Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОД-МАРКЕТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОД-МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 186 835 | 234 909 | 240 315 | 151 624 | 82 162 | 82 908 | 66 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 194 | 165 | 412 | 13 | 9 443 | 12 441 | 14 226 |
| Основные средства на конец отчетного года | 194 | 165 | 412 | 13 | 9 443 | 9 125 | 8 833 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 316 | 5 393 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 186 640 | 234 744 | 239 903 | 151 612 | 72 719 | 70 467 | 52 044 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 160 | 78 452 | 86 555 | 59 096 | 45 330 | 41 254 | 39 314 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 161 | 84 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 107 913 | 153 678 | 151 934 | 92 081 | 25 425 | 28 823 | 12 414 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 217 | 217 | 217 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 567 | 2 368 | 1 267 | 386 | 1 747 | 13 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 246 | 148 | 49 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 133 164 | 186 835 | 234 909 | 240 315 | 151 624 | 82 162 | 82 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 225 | 194 | 165 | 412 | 13 | 9 443 | 12 441 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 225 | 194 | 165 | 412 | 13 | 9 443 | 9 125 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 316 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 940 | 186 641 | 234 744 | 239 903 | 151 612 | 72 719 | 70 467 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 432 | 78 160 | 78 452 | 86 555 | 59 096 | 45 330 | 41 254 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 161 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 027 | 107 568 | 153 678 | 151 945 | 92 081 | 25 425 | 28 823 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 217 | 217 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 481 | 567 | 2 368 | 1 256 | 386 | 1 747 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 345 | 246 | 148 | 49 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 186 835 | 234 908 | 240 315 | 151 625 | 82 162 | 82 909 | 66 270 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 792 | 25 415 | 25 834 | 26 394 | 27 444 | 9 560 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 415 | 15 834 | 16 394 | 17 444 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 162 043 | 209 493 | 214 481 | 125 231 | 54 718 | 73 348 | 66 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 589 | 69 436 | 58 928 | 37 298 | 29 875 | 43 715 | 41 541 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 454 | 140 058 | 155 553 | 87 932 | 24 843 | 29 633 | 24 777 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 133 164 | 186 835 | 234 908 | 240 315 | 151 625 | 82 162 | 82 909 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 018 | 24 792 | 25 415 | 25 834 | 26 394 | 27 444 | 9 560 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 792 | 15 415 | 15 834 | 16 394 | 17 444 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 146 | 162 043 | 209 493 | 214 481 | 125 231 | 54 718 | 73 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 534 | 50 589 | 69 436 | 58 928 | 37 298 | 29 875 | 43 715 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 612 | 111 454 | 140 058 | 155 553 | 87 932 | 24 843 | 29 633 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 944 921 | 53 982 | 73 876 | 71 147 | 73 123 | 39 803 | 2 964 |
| Выручка за предыдущий год | 481 745 | 360 068 | 480 831 | 468 229 | 361 025 | 186 397 | 52 419 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 463 176 | 306 086 | 406 955 | 397 082 | 287 902 | 146 594 | 49 455 |
| Выручка за отчетный год | 360 068 | 480 831 | 468 229 | 361 025 | 186 397 | 52 419 | 36 751 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 876 | 71 147 | 73 123 | 39 803 | 2 964 | 2 709 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 879 | 19 362 | 15 102 | 4 649 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 53 997 | 51 785 | 58 021 | 35 154 | 14 446 | 8 770 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 352 252 | 406 955 | 397 082 | 287 902 | 146 594 | 49 455 | 34 042 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 816 | 19 879 | 19 362 | 15 102 | 4 649 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 166 | 53 997 | 51 785 | 58 021 | 35 154 | 14 446 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 642 | 1 024 | 753 | 1 000 | 1 419 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 272 | 4 737 | 6 641 | 4 350 | 4 169 | 5 110 | 5 291 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 136 | 30 320 | 13 320 | 8 236 | 6 823 | 172 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 234 | 44 438 | 25 288 | 17 988 | 5 884 | 386 | 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 777 | 1 446 | 1 024 | 753 | 1 000 | 1 419 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 426 | 2 272 | 4 737 | 6 641 | 4 350 | 4 169 | 5 110 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 745 | 5 136 | 30 320 | 13 320 | 8 236 | 6 823 | 172 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 606 | 9 234 | 44 438 | 25 288 | 17 988 | 5 884 | 386 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 768 | 774 | 623 | 420 | 560 | 1 050 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 514 | 672 | 401 | 333 | 440 | 369 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 316 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 672 | 401 | 333 | 440 | 369 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 316 | 2 077 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 774 | 623 | 420 | 560 | 1 050 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 774 | 623 | 420 | 560 | 1 050 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 774 | 623 | 420 | 560 | 1 050 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 792 | 15 415 | 15 834 | 16 394 | 17 444 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 792 | 25 415 | 25 834 | 26 394 | 27 444 | 9 560 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 415 | 15 834 | 16 394 | 17 444 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 415 | 25 834 | 26 394 | 27 444 | 9 560 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 623 | 419 | 560 | 1 051 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 623 | 419 | 560 | 1 051 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 623 | 419 | 560 | 1 051 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 623 | 419 | 560 | 1 051 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 884 | 9 608 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 884 | 9 608 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 884 | 9 608 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 884 | 9 608 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 415 | 25 834 | 26 394 | 27 444 | 9 560 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 792 | 25 415 | 25 834 | 26 394 | 27 444 | 9 560 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 133 | 25 108 | 13 026 | 9 462 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 013 489 | 859 307 | 2 017 961 | 293 175 | 63 643 | 49 823 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 516 570 | 556 584 | 406 537 | 229 875 | 49 305 | 47 180 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 496 919 | 302 723 | 1 611 424 | 63 300 | 14 338 | 2 643 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 051 016 | 843 174 | 1 992 853 | 280 149 | 74 106 | 40 361 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 510 613 | 503 549 | 371 512 | 209 471 | 50 382 | 38 740 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 073 | 5 623 | 6 441 | 6 683 | 3 207 | 1 477 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 479 | 358 | 366 | 439 | 99 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 534 851 | 333 644 | 1 614 534 | 63 556 | 20 418 | 144 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 328 | 8 729 | 10 505 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 253 894 | 134 991 | 39 585 | 150 458 | 47 708 | 10 505 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 253 894 | 134 991 | 39 585 | 150 458 | 47 708 | 10 505 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 214 566 | 152 226 | 65 564 | 162 123 | 38 979 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 209 622 | 145 535 | 65 564 | 162 123 | 34 692 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 944 | 6 691 | 4 287 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 801 | 1 361 | 19 967 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 420 тыс. ₽ | 560 тыс. ₽ | -13,5 млн ₽ | -9,6 млн ₽ |
| Активы | 240,3 млн ₽ | 151,6 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 66,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,21 | 0,96 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,74 | 0,40 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,4 % | -16,3 % | -14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 75 дн. | 304 дн. | 422 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.