Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТП РИНО", Тула
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТП РИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 | 130 | 165 | 153 | 48 | 69 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 129 | 130 | 165 | 153 | 48 | 69 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 124 | 126 | 2 | 23 | 45 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 124 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 6 | 39 | 27 | 25 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 139 | 130 | 130 | 165 | 153 | 48 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 1 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 | 129 | 130 | 165 | 153 | 48 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 | 125 | 124 | 2 | 1 | 23 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 124 | 124 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 4 | 6 | 39 | 27 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 | 130 | 165 | 153 | 48 | 69 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 | 157 | 310 | 477 | 545 | 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 144 | 123 | 143 | 202 | 162 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 34 | 167 | 275 | 383 | 367 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 139 | 130 | 130 | 165 | 153 | 48 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 301 | 157 | 157 | 310 | 477 | 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 256 | 144 | 123 | 143 | 202 | 162 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 13 | 34 | 167 | 275 | 383 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 25 | 193 | 82 | 228 | |
| Выручка за предыдущий год | 425 | 305 | 193 | 82 | 228 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 262 | 280 | ||||
| Выручка за отчетный год | 425 | 305 | 193 | 63 | 228 | 410 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 | 25 | 63 | 228 | 410 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 163 | 25 | 246 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 244 | 267 | 164 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 262 | 280 | 285 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 163 | 25 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 285 | 244 | 267 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 | 25 | 199 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 25 | 26 | 19 | 131 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 134 | 25 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 25 | 26 | 19 | 131 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | 199 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 199 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 134 тыс. ₽ | — | -118 тыс. ₽ |
| Активы | 130 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -27 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ | -145 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,83 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,83 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,21 | -0,88 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 103,1 % | — | -71,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -88 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.