224 438 | 168 150 | 95 903 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 585 315 | 254 318 | 209 298 | 255 345 | 194 826 | 133 209 | 68 470 |
| Выручка за отчетный год | 281 397 | 230 658 | 282 406 | 224 438 | 168 150 | 95 903 | 77 522 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 079 | 21 360 | 27 061 | 29 612 | 34 941 | 27 433 | 22 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 172 | 4 097 | 5 367 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 348 | 23 151 | 31 795 | 29 440 | 38 444 | 23 336 | 16 722 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 254 318 | 209 298 | 255 345 | 194 826 | 133 209 | 68 470 | 55 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 172 | 4 097 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 108 | 30 348 | 23 151 | 31 795 | 29 440 | 38 444 | 23 336 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 530 | 1 127 | 968 | 1 211 | 986 | 1 665 | 1 349 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 665 | 3 742 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 361 | 4 436 | 7 652 | 4 379 | 10 927 | 1 303 | 97 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 562 | 1 518 | 1 950 | 3 340 | 6 438 | 1 070 | 373 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 462 | 530 | 1 127 | 968 | 1 211 | 986 | 1 665 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 336 | 2 665 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 033 | 5 361 | 4 436 | 7 652 | 4 379 | 10 927 | 1 303 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 288 | 1 562 | 1 518 | 1 950 | 3 340 | 6 438 | 1 070 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 329 | 858 | 623 | 658 | 710 | 1 313 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 425 | 201 | 269 | 345 | 553 | 276 | 352 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 201 | 269 | 345 | 553 | 276 | 352 | 314 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 329 | 858 | 623 | 658 | 710 | 1 313 | 1 035 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 329 | 858 | 623 | 658 | 710 | 1 313 | 1 035 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 329 | 858 | 623 | 658 | 710 | 1 313 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 476 | 43 806 | 44 664 | 45 286 | 45 946 | 46 656 | 47 969 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 476 | 53 806 | 54 664 | 55 286 | 55 946 | 56 656 | 57 969 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 806 | 44 664 | 45 286 | 45 946 | 46 656 | 47 969 | 49 004 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 806 | 54 664 | 55 286 | 55 946 | 56 656 | 57 969 | 59 004 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 330 | 858 | 623 | 659 | 710 | 1 313 | 1 035 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 330 | 858 | 623 | 659 | 710 | 1 313 | 1 035 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 330 | 858 | 623 | 659 | 710 | 1 313 | 1 035 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 330 | 858 | 623 | 659 | 710 | 1 313 | 1 035 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 806 | 54 664 | 55 286 | 55 946 | 56 656 | 57 969 | 59 004 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 476 | 53 806 | 54 664 | 55 286 | 55 946 | 56 656 | 57 969 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 361 | 891 | 1 602 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 555 272 | 720 837 | 1 816 426 | 1 140 526 | 232 354 | 140 816 | 133 343 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 309 425 | 251 313 | 339 807 | 229 276 | 189 652 | 89 403 | 94 633 |
| Прочие поступления за отчетный год | 245 847 | 469 524 | 1 476 619 | 911 250 | 42 702 | 51 413 | 38 710 |
| Платежи – всего за отчетный год | 555 884 | 720 476 | 1 817 258 | 1 139 635 | 232 780 | 164 650 | 131 741 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 294 512 | 235 909 | 311 138 | 241 149 | 181 120 | 99 404 | 86 764 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 467 | 6 619 | 7 278 | 8 536 | 9 644 | 7 421 | 5 645 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 308 | 361 | 297 | 355 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 253 905 | 477 948 | 1 498 534 | 889 589 | 41 719 | 57 470 | 39 332 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 152 | 10 930 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 898 | 10 930 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 898 | 10 930 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 746 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 058 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 688 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 361 | 891 | 1 318 | 12 532 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 858 тыс. ₽ | 623 тыс. ₽ | 658 тыс. ₽ | 710 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 145,3 млн ₽ | 153,0 млн ₽ | 128,1 млн ₽ | 112,4 млн ₽ | 134,6 млн ₽ | 123,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,56 | 1,77 | 2,00 | 1,75 | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,04 | 0,94 | 0,59 | 0,53 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,6 % | 1,0 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 72 дн. | 113 дн. | 214 дн. | 495 дн. | 683 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.