Финансы ЗАО "МИУС", Тула
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИУС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 250 | 65 311 | 140 716 | 168 726 | 150 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 185 | 22 574 | 30 007 | 39 509 | 63 915 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 29 | 25 | 21 | 17 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 152 | 22 545 | 29 982 | 39 488 | 63 898 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 065 | 42 737 | 110 709 | 129 217 | 86 485 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 526 | 14 709 | 16 347 | 46 312 | 28 378 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 889 | 9 867 | 28 200 | 47 914 | 42 012 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 650 | 13 161 | 66 162 | 34 945 | 16 095 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 331 | 63 250 | 65 311 | 140 716 | 168 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 898 | 24 185 | 22 574 | 30 007 | 39 509 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 33 | 29 | 25 | 21 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 860 | 24 152 | 22 545 | 29 982 | 39 488 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 433 | 39 065 | 42 737 | 110 709 | 129 217 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 549 | 10 526 | 14 709 | 16 347 | 46 312 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 46 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 287 | 7 877 | 9 867 | 28 200 | 47 914 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 597 | 20 650 | 13 161 | 66 162 | 34 945 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 250 | 65 311 | 140 716 | 168 726 | 150 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 582 | 53 144 | 97 780 | 137 932 | 133 772 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 070 | 97 706 | 137 858 | 133 698 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 668 | 12 167 | 42 936 | 30 794 | 16 628 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 668 | 12 167 | 42 936 | 30 794 | 16 628 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 331 | 63 250 | 65 311 | 140 716 | 168 726 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 353 | 50 582 | 53 144 | 97 780 | 137 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 508 | 53 070 | 97 706 | 137 858 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 978 | 12 668 | 12 167 | 42 936 | 30 794 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 978 | 12 668 | 12 167 | 42 936 | 30 794 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 480 | 21 368 | 15 200 | 68 330 | 82 201 |
| Выручка за предыдущий год | 64 661 | 102 516 | 102 271 | 192 996 | 211 535 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 819 | 81 148 | 87 071 | 124 666 | 129 334 |
| Выручка за отчетный год | 102 516 | 102 271 | 192 996 | 211 535 | 149 884 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 200 | 68 330 | 82 201 | 29 522 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 200 | 68 330 | 82 201 | 29 522 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 148 | 87 071 | 124 666 | 129 334 | 120 362 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 368 | 15 200 | 68 330 | 82 201 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 434 | 17 188 | 70 541 | 87 084 | 25 999 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 127 | 2 243 | 4 523 | 1 151 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 268 | 2 054 | 877 | 1 629 | 1 243 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 166 | 1 193 | 909 | 1 269 | 5 917 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 615 | 23 470 | 17 188 | 70 541 | 87 084 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 692 | 1 127 | 2 243 | 4 523 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 476 | 2 576 | 2 054 | 877 | 1 629 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 139 | 1 166 | 1 193 | 909 | 1 269 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 757 | 18 979 | 13 562 | 56 636 | 70 152 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 422 | 4 480 | 3 613 | 13 897 | 16 897 |
| Прочее за предыдущий год | 11 | 13 | 8 | 35 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 491 | 3 613 | 13 897 | 16 897 | 5 144 |
| Прочее за отчетный год | 13 | 8 | 35 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 979 | 13 562 | 56 636 | 70 152 | 20 841 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 979 | 13 562 | 56 636 | 70 152 | 20 841 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 979 | 13 562 | 56 636 | 70 152 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 55 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 706 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 780 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 55 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 858 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 137 932 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 152 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 70 152 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 152 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 70 152 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 137 932 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 144 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 866 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 198 623 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 181 509 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 114 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 757 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 274 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 797 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 368 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 318 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 032 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 32 032 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 101 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 101 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 102,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 19,0 млн ₽ |
| Активы | 63,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,63 |
| Коэффициент автономии | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | 18,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 3,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.